تفاوت معامله گرهای حرفه‌ای و آماتور

نمای کلی چارت نماد بالا

10. راهنمای بازارهای ارزی (فارکس)

بازار تبادل ارز خارجی یا فارکس، (به انگلیسی: Foreign exchange market) (اختصاری FOREX) یک بازار نامتمرکز دو طرفه، برای تبادل و معامله‌گری ارز است. این بازار نرخ تبدیل ارز را برای همه ارزها تعیین می‌کند. اکنون فارکس از لحاظ حجم معاملات ب.

02. داده‌های "بازار مبادلات ارزی" در کدام بخش سایت ارایه می شود؟

نحوه دسترسی به "داده های بازار مبادلات ارزی" در ویدیو زیر نمایش داده شده است: اگر پس از مشاهده ویدیو، همچنان ابهام یا سئوالی در این رابطه داشتید لطفا از یکی از کانال های پیش بینی شده با ما تماس حاصل فرمایید.

03. در نسخه موبایل، "بازار مبادلات ارزی" از چه طریق قابل مشاهده است؟

در ویدئو زیر نحوه دسترسی به "داده های بازار مبادلات ارزی" در نسخه موبایل نمایش داده شده است: اگر پس از مشاهده ویدیو، همچنان ابهام یا سئوالی در این رابطه داشتید لطفا از یکی از کانال های پیش بینی شده با ما تماس حاصل فرمای.

04. "نرخ برابری ارزها" چیست؟

رقمی است که بیانگر ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر و عموما در برابر دلار می باشد در واقع به قیمت ارز یک کشور بر حسب ارز کشور دیگر "نرخ برابری ارز" اطلاق می شود. از آنجایی که این شاخص یعنی برابری ارزها، ارزش پول کشوری را برحسب .

05. به چه شکل می توانم به "نرخ برابری ارزها" دست پیدا کنم؟

نحوه دسترسی به "نرخ برابری ارز ها" در ویدیو زیر نمایش داده شده است: اگر پس از مشاهده ویدیو، همچنان ابهام یا سئوالی در این رابطه داشتید لطفا از یکی از کانال های پیش بینی شده با ما تماس حاصل فرمایید.

06. "بازارهای ارزی کشورها" چه هستند و چه کاربردهایی دارد؟

مبادلات تجاری و اقتصادی بین دولت ها، معاملات متنوع بین شرکت ها، سفر های توریستی و کاری، تامین مایحتاج ضروری، تهیه مواد اولیه صنایع و خرید تکنولوژی و ماشین آلات و . همگی از جمله مواردی هستند که مستلزم تبادل مالی بین دو کش�.

07. اطلاعات "بازارهای ارزی کشورها" در کدام بخش سایت ارایه می گردد؟

نحوه دسترسی به "اطلاعات بازارهای ارزی کشورها" در ویدیو زیر نمایش داده شده است: اگر پس از مشاهده ویدیو، همچنان ابهام یا سئوالی در این رابطه داشتید لطفا از یکی از کانال های پیش بینی شده با ما تماس حاصل فرمایید.

08. در نسخه موبایل، اطلاعات "بازارهای ارزی کشورها" از چه طریقی در دسترس می باشد؟

در ویدیو زیر نحوه دسترسی به "اطلاعات بازار های ارزی کشورها" در نسخه موبایل نمایش داده شده است: اگر پس از مشاهده ویدیو، همچنان ابهام یا سئوالی در این رابطه داشتید لطفا از یکی از کانال های پیش بینی شده با ما تماس حاصل فرم.

09. "Bid" در معاملات به معنای چیست؟

"Bid" یا قیمت پیشنهادی بالاترین قیمتی است که یک خریدار حاضر است برای یک کالا بپردازد و معمولا به سادگی با عنوان "پیشنهاد" از آن یاد می کنند. عموما از اصطلاح "Bid" یا قیمت پیشنهادی در برابر مفهوم "Ask" یا قیمت درخواستی استفاده می ک�.

10. "Ask" در معاملات به معنای چیست؟

"Ask" یا قیمت درخواستی که از آن با عناوین قیمت پیشنهادی، پیشنهاد، قیمت درخواستی یا به سادگی با عنوان "درخواست" هم یاد می کنند قیمتی است که مقبول فروشنده است. فروشندگان ممکن است قیمت مصوب خود را "ثابت" یا "قابل مذاکره" عنوان کنن.

11. مبنای نمایش قیمت‌ها "Ask" می باشد یا "Bid"؟

در عموم سرویس های اصلی نمایش داده های بازارها، در صورت دسترسی به داده های صحیح و پالایش شده، هر دو نرخ پیشنهادی و نرخ درخواستی نمایش داده می شوند. بدین شکل که بالاترین نرخ پیشنهادی به عنوان "Bid" نمایش داده می شود و پایین تری�.

12. چطور می‌توان به داده‌های یک "ارز" یا "جفت ارز" مشخص دست پیدا کرد؟

1 - در منوی افقی سایت (مطابق تصویر زیر) گزینه بازار جهانی را یافته و روی آن کلیک می کنیم. 2. پس از باز شدن پنجره مربوط به بازار جهانی در ستون آخر گزینه بازار مبادلات ارزی را یافته و روی آن کلیک میکنیم. 3. پس از ورود به صفحه باز.

13. ویژگیهای بازار فارکس چیست؟

1.​ امکان معامله در تمام طول ۲۴ ساعت شبانه روز، ۵ روز در هفته ​ 2. امکان معامله در هر دو جهت بازار (امکان سود در افزایش یا کاهش قیمت) ​ 3. استفاده از ضریب اهرمی (Leverage) به منظور افزایش قدرت معاملات ​ 4. امکان تعیین حد سود و ضرر.

14. زمان فعالیت بازار فارکس چه وقت است؟

بازار بین‌المللی ارز هر دوشنبه با باز شدن شرقی‌ترین بانک‌های دنیا آغاز به کار می‌کند. این بانک‌ها شروع به معامله ارز و در نتیجه آن استخراج نرخ برابری ارزها نموده ومعامله‌گران در دیگر نقاط جهان نیز در صورت تصمیم به مع�.

15. آیا تضمینی برای سود در بازار فارکس وجود دارد؟

خیر، میزان سود و یا زیانی که در این بازار حاصل می گردد ،بستگی به عوامل متعددی دارد و هیچ تضمینی جهت سود یا زیان وجود ندارد، چون خود شما تصمیم گیرنده انجام هر معامله هستید. هر چقدر به قوانین معاملات توجه بیشتری کنید و در اج�.

16. چه ارزهایی در بازار فارکس مبادله می شود؟

بازار فارکس بازار مبادلات ارزهای خارجی است و از آنجا که خرید یک ارز همیشه در برابر فروش ارز دیگر رخ می دهد، ارزها همیشه در این بازار به صورت جفت نشان داده می شوند. به جفت ارزهایی که یکی از دو ارز تشکیل دهنده آن دلار آمریکا �.

17. علل ضرر و زیان های های کلان در بازار فارکس چیست؟

ضررهای کلان در بازار مبادلات ارز (فارکس) به علت استفاده از ضریب اهرمی (لوریج) بسیار زیاد (۵۰،۱۰۰،۲۰۰،. ) حاصل می شود که از طریق کارگزاران در اختیار معامله گران قرار داده می شود. فرآیند آن به این صورت است که در نوسانات شدید ب�.

18. معاملات فارکس در کجا انجام می گیرد؟

تبادلات بازار فارکس برخلاف بازارهای مالی سنتی که در مکان فیزیکی خاص به انجام می رسند در محل مشخصی متمرکز نیست و در حقیقت معاملات بین طرفین معامله از طریق اینترنت، تلفن و یا شبکه ارتباط بین بانکی صورت می‌پذیرد. بازار تباد�.

19. شرکت کنندگان بازار فارکس چه کسانی هستند؟

به طور کلی شرکت کنندگان و تشکیل دهندگان بازار مبادلات ارز (فارکس) عبارتند از: دولتها، بانک ها، بانک های مرکزی، موسسات مالی، شرکت ها، صرافی ها و افراد حقیقی و حقوقی به عنوان خریدار و فروشنده.

20. روشهای رایج تحلیل بازار فارکس کدامند؟

دو روش اصلی برای تحلیل و پیش بینی در بازار مبادلات ارزی (فارکس) وجود دارد: ​ 1. روش تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) به بررسی، مطالعه و ارزیابی رفتارهای بازار و تغییرات پیشین قیمت‌ها با هدف پیش بینی نو.

21. "ضریب اهرمی" چیست؟

ضریب اهرمی یا لوریج از جذابترین بخشهای بازار فارکس است که اکثر معامله گران آماتور و حرفه ای را به خود جذب میکند. این مزیت به ظاهر فوق العاده، در بیشتر مواقع باعث خسارت های بسیار بزرگ به معامله گران مبتدی می شود و کم نیستند �.

22. "حساب تمرینی معاملاتی" چیست؟

حساب تمرینی یک ابزار بسیار موثر و کلیدی در فرآیند آموزش معاملات در بازارهاست این حساب هیچ گونه تفاوتی با حساب های اصلی معامله گران نداشته و در همان شرایط و با همان ویژگی ها و قوانین حساب واقعی ایجاد می گردد تنها تفاوت این �.

23. چگونه می توان از ضرر و زیان در بازار دوری کرد؟

رهایی از ضرر در بازار مبادلات ارزی (فارکس) به صورت کامل وجود ندارد ولی راهکارهایی وجود دارد که می توان به کمک آنها میزان ضرر را تا حد چشمگیری کاهش داد. با بررسی و شناخت دقیق بازارها و انتخاب ابزارهای معاملاتی مناسب، داشتن ط.

24. مارکت میکرها چه کسانی هستند؟

در بازار مبادلات ارزی یا فارکس، شرکتهای کارگزاری، بانکها و یا شرکتهای تامین سرمایه ای، بازارساز تلقی می شوند این بازارسازها حجم نقدینگی بالایی داشته و به این جهت توانایی ارائه پیشنهادی قیمتی را دارند.

25. هدف از تبادلات ارزی چیست؟

شرکتها و دولتها برای خرید و فروش کالا و خدمات خود در کشورهای خارجی نیاز به تبدیل و مبادله ارز خود با ارز کشور مربوطه دارند. در حالتی دیگر وقتی جهانگردان قصد مسافرت به کشورهای دیگر را داشته باشند، برای خریدهای ضروری خود نیا.

26. چه میزان از معامله گران در بازار فارکس موفق به کسب سود می شوند؟

متاسفانه آمار موجود حاکی از آن است که بیش از ۹۵ ٪ افرادی که در بازار مبادلات ارز (فارکس) اقدام به معامله با ضریب اهرمی بالا (۵۰،۱۰۰،۲۰۰،. ) می نمایند متحمل ضررهای جبران ناپذیری میشوند. به طور کلی نیز بخش قابل ملاحظه معامله گ.

27. حساب تمرینی معاملاتی چه تفاوتی با حساب معاملاتی واقعی دارد؟

حساب تمرینی از لحاظ نمایش قیمتها و به روز بودن آنها هیچ تفاوتی با حساب واقعی ندارد ولی تفاوت عمده آن در حقیقی بودن وجه معاملاتی است. به این معنی که در حساب تمرینی سرمایه اولیه واقعی نبوده و معامله گر احساس خاصی نسبت به معام.

28. شاخص دلار یا دلار ایندکس (USDX, DXY) چیست؟

شاخصی از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار امریکا که در سال ۱۹۷۳ بوجود امده است واحدهای پولی که در این شاخص وجود دارند عبارتند از یورو ۵۷.۶٪ ، ین ژاپن ۱۳.۶٪ ، پوند انگلیس ۱۱.۹٪ ، دلار کانادا ۹.۱٪ ، کرون سوئد ۴.۲٪ و فرانک سوئیس ۳.�.

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد

پرایس اکشن چیست؟-مقایسه پرایس اکشن و کندل های شمعی (درس 1 از سبک البروکس)

قبل از شروع آموزش پرایس اکشن به سبک ال بروکس بهتر است با خود پرایس اکشن آشنا شوید. در اولین درس از این دوره آموزشی ابتدا با زبان ساده پرایس اکشن را توضیح داده و در ادامه آن را با تحلیل تکنیکال و کندل های شمعی مقایسه می کنیم.

وبسایت ایتسکا این دوره را با زبان ساده و روان برای فهم راحتتر شما عزیزان ایجاد کرده است. تمامی درس ها الهام گرفته از سبک البروکس بوده و با همان ترتیب آورده شده اند ؛ دقیقا 53 درس.

برای هر درس نیز یک ویدئوی آموزشی ایجاد کرده ایم تا به درک بیشتر شما کمک کند. ویدئوها نیز کاملا مطابق با سبک ال بروکس بوده و برای آموزش بهتر مواردی به آن افزوده شده است.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

هر تغییری در قیمت ها که در بازار های مالی (فارکس ، بورس ، ارز های دیجیتال ، اوراق بهادار و …) رخ می دهد پرایس اکشن نامیده می شود. قیمت ها هر لحظه در حال تغییر هستند. و هر تغییر نشانه از پرایس اکشن است. پرایس اکشن در تمامی چارت ها مانن چارت خطی ، شمعی ، رنکو ، میله ای و … قابل اجراست.

زمانی که نمودار قیمتی یک سهم یا ارز را باز می کنید ، ابتدا کم و زیاد شدن قیمت ها را می بینید که شاید برایتان نشان گر چیزی نباشد. ولی هر اتفاقی و هر الگویی که در این نمودار در حال شکل گرفتن است یک فرد و یا شرکت حقوقی تصمیم گرفته تا آن اتفاق بیفتد و هدف ما سود بردن همراه این شرکت های بزرگ و حقوقی های بازار است.

هدف ما پیدا کردن رد پای نهاد های حقوقی است. زیرا این نهاد ها قیمت ها را به نفع خودشان تغییر می دهند. و ما با پیگیری رفتار حقوقی ها تلاش می کنیم همراه آنها سود کنیم. اگر به چارت های قیمتی نگاه کنیم ، گاهی رفتار هایی را می بینیم که شاید بی اهمیت به نظر می رسند. ولی با دقت بیشتر می توان به الگو هایی رسید و معاملات موفقی داشت.

مطابق نظر البروکس رفتار پرایس اکشن مانند ژنتیک می باشد. و به نوعی بازتاب رفتار انسان هاست.

اگر به نمودار های قیمتی چند سال پیش حتی 100سال را نگاه کنید ، می بینید که پرایس اکشنی که در حال حاضر می بینید ، مانند 100 سال پیش است. و این نشان دهنده ژنتیک و رفتار انسان هاست که در طول تاریخ تکرار می شود.

به عنوان مثال در دو شکل زیر چارت قیمتی جفت ارز یورو/دلار EURUSD را در دو سال 2010 و 2022 می بینید. این دو نمودار از 1 فوریه تا 23 آوریل در تایم فریم های 4 ساعته رسم شده اند. سابقه سال های قبل یک نماد ها و جفت تفاوت معامله گرهای حرفه‌ای و آماتور ارز ها را از سایت هست دیتا دانلود کنید.

شکل اول مربوط به سال 2022 و شکل بعدی مربوط به 10 سال قبل یعنی سال 2010 می باشد.

چارت قیمتی جفت ارز یورو/دلار EURUSD را در دو سال 2010 چارت قیمتی جفت ارز یورو/دلار EURUSD را در دو سال 2022

اگر به شکل ها دقت کنید الگو ها در هر دو نمودار یکسان هستند. این دو نمودار در تایم فریم H4 قرار دارند. اگر شما تایم فریم ها را در هر دو زمان عوض کنید دوباره الگو های مشابه را خواهید دید. یعنی رفتار تریدر ها در معاملات سال 2022 مشابه رفتار آنها در 12 سال پیش است.

اگر دقت کنید روند بازار در هر دو زمان (الان و 12 سال پیش) یکسان است. یعنی در هر دوره قیمت دلار نسبت به یورو کاهش یافته تفاوت معامله گرهای حرفه‌ای و آماتور است.

برای ادامه کار به یک مقایسه بسیار مهم نیاز داریم.

پرایس اکشن بهتر است یا کندل های شمعی؟

قبل از مقایسه ابتدا تحلیل تکنیکال و تحلیل با استفاده از کندل استیک ها را بررسی می کنیم.

آیا کندل استیک ها می توانند سودآور باشند؟

افرادی که تازه وارد بازار فارکس ، بورس ، ارز دیجیتال و … می شوند ابتدا برای آموزش در اینترنت پرس و جو کرده و مطالبی را پیدا کرده و مطالعه می کنند. افرادی نیز که بیشتر دنبال آموزش خود و بالا بردن حرفه ترید هستند ، کتاب های معروفی در این زمینه خریداری کرده و مطالعه می کنند.

تمامی تازه وارد ها آموزش خود را از کندل ها شروع می کنند. و مربیان و … همیشه تاکید دارند کندل ها بسیار مهم بوده و نکات بسیار مهمی در آنها وجود دارد. و اعتقاد دارند ، آموزش و تشخیص و تحلیل کندل ها رمز موفقیت در بازار های مالی است.

اما ، نکته بسیار جالب اینجاست تریدر های موفق جهان ، افرادی که از طریق فارکس و معامله در بورس پولدار شده اند ، شرکت های خدماتی مالی و بانکداری که مدیریت صندوق های سرمایه گذاری و مبادلات کالا را بر عهده دارند مانند گلدساکس و … هیچکدام از الگو تفاوت معامله گرهای حرفه‌ای و آماتور های شمعی استفاده نمی کنند.

این شرکت های بانکداری و مدیران صندوق ها سود های بسیار بالای از معاملات در بازار های مالی کسب می کنند.

در این قسمت به یک سوال بسیار مهم می رسیم…

اگر بزرگترین شرکت های جهان و صندوق های سرمایه گذاری بسیار سودآور از کندل ها و تحلیل تکنیکال استفاده نمی کنند ، پس چرا ما باید از این روش ها استفاده کنیم؟

اگر به تفاوت معامله گرهای حرفه‌ای و آماتور سخنان تردیر های حرفه ای ، (نه صرفا افرادی که خودشان ترید نکرده و فقط مربی هستند) گوش دهید ، خواهید دید که این افرد در مورد انواع نمودار ها ، کندل ها و … سخنی ندارند. بله فقط در مورد کانال ها و روندها (Channels and Trends) صحبت می کنند.

بر خلاف تصور ما معامله گران حرفه ای بسیار کلی و ساده صحبت می کنند. مثلا صریح می گویند قیمت ها در کف کانال قرار دارند و زمان مناسبی برای خرید است. و یا قیمت ها بیش از حد رشد کرده اند و احتمال اشباع خرید وجود دارد. یعنی زمان مناسبی برای فروش است. به همین سادگی.

برای درک بیشتر یک مثال می زنیم. به شکل زیر دقت کنید. نمودار شمعی یک نماد را می بینید که در یک روند نزولی قرار دارد.

کندل مستطیل

در نقطه مشخص شده یک کندل پر قدرت قرمز رنگ که نشان از فشار فروش دارد ، می بینید. اکثر معامله گرانی که به امید افزایش قیمت با این گونه نماد ها همراه بوده اند اغلب در این نقاط که نشان از ادامه دار بودن روند نزولی دارد ، از معامله خارج می شوند.

همانطور که گفتین حرفه ای ها نمودار را با دید کلی تری مشاهده می کنند. یعنی شکل زیر

نمای کلی چارت نماد بالا

در این شکل کانالی که قیمت در داخل آن در حال حرکت است را می بینید. اکثر معامله گران حرفه ای درست زمانی که آماتور ها با ضرر از معامله خارج می شوند ، ورود می کنند. یعنی درست در کف کانال نزولی!

نقطه ای که در شکل بالا مشخص کرده ایم ، همان نقطه شکل قبل آن می باشد که یک کندل قرمز رنگ پرقدرت مشاهده کردید.

سیگنال فروش سهم – سیگنال خروج سهام چگونه صادر میشود؟

بسیاری از معامله گران در بازار بورس به دنبال سیگنال های خرید و فروش هستند و بعضا هم سود بسیار زیادی از این روش معاملاتی کسب کرده اند. در اصل دو نوع سیگنال بورسی داریم؛ نوع اول سیگنال خرید سهام و نوع دوم سیگنال فروش سهم ، حالا اصلا سیگنال فروش سهم چیست و سیگنال خروج سهام چگونه صادر میشود؟ در واقع سوال اصلی اینجاست که در چه زمانی و با چه میزان سودی و به چه دلایلی باید طبق سیگنال خروج از سهم عمل کنیم؟ در این مطلب آموزشی قصد داریم سیگنال فروش سهم را بررسی کنیم و دلایلی که سیگنال خروج از سهم برای سهامداران صادر میشود را ذکر کنیم.

یک خبر خوب که در انتها مقاله همچنین قصد داریم چند اندیکاتور کاربردی برای سیگنال خرید و فروش سهم به شما عزیزان معرفی کنیم و همچنین روش استفاده از آن را نیز برای شما عزیزان توضیح دهیم تا قادر شوید از این اندیکاتور ها من بعد استفاده کنید. اگر در بورس معامله گری میکنی و حتی یک بارم اسم سیگنال خرید و فروش به گوش شما خورده و یا استفاده کردید، حتما این مقاله آموزشی رو بخونید تا شرایط و نکات مهم در خصوص سیگنال دهی رو بهتون آموزش دهیم.

همه جا صحبت از سیگنال خرید هستش ولی موضوعی که خیلی به آن پرداخته نمیشود، زمان مناسب برای خروج از سهم یا همان سیگنال فروش سهم است که معمولا به آن پرداخته نمیشود و آگاهی مردم در این زمینه کم است و به همین خاطر این مطلب رو برای شما تهیه کرده ایم تا در خصوص با زمان مناسب برای خارج شدن از سهم ، اطلاعات و نکات کلیدی رو بدونی.

سیگنال فروش سهم

میتوان گفت که در حال حاضر، سایت های بسیاری وجود دارند که سیگنال های خرید و فروش سهام را به شکل لحظه ای به سرمایه گذاران خود اعلام می کنند که کدام سهم را در چه زمانی بخرند و در چه زمانی بفروشند. به همان صورت که احتمالا میدانید بسیاری از این سایت ها نامعتبر اند و در واقع از سازمان بورس کشور مجوز رسمی ندارند ولی در حال فعالیت هستند! به صورت کلی می بایست در نظر داشت که سیگنال دهی در بورس، به اعلام قیمت و زمان خاص ورود و خروج از یک شرکت به سرمایه گذاران می گویند، برای مثال؛ در سهم شرکت X امروز در شروع کار بازار، در قیمتی که صف خرید می شود ورود نمایید و یا از مارکت Y هر زمان که به قیمت فلان رسید، خارج شوید. در ادامه قصد داریم به بررسی مواردی که در خصوص با سیگنال دهی، ذهن شما عزیزان را درگیر کرده است، بپردازیم.

سیگنال دهی در بورس چیست؟

در خصوص با سیگنال دهی باید اینطور گفت که تعدادی از متخصصان و کارشناس بازارهای مالی، یک سری بررسی ها و آنالیز بر روی سهام انجام می دهند و در انتها نتیجه فعالیت ها و تحلیل های خود را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند. شایان ذکر است که این افراد دستورالعمل های خرید و فروش سهام در چه بازه زمانی و با چه قیمتی را در اختیار سرمایه گذاران می گذارند. به عنوان مثال، اعلام می شود که سرمایه گذاران در یک سهام، امروز در فلان قیمتی وارد شوند و از یک شرکت، هر زمانی که به فلان قیمتی رسید، خروج کنند و مواردی مشابه این.

آیا بهتر است تمامی تریدر ها از سیگنال دهی استفاده کنند؟

به صورت کلی باید گفت که؛ بله. سرمایه گذار هر نوع سیستم معاملاتی را که مورد استفاده قرار می دهد، بهتر است از سیگنال دهی به منظور انجام معاملات خود کمک بگیرد. لازم به ذکر است که این سیستم به سرمایه گذار آگاهی می دهد که در چه بازه زمانی سهام یک شرکت را خریداری نمایند و در چه بازه زمانی سهام شرکتی که آن را خریده اند، خارج شوند و آن را به فروش برسانند که متحمل ضررهای بیشتر نشوند و یا از میزان سودی که کرده اند، کم نشود.

سیگنال خروج سهام چگونه صادر می شود؟

برای مثال و جا افتادن این موضوع؛ سرمایه گذار دیگری را فرض کنید که برای خرید و فروش سهام خود از تحلیل های تکنیکالی استفاده می کند، در حقیقت این شخص با توجه به ابزارهای تحلیلی، شرکت های مختلف را تحلیل و ارزیابی می کند و در انتها، با توجه به ابزارهای تحلیلی خود، تصمیم به انجام معامله و خرید یا فروش سهام آن شرکت را اتخاذ می کند. سرمایه گذار دیگری که به وسیله بررسی بنیادین سهام یا همان تحلیل فاندامنتان اقدام به انجام معامله می کند را در نظر بگیرید، این شخص با بررسی بنیادین سهم شرکت در انتها به این نتیجه خواهد رسید که آیا قیمت فعلی سهم نسبت به قیمتی که ارزش واقعی هر سهم این شرکت است، پایین تر یا بالاتر از حال حاضر آن سهم می باشد. در ادامه سرمایه گذار بر مبنای نتیجه گیری به وسیله بررسی های بنیادین، تصمیم قطعی برای خرید و یا فروش سهم از شرکت را اتخاذ خواهد کرد.

اندیکاتورهای خرید و فروش چگونه سهم های سودده را شناسایی میکنند؟

همانطور که قبلا اشاره شد سهم هایی که در موقعیت خرید می باشند با استفاده از پیغام Buy (خرید) و سهم هایی که در موقعیت فروش می باشند با پیغام Sell (فروش) با استفاده از این اندیکاتور خرید و فروش هشدار داده می شود. البته اندیکاتور نشان دادن خط روند سهم هم در این اندیکاتور وجود دارد که با استفاده از این خط روند می توانید آینده یک سهم در بازار بورس را پیش بینی کنید. خط روند نشان می دهد که قیمت سهم در چند روز آینده در چه جهتی حرکت خواهد کرد.

اندیکاتور adx

اندیکاتور adx به صورت کامل average directional movement index نامیده میشود و معنای این کلمه شاخص میانگین جهت ‌دار است. در نظر داشته باشید که خط di به معنی شاخص هدایتی منفی است و در ترکیب با دیگر خط ها می‌ تواند سیگنال هایی مبنی بر خرید یا فروش سهام صادر ‌نماید. خط di مثبت معنی شاخص هدایتی مثبت می باشد و به وسیله این خط و دیگر خط ها، سیگنال هایی در راستای خرید و فروش سهام صادر خواهد شد. به صورت کلی خط های di تعیین می کنند که روند موجود قیمتی سهم به صورت روند نزولی یا صعودی است.

این نکته مهم را در خصوص با انیدکاتور adx در نظر داشته باشید، هنگامی که خط di مثبت بالای خط di منفی قرار بگیرد، بیانگر روند صعودی سهم خواهد بود، اما روند صعودی وقتی تایید خواهد شد که خط di مثبت بالای خط ۲۵ باشد، در حقیقت این وضعیت بیانگر یک روند صعودی در سهم به حساب می آید و اینجا خط adx تعیین خواهد کرد که این روند صعودی یا نزولی چه قدرتی خواهد داشت. چنانچه خط adx بالای خط ۲۵ قرار گیرد، بیانگر قدرت داشتن روند است و اینجا تایید خرید برای سهم صادر خواهد شد، اما زمانی که خط adx پایین خط ۲۵ قرار گیرد، بیانگر نداشتن روند خوب و قدرتمند است و نمی ‌تواند سیگنال خرید خوبی به حساب آید.

اندیکاتور ایچیموکو

جالب است بدانید که اندیکاتور ایچموکو ، نموداری به عنوان تعادل در یک نگاه محسوب می شود و هرچند این ابزار در دسته اندیکاتورها قرار دارد، ولی در حقیقت می توان آن را به نوعی تکمیل‌ کننده نمودار های شمعی که ژاپنی هم هستند، به حساب آورد. بنابراین بهتر است از همین ابتدا نگاه شما نیز نسبت به ایچیموکو، با دیگر اندیکاتورها متفاوت باشد. بعد از یادگیری این اندیکاتور شما عزیزان با یک نگاه به این نمودارها قادر خواهید بود وضعیت بازار را به خوبی درک نمایید. بسیاری از تحلیلگران فقط با استفاده از ۲ یا ۳ خط از مجموعه ایچیموکو ، از سیگنال خرید یا فروش آن استفاده می کنند. اگرچه که این روش نیز می ‌تواند استفاده شود، ولی بهتر است که از همه عناصر و نمودارها به شکل یکپارچه و همزمان استفاده گردد.

تفاوت یک تریدر حرفه ای و آماتور در استفاده از سیگنال چیست؟

در نظر داشته باشید که معامله گران حرفه ای از سیگنال ها به منظور خرید و فروش کور کورانه استفاده نخواهند کرد، بلکه این افراد، برای سهولت کار خود وارد محفل های صدور سیگنال خواهند شد. به چه منظور؟ یک فرد قادر نیست در آنِ واحد بیشتر از یک مارکت را رصد نماید. زمانی وارد گروهی می شوید که بیشتر از یک فرد سیگنال می دهد و یا در چندین گروه سیگنال عضو هستند، در حقیقت، نتایج بررسی افراد متعدد را در کم ترین زمان کسب می کنند و پس از بدست آوردن این نتایج و بررسی سریع آن ها، ۲ یا ۳ مارکت را به صورت شخصی بررسی خواهند کرد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

میتوان این طور گفت که معامله گرهای حرفه ای از گروه ها و مجامع و محافل و سایت های صدور سیگنال، در راستای فیلتر کردن بازار و محدود کردن دامنه بررسی شخصی خود استفاده می کنند. برای این افراد اهمیتی ندارد که فرد سیگنال دهنده چه اعدادی را برای ورود و خروج عنوان می کند. برای آن ها تنها یک چیز اهمیت دارد و آن هم این است که کدام سهم یا مارکت ها معرفی شده است. پس از معرفی مارکت ها، نگاهی سریع و اجمالی به تمامی آن ها انداخته و در انتها تعداد انگشت شماری سهم یا مارکت را به شخصه و با دقت و موشکافی بررسی خواهند کرد. شاید پس از این بررسی ها و تحلیل ها کاری نکنند ولی، به جای بررسی ۱۰۰ ها سهم و مارکت و رسیدن به این نتیجه که در حال حاضر وقت گرفتن هیچ تصمیمی در خصوص با خرید و فروش نیست، تنها تعداد انگشت شماری مارکت را مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند. این نرم افزارها با تناسب الگوریتم های نوشته شده با مارکت های گوناگون همان کاری را می کنند که افراد سیگنال دهنده انجام داده اند.

کلام آخر

به عنوان آخرین نکته و توصیه باید گفت که سرمایه گذاران و معامله گران در طول روز با حجم بسیاری از اطلاعات مواجه اند و آن ها مجبورند از میان این حجم بزرگ اطلاعات، تصمیم درست و نهایی را اتخاذ نمایند. این اطلاعات بسیار زیاد و انواع تحلیل های انجام شده، می تواند به وسیله اخبار، تحلیل گران، شایعات و نظرات افراد گوناگون و … به بورس ورود پیدا کنند. این اطلاعات عظیم موجب گیج شدن افراد بسیار زیادی از معامله گران خواهد شد. در همین راستا در چند سال گذشته، نرم افزارهای بسیاری به منظور استفاده معامله گران در بازارهای مالی طراحی شده است.

در حقیقت این نرم افزارها به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد تا از میان حجم انبوه اطلاعات ضد و نقیض تصمیم نهایی در جهت خرید و فروش را بگیرند. همچنین در نظر داشته باشید که اندیکاتورها و ابزارهای مالی دیگری هم هستند که در خصوص با بهترین نقطه برای ورود و خروج به سهم های گوناگون را به ما خواهند داد که ما ۲ نمونه از بهترین اندیکاتورهای بازار که برای این استفاده بسیار عالی هستند را به شما عزیزان معرفی کردیم.

در انتها هم این را در نظر داشته باشید که سیگنال تضمینی بورس وجود ندارد و افراد با تحلیل، دنبال کردن اخبار، رصد کردن صنعتی که سهم در آن قرار دارد، اخبار مثبت و افزایش فروش و سودسازی سهم، بررسی سهم از لحاظ تکنیکالی و بنیادی و … تنها میتواند شانس به وقوع پیوستن سیگنال خرید و یا فروش یک سهم را بالا و پایین کند و میتوان گفت که همه چیز در سیگنال دهی بورس نسبی است و نمیتوان گفت سیگنال تضمینی بورس وجود دارد. هر گونه سوال و یا ابهامی در خصوص با سیگنال فروش سهم و یا به صورت کلی سیگنال دهی در بورس داشتید، از بخش ارسال نظرات با کارشناسان کد بورسی در ارتباط باشید.

چرا حرفه ای ها از بازار پول در می آورند؛ اما شما نمی توانید؟

احتمالا فعالیت های روزانه یک معامله گر حرفه ای با شما متفاوت است ، از چیزی، که آنها فکر می کنند تا آنچه که انجام می دهند. رفتار های زیادی هست که شما باید یاد بگیرید.
تازه کار ها برای نگاه کردن به چارت بسیار عجله دارند و این که زود یک معامله را پیدا کنند اما درهمان شرایط حرفه ای ها مشغول کار های روتین خود هستند و برای معامله عجله ای ندارند.
حرفه ای ها به طرح ذهنی اشان به طورکامل آگاه هستند، آن را کاملا شناسائی کرده اندو بر اساس اطمینان به روش و سیستم معاملاتی اشان عمل می کنند.

برای معامله گری بهتر ابتدا روی این موارد کار کنید:
بیش از حد معامله نکنید ( مشخص کنید در چه تایم فریمی معامله می کنید اگر تایم هفتگی را انتخاب می کنید دستور العمل شما نباید اجازه ورود بیشتر از ۳ تا ۵ ترید صادر کند اگر بیشتر از ۲۰ معامله در هفته انجام می دهید شما over trade هستید.)

روی چند جفت ارز تمرکز کنید ( بهتر است به جای پرداختن به طیف گسترده ای از جفت ارز ها روی چند جفت ارز مهم تمرکز کنید ، اخبار مهم آن را از قبل شناسائی کنید ، کندل ها و شکست های آن را زیر نظر بگیرید و مهم تر از همه آن را درک کنید)

موقع ورود به معامله دچار ترس نشوید. ( هنوز به استراتژی خود اطمینان پیدا نکرده اید دوست دارید قبل از معامله گروه ها را کنترل کنید سایت ها رانگاه کنید و سر نخ های جدید پیدا کنید. توصیه من به شما این است که از این کار دست بر دارید هر تحلیل و سرنخی را از قبل بررسی و شناسیائی کنید موقع معامله فقط بر روی استراتژی خود متمرکز شوید ) باید بتوانید نرخ پیروزی و شکست استراتژی خود را محاسبه کنید اگر استراتژی شما در ۶۰% مواقع درست کار می کند می توانید به آن اطمینان کنید و به مرور اشکالات آن را بگیرید ، ببینید علت شکست استراتژی مربوط به تخطی شما از قوانین بوده است یا خیر ؟

برای معامله باید از قبل طرح و برنامه داشته باشید، بیشتر معامله گران مبتدی معامله گرانی هستند که بر اساس احساسات و reaction بازار عمل می کنند ( دیدن یک کندل صعودی بزرگ خصوصا در تایم ۱۵ دقیقه بسیار وسوسه انگیز است اگر شما بخواهید براساس آن ترید کنید شکست خواهید خورد ) در حالی که حرفه ای ها نقشه بازار را پیش رو دارند map of the Marker داشتن یک طرح بد ، بهتر از نداشتن آن است طرح شما باید به مرور تکمیل، توسعه، تست و نهائی شود سعی کنید طرح معاملاتی اتان را درک کنید چیزی نیست که آن را مانند درس تاریخ حفظ کنید. طرح معاملاتی شما مانند پازلی است که هر بار با چیدمان دیگری دراختیار شما قرارمی گیرد اگر قرار باشد آن را حفظ کنید اگر یک قطعه آن جابجا شده باشد دچار سردگمی می شوید اما اگر آن را درک کرده باشید پازل را مجدد خواهید چید.
یک استراتژی معاملاتی فقط ممکن است چند صفحه باشد اما هفته ها و ماهها طول بکشد تا تعمیق یافته و توسعه یابد. این طبیعی است که ایده های جدید به آن اضافه شود و بعضی از ایده ها حذف گردند .یک استراتژی معاملاتی تکامل پیدا می کند همانطور که ما تکامل پیدا می کنیم اما بنیان و طرح کلی همیشه استوار است، از تغییر و از این شاخه به آن شاخه پریدن اجتناب کنید.

قانون ۹۰-۳-۷ را اجرا کنید. این قانون یعنی شما باید ۹۰ % اوقات خود را صرف برنامه ریزی کنید ، برنامه ریزی وقتی است که بازار بسته است و یا در حداقل فعالیت خود است بهترین وقت در بازار داخل روز های پنج شنبه و جمعه است ، در بازار خارج بهترین زمان بررسی و برنامه ریزی زمان بسته شدن بازار نیویورک تا باز شدن بازار لندن است ، شما ۳ % از وقت خود را صرف اجرا می کنید وقتی بازار باز می شود چشم نوسانات را می بییند و مغز از کنترل خارج می شود لذا فقط طبق دستورات قبلی که نوشته اید باید عمل کنید ، ۷% از برنامه شما تفاوت معامله گرهای حرفه‌ای و آماتور به ارزیابی ترید ها پرداخته می شود ببییند کجا اشتباه کرده اید و علت آن چه بوده است؟

موقع معامله طمع نکنید. ( حجم معامله را بالا می برید احتمالا یک معامله سود ده داشته اید و حالا با طمع حجم را به یکباره بالا می برید ) خطر ناک ترین زمان معامله وقتی است که یک معامله موفق داشته اید و حالا مغز می خواهد احساس پیروزی را دوباره تجربه کند برای همین وارد معامله مجدد می شوید .

فکرجبران ضرر و انتقام از بازار را از سرتان بیرون کنید ( در معامله قبلی پول از دست داده اید و حالا قصد دارید آن را جبران کنید ) هیچگاه با چنین فکری وارد بازار نشوید ، اگر در یک معامله پول زیادی از دست دادید حداقل ۳ روز معامله نکنید ، اجازه دهید که آرامش به شما بازگردد ، برگردید تفاوت معامله گرهای حرفه‌ای و آماتور و ببینید اشتباهتان چه بوده است برای خود قوانین کنترلی شدید وضع کنید برای موفقیت باید خود را به دکل قوانین زنجیر کنید .در موقع معامله باید حالتان خیلی خوب باشد اگر خسته هستید ، اگر با تلفن صحبت می کنید ، اگر موقعیت بازار را درک نمی کنید دست از معامله بردارید استراحت کنید ، موسیقی گوش کنید ، فیلم ببینید و بعد برگردید .سعی کنید با موبایل معامله نکنید.

در موقع معامله به پول فکر نکنید. ستون سود یا ضرر را پنهان کنید تا احساسات خود را کنترل کنید معامله گری که به پول فکر می کند مانند وکیلی است که در جلسه دادگاه مشغول شمردن حق الوکاله خود می شود . پول یک محصول جنبی از پروسه معامله است معامله گری که متزلزل می شود و نظم و قوانین اش را فراموش می کند مانند جراحی است که با دیدن خون هول می کند… معامله گرحرفه ای با دیدن سود یا زیان احساساتی نمی شود از قبل باید بدانید که چه زمانی از معامله خارج خواهید شد.

فرق بین P و I را بدانید ( investment- price )برای توضیح مفهوم P و I به مثال زیر توجه کنید : فرض کنید فردی سکه نقدی را در اوج قیمتی سال ۹۱ به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال )خریداری کرده است این عدد برای این فرد حکم I را دارد چون روی این عدد سرمایه گذاری کرده است، قیمت سقوط می کند اما سرمایه گذار آن را حفظ می کند و امید وار است که قیمت برخواهد گشت و حالا قیمت سکه یک میلیون و دویست هزار تومان است ( ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ریال) این عدد p است که سرمایه گذار ما آن تفاوت معامله گرهای حرفه‌ای و آماتور را نمی پذیرد و آن را انکار می کند اما یک معامله گر دیگر که در قیمت ۱۵ خرید داشته با تعیین حد ضرر مناسب سکه را به عنوان مثال در قیمت ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال فروخته و به ضررش اجازه رشد نداده است و به جای آن یا موقعیت فروش می گیرد و یا در موقعیت مناسب و در قیمت پایین تر خرید می کند.

اگر سرمایه گذار بر روی تحلیل خود تعصب داشته باشد و موقعیت ضرر را حفظ و به ضرر اجازه رشد دهد اصطلاحا گفته می شود که ذهن سرمایه گذار از قیمت جا مانده است در تحلیل تکنیکال اصطلاحی داریم به عنوان تبدیل حمایت به مقاومت ( و برعکس ) ذهن معامله گر هم باید اینگونه باشد ، همیشه مناطق ارزشی کوتاه مدت و بلند مدت را تعیین کنید و اصطلاحا بدانید کجا ارزان ( برای خرید ) و کجا گران ( برای فروش ) است. بر روی تحلیل و قیمت خود تعصب نداشته باشید و ببینید نظر بازار چیست؟

ریسک به ریوارد را به درستی رعایت نمی کنید. برای هر معامله باید از قبل مشخص کنید ( از روی نمودار و نه از روی احساسات ) که حد ضرر شما کجاست ؟و حد سود شما کجاست؟ قبل از ورود این نسبت باید حداقل ۱ به ۲ باشد خیلی از تفاوت معامله گرهای حرفه‌ای و آماتور معامله گران حرفه ای به نسبت های ۱ به ۴ وبیشتر فکر می کنند مفهوم آن این است که اگر شما ۵ معامله انجام دهید و ۳ معامله آن با ضرر یک معامله آن سربسر و ۱ معامله آن با سود بسته شده باشد حساب شما مثبت است نمودار زیر را ببینید:

علاوه بر ریسک به ریوارد حفظ پلکانی سود نیز خیلی مهم است اگر شما بتوانید معامله خود را در سود قفل کنید می توانید به سودتان اجازه رشد دهید و به دور از استرس سود بیشتری بگیرید . در این مورد مقاله مستقلی تهیه و ارائه خواهد شد.

به یاد داشته باشید:

حرفه ای ها اجازه می دهند تا معامله به آن ها نزدیک شود به جای آنکه وقت خود را ساعت ها برای یافتن یک سیگنال صرف کنند.

برای توسعه ذهن معامله گری سود ده شما باید یک معامله گر حرفه ای باشید و این چیزی نیست که یکباره اتفاق بیافتد باید روی آن کار کنید باید مطالعه کنید ، آموزش ببینید و رفتار ها را اصلاح کنید و درک کنید که چطور ساخته می شوند آنگاه طرح معاملاتی اتان را ایجاد و توسعه دهید و برای همیشه از آن دفاع کنید . باید یک معامله گر مستقل باشید در موقع ترید اخبار و تجزیه تحلیل آن را فراموش کنید و براساس استراتژی معاملاتی خود عمل کنید اگر استراتژی می گوید خرید باید بخری و اگر می گوید فروش باید بفروشی و اگرسیگنالی صادر نمی کند باید صبر کنید.

معامله گران حرفه ای چطور رفتار می کنند:

بیشتر معامله گران حرفه ای معامله گران میان روزی ( معامله گران اسکالپ ) نیستند ( بیشتر آماتور ها در روز چندین معامله انجام می دهند روی چندین جفت ارز ) تحلیل های آن ها روی تایم فریم روزانه انجام می شود.
معامله گران حرفه ای بسیار صبور هستند.
با محاسبه swing ها می دانند که به دنبال چه چیزی هستند؟
معامله گر حرفه ای در مورد بازار نظر نمی دهد ( خیلی وقت ها بر اساس تعصب یا موارد دیگر خواست خودمان را در نمودار ها دنبال می کنیم ، در انتخابات برگزیت انگلستان فکر می کردم که نتیجه آراء مبنی بر تداوم حضور انگلستان است، مدام تحلیل ها و نظرات سایت ها را می خواندم برای همین به دنبال فروش طلا بودم در حالی که نکته مهم توجه به روز ۲۳ ژوئن به عنوان انتخابات انگلیس و یا ۸ ام نوامبر در انتخابات آمریکا بود ( همه اعتقاد داشتند که خانم کلینتون پیروز انتخابات است اما با پیروزی آقای ترامپ در ساعات اولیه پس از صعود طلا ریزش شدید آغاز شد اینجاست که ذهن سرمایه گذار به دلیل توجه بیش از حد به اخبار جا می ماند و بر روی تحلیل خودش به اشتباه اصرار می کند ) به یاد داشته باشید نظر ما به عنوان معامله گر اصلا اهمیتی ندارد آنچه مهم است نظر بازار است.

نوسان گیری ارزهای دیجیتال (آموزش کامل و رایگان+ فیلم)

نوسان گیری ارزهای دیجیتال یکی از شیوه ها و استراتژی های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می شوند. در واقع اگر بخواهیم کمی دقیق تر به موضوع نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که نوسان گیری ارزهای دیجیتال یک استراتژی محبوب برای بسیاری معامله گران در بازار است. در ادامه به چرایی این موضوع و آموزش نوسان گیری ارز دیجیتال خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.

• 1. استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟
• 2. چگونه بهترین استراتژی نوسان گیری ارزهای دیجیتال داشته باشیم؟
• 3. سوالات متداول
  • 3.1. نوسان گیری ارزهای دیجیتال چگونه است؟
  • 3.2. بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری کدام است؟

  قبل از اینکه بخواهیم به استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال بپردازیم بهتر است کمی درباره خود مفهوم استراتژی صحبت کنیم. در لغت استراتژی یک روش یا شیوه محسوب می شود و به طور کلی یکی از تفاوت معامله گرهای حرفه‌ای و آماتور سنتی ترین مفاهیم انسانی محسوب می شود. در واقع از زمانی که انسان با نیروی عقل خود آشنا شد و سعی کرد از آن استفاده کند عملا استراتژی متولد شد. به بیان بهتر استراتژی یکی از تفاوت های اصلی میان انسان ها و حیوانات محسوب می شود.

  بنابراین می توانیم اینگونه بیان کنیم که استراتژی یک شیوه و روش مبتنی عقلانی برای رسیدن به یک هدف است. زمانی که شما می خواهید از خانه به سر کار بروید و در ذهن خود برنامه ریزی می کنید که از چه مسیر و چه وسایلی برای رسیدن به سر کار استفاده کنید در واقع در حال طراحی یک استراتژی هستید.

  عین همین مفهوم در مورد استراتژی نوسان گیری ارزهای دیجیتال وجود دارد. یعنی این که شما در استراتژی نوسان گیری ارزهای دیجیتال سعی می کنید راه و نحوه نوسان گیری ارز مناسب برای خود درست کنید. حال سوال مهم این است که چرا به استراتژی نیاز داریم و اساسا آیا لازم است به نوسان گیری ارزهای دیجیتال به دید یک استراتژی نگاه کنیم؟ نظر شما چیست؟

  سهام شارپی

  

  آموزش معامله گری و تحلیل گری حرفه ای بازارهای مالی بورس، ارز دیجیتال و فارکس به صورت کاملا عملی و علمی که همه افراد علاقه مند در این حوزه می توانند به کمک آموزش های ما به درآمد زایی شخصی بپردازند.

  رسالت ما نشان دادن مسیر صحیح و واقعی رسیدن به درآمد در بازارهای مالی ست. در راستای بالا بردن سطح مالی و دانش جامعه برای رسیدن به فرداهای بهتر برای ایران عزیزمان.

  

  تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرادصادقی است. این سایت در زمینه آموزش بازارهای مالی و تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.