اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI

نحوه استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تحلیل روند

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم قیمتی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و تغییرات قیمت‌های اخیر یک ورقه بهادار را برای تعیین نقاط اشباع خرید و اشباع فروش اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص بین نقاط صفر و 100 نوسان می‌کند و برای تعیین نقاط تعادلی نقاط میانی (50) و حدود بالا و پایین (معمولا 30 و 70) برای آن تعیین می‌شود. این اندیکاتور توسط شخصی به نام «جی ولز وایلدر جونیور» در کتابش «مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال» (1978) معرفی شد.

می‌توان گفت اکثر تحلیل‌گران تکنیکال از این اندیکاتور برای تعیین روند و همچنین نقاط برگشت روند استفاده می‌کنند و بسیار اندیکاتور محبوبی محسوب اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI می‌شود.

نحوه محاسبه RSI

برای محاسبه شاخص قدرت نسبی یا RSI معمولا از دوره‌های 14 روزه استفاده می‌شود. این شاخص از دو مرحله محاسبه به دست می‌آید یعنی RSI مرحله اول و RSI مرحله دوم. RSI مرحله اول به صورت زیر محاسبه می‌شود:

استاندارد دوره مورد استفاده در محاسبه RSI معمولا 14 روزه است. در مرحله بعد RSI مرحله دوم محاسبه می‌شود که در واقع هموارسازی یا حذف نقاط پرت و نوسانی مرحله اول RSI است. RSI مرحله دوم در واقع همانی است که در نمودار منعکس می‌شود و تریدرها آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند.

بر اساس فرمول‌های بالا هرگاه قیمت‌ها مثبت شوند شاخص RSI نیز رو به بالا خواهد رفت و هرگاه قیمت‌ها منفی شوند این شاخص روندی رو به پایین طی می‌کند.

نحوه استفاده از RSI

دو نقطه مهمی که برای تحلیل نمودار RSI استفاده می‌شود نقاط 30 و 70 هستند. معنای سنتی و کلی این است هرگاه این شاخص زیر 30 بیاید به معنی نقطه اشباع فروش است و احتمال بازگشت روند وجود دارد و از طرف دیگر هر گاه نمودار بالای نقطه 70 قرار بگیرد به معنای قرار گرفتن در نقطه اشباع خرید است و احتمال چرخش روند محتمل است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که برخی از تحلیل‌گران حرفه‌ای بازارهای جهانی بر این عقیده هستند گاهی اوقات نقاط اشباع فروش بالاتر از نقطه 30 قرار می‌گیرند و برعکس نقاط اشباع خرید پایین‌تر از نقطه 70 هستند. «کنستانس براون» از جمله این اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI تحلیل‌گران است. وی می‌گوید که در یک روند صعودی نقاط اشباع فروش معمولا بالاتر از نقطه 30 هستند و ممکن است نزدیک نقطه 50 باشند و در یک روند نزولی نقطه اشباع خرید ممکن است پایین‌تر از 70 و نزدیک 50 باشد. تریدرهای حرفه‌ای با تحلیل روند می‌توانند این نقاط را تشخیص دهند.

نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که حتما همراه با RSI از اندیکاتور دیگری نیز استفاده شود و معمولا معامله‌گران از MACD یا مکدی استفاده می‌کنند و تحلیل آنها دقیق‌تر شود چرا که این دو می‌توانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.

از جمله ویژگی‌های این شاخص این است که می‌توان برای آن خط روند ترسیم کرد. یعنی همان‌طور که برای نمودار قیمت ترسیم می‌شود این اندیکاتور نیز این قابلیت را دارد و پذیرای خط روند است و می‌توان نقاط مهم را روی آن شناسایی کرد.

مورد مهم دیگر در اندیکاتور RSI تعیین واگرایی‌ها و همگرایی‌هاست که این نیز می‌تواند در فهم روند کمک بسیار زیادی بکند.

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی از محبوبترین اندیکاتورها در بازارهای مالی می‌باشد که معامله گران زیادی از آن برای تحلیل اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI سهام، جفت ارز و ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. این اندیکاتور به دلیل کاربرد خوب خود برای شناسایی موقعیت های خرید و فروش در فارکس ، بورس و ارزهای دیجیتال استفاده کنید. این اندیکاتور سیگنال ها و شیوه های تحلیل مختلفی همچون شناسایی روند، شناسایی روند و شناسایی الگوهای پرایس اکشن دارد. در ادامه به صورت کامل اندیکاتور آر اس آی را آموزش خواهیم داد.

اندیکاتور RSI چیست؟

کلمه RSI مخفف کلمات Relative Strength Index (شاخص قدرت نسبی) و در دسته اندیکاتور اسیلاتورها قرار می‌گیرد. این اندیکاتور توسط فردی به نام جی.ولز وایلدر طراحی و توسعه داده شده است. این اندیکاتور در یک محدوده 0 تا 100 به صورت یک نمودار خطی در حال حرکت است. اندیکاتور RSI امروزه در پلتفرم های معاملاتی مانند متاتریدر ، تریدینگ ویو و دیگر نرم افزارهای تحلیل در دسترس بوده و با انتخاب آن به صورت خودکار محاسبه و در نمودارها نمایش داده می‌شود. این اندیکاتور

نکته مهم در استفاده از سیگنال های اندیکاتور RSI این است که نباید به صورت مستقل از روش های دیگر از این اندیکاتور برای تحلیل های خود استفاده کنید. اندیکاتورها تا حدی قدرت دارند و به دلیل اینکه مشتق قیمت هستند، سیگنال های آنها با تاخیر می‌باشد. به همین منظور بهتر است از این اندیکاتور در کنار روش ها و سبک های معاملاتی دیگری مانند پرایس اکشن استفاده کنید.

منطقه اشباع خرید و فروش در RSI

همان طور که در بالا نیز اشاره شد، اندیکاتور RSI بین اعداد 0 تا 100 در نوسان می‌باشد. بین این اعداد، عددهای 30 و 70 از گذشته نقاط مهمی در این اندیکاتور هستند. هنگامی که قیمت از محدود 30 عبور کرده و پایین تر برود، تحلیل گران ورود قیمت را در منطقه اشباع فروش اعلام می‌کنند. همچنین در صورت که قیمت بالا رفته و از نقطه عدد 70 عبور کند، قیمت را در منطقه اشباع خرید می‌دانند.

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI دارای فرمولی است که از طریق آن محاسبه می‎‌شود. در زیر فرمول این اندیکاتور قرار داده شده است.

RSI = 100 – [100 / ( 1 + (Average of Upward Price Change / Average of Downward Price Change ) ) ]

واگرایی در اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI از جمله اندیکاتورهای مناسب برای شناسایی واگرایی در نمودارها می‌باشد. همان طور که در مقاله آموزش واگرایی ، آموزش داده شده است، به منظور شناسایی واگرایی ها در نمودارها باید از یک اندیکاتور استفاده کنید. همان طور که می‌دانید با شناسایی واگرایی باید منتظر برگشت قیمت باشید. از این رو اندیکاتور RSI با نمایش واگرایی ها فرصت های خوبی را برای برگشت قیمت به معامله گران خواهد داد.

اندیکاتور RSI در فارکس

از اندیکاتور RSI در بازار فارکس برای تحلیل جفت ارزها استفاده می‌شود. این اندیکاتور روش های تحلیل مختلفی دارد. به طور مثال برخی از تحلیل گران از محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌کنند. هرچند در بازار فارکس نباید از این محدوده ها برای تحلیل های خود استفاده کرد. در بازار فارکس عملا به این محدوده ها توجهی نمی‌شود. در این روش هنگامی که قیمت بالاتر از محدوده 70 باشد، در محدوده اشباع خرید بوده و مناسب ورود به پوزیشن خرید نمی‌باشد. همچنین در صورتی که قیمت پایین تر از محدوده عدد 30 باشد در محدوده اشباع فروش و برای پوزیشن فروش مناسب نیست. البته همان طور که گفته شد اعتبار این محدوده ها در بازار فارکس خیلی معتبر نیست.

در اندیکاتور RSi امکان تعیین حمایت و مقاومت نیز وجود دارد. همان طور که در نمودارها امکان تعیین محدوده حمایت و مقاومت وجود دارد در خطوط مربوط به این اندیکاتور نیز این امکان وجود دارد. محدوده اعداد نیز در این اندیکاتور گاهی به عنوان محدوده های حمایت و مقاومت در نظر گرفته می‌شوند. در روندهای صعودی معمولا قیمت در محدوده 40 تا 90 در حال حرکت است. همچنین در روندهای نزولی نیز در محدوده های 10 تا 60 حرکت می‌کند.

الگوهای ها پرایس اکشن نیز در اندیکاتور RSI قابل شناسایی هستند. برای این منظور می‌توان الگوهای مانند الگوی سر و شانه را در خطوط این اندیکاتور شناسایی کنید. همانند آموزش سر و شانه که مقاله آن در وبسایت قرار دارد می‌توانید از این الگو استفاده کرده و در فارکس معامله کنید.

تعیین روند در اندیکاتور RSI

تعیین روند در اندیکاتور RSI جزئی از روش های معامله در فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال است. اما در اینجا قصد داشتیم تا به صورت کامل تری آن را توضیح دهیم. در خطوط مربوط به نمودار RSI دقیقا همانند نمودار امکان تعیین خط روند وجود دارد. برای این منظور همانند نمودار، یک خط را بالا یا پایین خطوط RSI قرار دهید تا روند آن را بدست آورید.

آموزش اندیکاتور RSI به زبان ساده

اندیکاتورها یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتور ابزاری برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها است. اندیکاتورها در این راه از توابع ریاضی و اطلاعات بازار مثل قیمت و حجم استفاده می‌کنند. اندیکاتورها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند و انواع مختلفی دارند که اندیکاتور RSI یکی از معروفترین آن‌ها است. در این متن آموزش rsi را به زبان ساده عنوان می‌کنیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یکی از مهمترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که میزان تغییرات قیمت را جهت بررسی نقاط اشباع خرید یا فروش در بازارهای مالی نشان می‌دهد. RSI مخفف عبارت Strength Relative Index و به معنی شاخص قدرت نسبی است که با توجه به میزان تغییرات قیمت اندازه‌گیری می‌شود. آموزش rsi به عنوان شاخصی برای نشان دادن قدرت نسبی بازار در افزایش یا کاهش قیمت استفاده می‌شود. این اندیکاتور بین دو خط افقی در نوسان است و مقداری بین اعداد صفر تا صد را نشان می‌دهد. مقدار اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI عددی بیشتر این شاخص نشانگر قوی بودن روند خرید است و بالعکس مقدار عددی کمتر نیز نشانگر قوی بودن روند فروش است.

در مبحث آموزش rsi اگر بخواهیم به طور سنتی مقادیر این اندیکاتور را تفسیر کنیم، باید از دو مقدار عددی ۳۰ و ۷۰ به عنوان شاخص استفاده کنیم. به این ترتیب اگر مقدار عددی به دست آمده بالای ۷۰ باشد، به اصطلاح در حالت اشباع خرید قرار گرفته‌ایم. در این شرایط موقعیت برای تغییر از روند صعودی به روند نزولی آماده است. در حالت دیگر اگر مقدار عددی به دست آمده زیر ۳۰ باشد، در شرایط اشباع فروش قرار داریم. در این حالت احتمال تغییر از روند نزولی به روند صعودی وجود دارد.

اما در برخی از موارد مقدار شاخص عددی بین ۳۰ و ۷۰ است. در این شرایط اینطور تفسیر می‌شود که بازار در وضعیت نرمال و عادی از نظر اشباع خرید یا فروش قرار دارد. دقت کنید که استفاده از اندیکاتور RSI تنها با بسنده کردن به این قوانین نادرست است. این روش، روش سنتی استفاده از RSI است.

اندیکاتور RSI نوعی اندیکاتور مومنتوم است. مومنتوم برای تعیین ضعف و قدرت روند قیمت استفاده می‌شود و شتاب افزایش قیمت یا کاهش آن را در بازارها اندازه‌گیری می‌کند.

آموزش rsi و نحوه محاسبه آن

برای به دست آوردن مقدار اندیکاتور RSI باید بررسی و محاسبه خود را طی یک دوره انجام دهیم؛ زیرا اندیکاتورها از طریق عملیاتی مانند میانگین‌گیری محاسبات خود را انجام داده و نتایج حاصل را برای تحلیل به دست می‌آورند. در محاسبات اندیکاتور RSI دوره محاسباتی معمولا ۱۴ است و برای محاسبه مقدار RSI یک کندل خاص، باید از اطلاعات ۱۴ کندل قبل استفاده کرد. در انجام این محاسبات اگر تایم فریم مورد نظر روزانه باشد، محاسبات با ۱۴ کندل روزانه انجام می‌شود. به همین ترتیب اگر تایم فریم مورد نظر ۱ ساعته باشد، محاسبه با ۱۴ کندل ۱ ساعته انجام می‌شود. بنابراین انجام محاسبات مختص تایم فریم خاصی نیست.

مقدار پیش‌فرض طول دوره اندیکاتور RSI عدد ۱۴ است. این طول دوره برای تحلیل‌های میان مدتی مناسب است اما شما می‌توانید با توجه به استراتژی معاملاتی خود طول دوره را تغییر دهید.

در نهایت برای محاسبه RSI باید مقدار قدرت نسبی محاسبه شود. قدرت نسبی حاصل تقسیم متوسط سود به متوسط زیان طی دوره محاسبه اندیکاتور است. در انجام این محاسبات متوسط زیان مانند متوسط سود به صورت مقدار مثبت در فرمول محاسبه وارد می‌شود. مقدار اندیکاتور RSI همواره عددی بین صفر تا صد خواهد بود.

در به دست آوردن مقدار اندیکاتور RSI طول دوره بسیار مهم است. طول دوره نشان‌دهنده این است که اندیکاتور با استفاده از چه تعداد کندل محاسبه شده است. تعداد بیشتر کندل‌ها به این معنی است که مقدار اندیکاتور به داده‌های بیشتری وابسته و سیگنال‌ اندیکاتور بلند مدتی‌تر خواهد بود.

طول دوره کمتر نشان می‌دهد که مقدار اندیکاتور بیشتر به داد‌ه‌های جدید نزدیک است و سیگنال‌ اندیکاتور برای تحلیل‌های کوتاه مدتی کارایی بیشتری دارد. همانطور که عنوان کردیم مقدار پیش‌فرض طول دوره اندیکاتور RSI عدد ۱۴ و مناسب برای انجام تحلیل‌های میان مدتی است.

قیمت مورد استفاده نیز در تعیین مقدار عددی اندیکاتور موثر است. برای اندیکاتورها از قیمت پایانی کندل در محاسبات استفاده می‌شود.

برای دریافت سیگنال صحیح خرید و فروش نمی‌توان تنها از اندیکاتور RSI استفاده کرد. نوسان قیمت نیز می‌تواند اندیکاتور را از حالت اشباع خرید یا اشباع فروش دور کند. بنابراین تغییر مقدار RSI لزوما با روند انجام نمی‌شود و بهترین راه استفاده از RSI ترکیب کردن نتیجه آن با دیگر ابزارهای تحلیلی تکنیکال است.

سخن آخر

در این متن به آموزش rsi پرداختیم. RSI یکی از مشهورترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای نوسانگرنما محسوب می‌شود که با استفاده از آن می‌توان ناحیه‌های اشباع خرید و فروش را شناسایی کرد. شناخت و یادگیری نحوه استفاده از اندیکاتور RSI و دیگر اندیکاتورها برای تحلیل دقیقتر بازار و در نهایت کسب سود از آن بسیار کاربردی است. با ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در این اندیکاتور، تغییرات روند زودتر از تغییر در نمودار قیمتی مشاهده می‌شود. همواره به خاطر داشته باشید که نه تنها در استفاده از اندیکاتور RSI بلکه در استفاده از تمام ابزارهای تحلیلی، از ترکیب ابزارها غافل نشوید. هیچگاه تنها از یک اندیکاتور یا یک ابزار برای ورود به معاملات استفاده نکنید. ترکیب ابزارها بهترین نتیجه را به شما ارائه خواهد کرد.

آموزش اندیکاتور rsi

اندیکاتور rsi از جمله پرکاربردترین نمودارهای تحلیلی در بازار بورس است. این اندیکاتور به بهترین شکل ممکن مسیر تغییرات نرخ سهام و تحرکات مؤثر در آن را نشان داده است و نمایشگر بسیار خوبی در این زمینه به‌شمار می‌رود. در این مقاله به تعریف نمودارهای rsi، شرایط تغییر سیگنال‌های نمایشی، چگونگی روند کار، دلایل صعود و نزول نرخ سهمی و واگرایی‌های دوره‌ای آن خواهیم پرداخت. اگر شما نیز از سرمایه‌گذاران یا علاقه‌مندان به مقولات اقتصادی، مالی و بورسی هستید، ما را همراهی کرده و در‌ این زمینه از اطلاعات خوبی بهره‌مند گردید.

تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتور rsi

هر معامله‌ای نیازمند بررسی‌های دقیق مالی و دنباله‌روی از استراتژی‌های ایمن و حساب شده است. اینکه این معاملات در بستر خرید و فروش سهام باشد یا رمز ارزهای دیجیتال یا کالاهای متداول مصرفی فرقی نمی‌کند. چرا که برخی مفاهیم مالی در کلیه بسترهای معاملاتی ثابت است. از جمله این تعاریف می‌توان به تحلیل تکنیکال و سایر آیتم‌های مرتبط با آن اشاره کرده و روند کار را به‌شکلی دقیق دنبال نمود.

از جمله بازارهای مالی که استفاده از نمودارهای تحلیلی و سیگنال‌های تکنیکی را سرلوحه کار خود قرار داده و از آن به‌خوبی استفاده می‌کنند، می‌توان به بورس و فارکس اشاره کرد. عموماٌ برای شرح کارکرد تحلیل تکنیکال نیز به این نکته بسنده می‌کنند که برای بررسی و پیش‌بینی میزان تغییرات و افت و خیزهای آینده سهام در بازارهای مالی بورسی، به‌کار می‌رود. روند کار بدین صورت است که با بررسی کلیه الگوریتم‌ها و چارت‌های مشخص شده از نرخ قیمت دوره‌های قبل و مقایسه و سنجش آن‌ها با یکدیگر و در شرایط کنونی، به‌نتیجه قابل‌قبولی می‌رسند.

با کمک اندیکاتور rsi کلیه تنش‌های مالی گذشته بررسی شده و علاوه بر آن امکان نوسانات قیمتی آینده در بازار بورس و فارکس وجود دارد. این تحلیل حرفه‌ای با دنبال کردن نرخ کلیه اسناد تجاری و دیتاهای مالی، به نتایج مهمی رسیده و در مقابل که برای تصمیمات آینده سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار سرمایه، قابل توجه است. بالأخص که افراد با تجربه بالای مالی، قابلیت بررسی و نقد چندین نمودار را با هم را داشته و می‌توانند از آن‌ها برآیندی دقیق‌تر بگیرند. چنین امکانی، برگ برنده‌ای برای تحلیل rsi شمرده شده و قابلیت‌های کاربری آن را نزد معامله‌گران و آگاهان بازارهای مالی و بورسی بالا می‌برد.

اصول مهم در تحلیل تکنیکال اندیکاتور rsi

برای ادامه بررسی‌های انجام شده با استفاده از اندیکاتورهای مالی rsi بر بستر بورس و فارکس، لازم است اشراف کاملی بر جزئیات و اصول اساسی آن داشته باشیم. در این بخش به سه اصل راهبردی پرداخته و آن‌ها را شرح می‌دهیم.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم را بخوانید.

بهترین راهنمای تحلیل شرایط کنونی بازار است

شرایط حال بازار تعیین‌کننده و پیش‌بینی‌کننده خوبی برای رفتارهای مالی آینده است. این اصل یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین شاخص‌های تصمیم‌گیری به‌شمار می‌رود.برای اینکه تا حدی به شناسایی الگوهای برگرفته از رفتار بازار بورس پی ببریم، می‌توان از تحلیل‌های تکنیکی در بازه‌های زمانی معنادار و طولانی‌تری بهره برده و تغییرات آن را با دقت مضاعفی زیر نظر گرفت. برخی تحلیل‌ها برای متغیرهای ثابت و قابل تکرار بسیار خوب جواب داده و مبنای عملکردی با ثبات بیشتر هستند. با وجود این حتی برای پارامترهای نه‌چندان ثابت و الگوهای سینوسی نیز می‌توان به تحلیل اندیکاتور rsi توجه کرد.

سیکلی تکرارشونده دارد

در یک بازار مالی قانونمند، تکرار شرایط بازار در فواصل زمانی مشخص، یک امر متداول است. از آن‌جایی که کلیه الگوها و چارت‌های مالی قابل شناسایی و سکشن‌بندی هستند، تحللیگران بازار به این نتیجه رسیده‌اند که اکثریت نوسانات قیمتی دارای قوانینی نانوشته اما تکرارشونده هستند.

این تغییرات در طول تاریخ مالی سال‌های گذشته نیز برقرار بوده و می‌توان از نتایج آن‌ها به‌خوبی استفاده کرد. چنین دستاوردی با وجود مطالعات دقیق و پیگیری‌های دوره‌ای یک تحلیل‌گر حرفه‌ای، امکان‌پذیر است. از این واقعیت نمی‌توان چشم‌پوشی کرد که حتی در بررسی بازارهای مالی، شناخت رفتارهای انسانی و پیگیری نوسانات خلقی و محیطی افراد مؤثر است.

تاثیر عوامل محیطی بر تغییرات نرخ سهام اجتناب ناپذیر است

واقعیت آن است که بسیاری از فاکتورهای محیطی همچون تغییرات آب و هوا، درگیری‌های نظامی، مسائل سیاسی، الگوی رفتاری عرضه و تقاضا، عدم اطمینان از آینده بازارهای مالی و ورود احساسات و هیجانات مالی بر میزان نوسانات نرخی سهام تاثیرگذار است. کلیه این عوامل بر قیمت اصلی مؤثر بوده و می‌تواند بر روی سگنال‌های مالی نمایشی قابل رصد باشد. از جمله این نمودارهای دنبال‌شونده توسط تحلیلگران، rsi است.

نحوه عملکرد اندیکاتور rsi

همان‌طور که متوجه شدیم سیگنال‌های rsi بیانگر تغییرات نرخ سهام و تحرکات مالی ایجاد شده در بازار سرمایه است. این نمودار با اندازه‌گیری نوسانات قیمتی به سمت بالا در مقابل تحرکات سیگنالی به سمت پایین بررسی می‌شود. کلیه محاسبات انجام گرفته با کمک این اندیکاتور به‌صورت نرمال و در بازه صفر تا صد قابل پیگیری است. در صورتی‌که سیگنال‌های نمایشی بر روی اندیکاتور rsi عدد ۷۰ به بالا را نشان دهند، پیشنهاد بر خرید سهم بالا رفته و این موقعیت در بازار حاکی از افزایش قیمت‌ها در آینده است.

در مقابل اگر عدد ۳۰ به پایین بر اندیکاتور ظاهر شود، پیشنهاد بر فروش سهام بوده و احتمال نزول بیشتر نرخ بازار در روزهای آتی فوق‌العاده بالا است. همین اطلاعات موجب شده تا امکان پیش‌بینی قیمت‌ها به‌صورت روزانه و با کمک این اطلاعات ممکن شود و از سقوط ناگهانی سرمایه افراد جلوگیری گردد. عموماٌ حرفه‌ای‌های بازار سرمایه، قدرت و توانمندی بررسی‌های نمودارهای تکنیکی را دست‌کم نگرفته و از نتایج آن بهره کافی می‌برند. آنان به خوبی بر این نکته واقف هستند که تحلیل‌های مالی تاثیری تعیین‌کننده بر افزایش سرمایه و کاهش ریسک‌های مالی می‌گذارد.

فرمول‌های اندیکاتور rsi در معاملات مالی

برای محاسبات ریاضی انجام گرفته در نمودارهای پیش‌بینی rsi لازم است به دو فرمول اساسی آن اشاره کرد:

1. RS = (میانگین تغییرات نرخ سهام رو به پایین) / (میانگین تغییرات نرخ سهام رو به بالا)

این فرمول بیانگر توانایی نسبی و قدرت اولیه نرخ سهم در بازار مالی مربوطه است.

با کمک این فرمول، تعیین مقدار واقعی rsi در مقیاس صفر تا صد امکان‌پذیر است. از طرفی نمایش کلیه اطلاعات بر روی نمودار چارتی و گرافیکی از طریق تریدر بازار سرمایه نیز قابل اجراست.

تنظیم نمودار rsi در معاملات بازار بورس

تحلیلگران بسیاری هستند که با کمک بررسی‌ها و انجام تنظیمات حرفه‌ای، قابلیت جواب‌گیری از نمودارهای پیش‌بینی شرایط بازار را داشته و می‌توانند روند دریافت سود را نقطه‌گذاری کنند. اما نکته مهم در تحلیل‌های مالی اندیکاتور rsi، چگونگی انجام چنین تنظیماتی است!

اولین نکته آن است که بدانیم این دوره‌ها اکثراٌ دو هفته‌ای بوده و برای دو دوره در طول ماه آینده برنامه‌ریزی می‌شوند.

با این‌ حال امکان برنامه‌ریزی روزانه، هفته‌ای و ماهانه نیز وجود داشته که بر حسب نوع بیزینس و نحوه فعالیت سرمایه‌گذار در بازار متفاوت است.

با کاهش فواصل زمانی تنظیمات از میزان بروز سیگنال‌های غیرمعمول کاسته شده و بر دقت پاسخ‌گویی افزوده می‌شود. هر چقدر این بازه کوتاه‌تر باشد، نوسانات نمایش داده شده دارای حساسیت‌های بالاتری است. همین مورد سرمایه‌داران بازار بورس را در گرفتن تصمیمات دقیق‌تر کمک می‌کند.

فاکتورهای قابل تنظیم در نمودارهای پیش‌بینی زمانی نوسانات مالی rsi

1. تنظیمات زمانی در پیش‌بینی نوسانات نرخ سهم بازار بورس، عموماٌ در فواصل نه الی یازده روز انجام می‌شود.
2. فواصل زمانی میان مدت دو هفته‌ای است.
3. در بازه‌های تنظیم بلند مدت، تحللیگران و متخصصان بازار سرمایه،‌ فاصله‌های سه‌هفته‌ای الی یکماهه را پیشنهاد می دهند.
4. آخرین نکته مهم در تنظیم فاکتورهای زمانی سیگنال‌های rsi‌، وابستگی نتایج آن نسبت به حساسیت‌های مالی و استراتژی‌های سوددهی سرمایه‌گذار است. این نکته توسط یک متخصص و کنشگر حرفه‌ای بازار‌های مالی قابل تنظیم است.

چگونگی تجارت با استفاده از اندیکاتور مالی rsi

در این بخش به بیان استراتژی‌های مالی تاثیرگذار بر افزایش سوددهی مالی بازار پرداخته و نقش سیگنال‌های rsi در کسب چنین اهدافی را بررسی می‌کنیم. از جمله مهم‌ترین نتایجی که تحلیلگران بازار سرمایه در کار با rsi‌ به دنبال آن هستند، همین ویژگی‌های منحصر به فرد این اندیکاتور است.

تعیین سطوح ضرردهی و سوددهی OBOS

در کلیه بازارهای مالی، از بین رفتن تعادل میان عرضه و تقاضا مشکل ساز است. صحت این امر در بازارهای بورسی نیز اثبات شده و به‌شدت بر نرخ تبادلات مالی تاثیر می‌گذارد. در صورتی‌که سیگنال‌های نمایشی اندیکاتور rsi عدد ۳۰ یا پایین‌تر از آن را نشان دهد، تحلیل‌گر به خوبی متوجه افت بازار شده و در همان ابتدا دستور فروش سهم‌ها را می‌دهد. این کار در برابر خطر سقوط بازار، کاملاً هوشمندانه است.

البته در مقابل برای سرمایه‌گذارانی که قصد خرید سهم را دارند نیز خبر خوبی به حساب آمده و به آنان این پیام را می‌دهد تا منتظر بهترین نقطه نرخ خرید بمانند. در مقابل نیز با نمایش نمودارهای بالای ۷۰ می‌توان پی به افزایش نرخ سهم برد. این خبر نیز شمشیری دولبه است. آنان که قصد خرید سهام دارند، لازم است زودتر جنبیده و مقدار سرمایه مورد نظر خود را، وارد بازار نمایند.

در مقابل افرادی که قصد فروش داشتند نیز می‌بایست منتظر بالا رفتن قیمت‌ها شده و در سقف یا نزدیک به ان اقدام به فروش نمایند. به هر صورت اقدام برای انجام معامله در این نقاط نیازمند دقتی فوق‌العاده بالا و تا حدی ریسک‌پذیری بیشتر است. سطوح میانی در اعداد نزدیک به ۵۰ وضعیتی باثبات قیمتی محسوب می‌شوند. انجام معاملات در این نقطه صرفا برای ورود و حفظ سرمایه بوده و سود و ضرر به‌خصوصی را نصیب سرمایه‌گذار نمی‌کند.

واگرایی زمانی اندیکاتور rsi

واگرایی در نوسانات نمایش داده شده توسط سیگنال‌های rsi، مشتمل بر بازه‌های زمانی تنظیم شده است.

اگر دوره دو هفته‌ای مدنظر باشد کلیه نقاط نزول و صعودها در این دوره زمانی بررسی شده و شکست‌های نرخی طبق این دوره است. این نکات می‌تواند خبر از رسیدن به سطح فروش یا فرصت خرید را به افراد فعال بدهد.

در دوره‌های کوتاه‌تر این تغییرات قیمتی دقیق‌تر بوده و سیگنال‌های بازتابی آن نیز دارای حساسیت‌های بیشتری است. به طور معمول اندیکاتور rsi‌ امکان بررسی دقیق نقاط خرید و فروش در بازه زمانی معین را داده و از نشانه‌های اولیه نوسانات به‌خوبی حمایت می‌کند.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله ریسک فری چیست؟ را مطالعه کنید.

خط‌های ترندی rsi

خطوط ترند نقاط بالا و پایین چارت‌های مالی را به یکدیگر وصل می‌کنند. این نقاط شکستگی‌های اصلی معامله را تعیین کرده و قابل تنظیم و نمایش بر روی سیگنال‌های صعودی و نزولی‌ هستند. اگر روند پیش‌بینی بازار نزولی گردد، از اتصال این نقطه‌های شکست پی به خطوط کاهشی می‌بریم. در صورتی که نقاط متصل شده، خطی صعودی تشکیل دهند، بیانگر روند رو به رشد نرخ سرمایه است. این نقاط ترند هشداری است به سرمایه‌داران بازار تا در یک فرصت استراتژیک اقدام به تصمیم‌گیری نمایند.

واگرایی کلاسیک

به‌شکلی سنتی واگرایی رو به رشد، بیانگر بازاری صعودی است. اگر نقاط قیمتی در سطحی بالاتر از سیگنال‌های rsi باشند، بازار در حال پیشرفت بوده و به نقطه اوج خود نزدیک می‌شود. در مقابل اگر نقاط نرخ‌گذاری در پایین‌تر از خطوط rsi بنشینند، این خود سیگنالی خطرناک و هشدار دهنده برای دارندگان سهام است که قصد نگه‌داری سهم‌های خود را داشته‌اند.

بررسی هماهنگی سایر اندیکاتورها با نحوه عملکرد rsi

برای گرفتن نتایج دقیق‌تر از بررسی‌های نموداری سیگنال‌های مالی rsi، بهره‌گیری از سایر اندیکاتورهای هماهنگ نیز بسیار مؤثر است. سایر اندیکاتورها همچون اندیکاتور مومنتوم نیز قابلیت بررسی هم‌زمان با rsi را داشته و به تحلیل‌گران و سرمایه‌داران امکان بررسی چند جانبه و نزدیک به موفقیت بالاتری را می‌دهند. این نتایج با استفاده از سایر فاکتورها همچون نقاط همگرایی، واگرایی، حمایتی، شکست و تلاقی نیز افزایش پیدا کرده و ریسک عملیات را کم می‌کند.

جمع‌بندی اندیکاتور rsi

در این مقاله به بررسی اندیکاتور rsi پرداخته و آن را تعریف کردیم. علاوه بر آن بر چگونگی امکان استفاده از آن در بررسی‌های تخصصی و تحلیل‌های بازار سرمایه پرداخته و میزان به‌کارگیری این نمودار در معاملات مالی را شرح دادیم. از نکات مهم و قابل توجه استفاده از این نمونه اندیکاتور، قابلیت استفاده از آن در معاملات به‌صورت روزانه بوده و همین امر بسیاری از تازه‌واردان و نو سرمایه‌گذاران را به‌خوبی راهنمایی می‌کند.

با استفاده از سیگناهای rsi در خرید و فروش سهام‌های بورس و فارکس، پیش‌بینی کسب سود و جلوگیری از ضررهای مالی هنگفت امکان‌پذیر بوده و از شدت سردرگمی افراد می‌کاهد. با این‌حال ذکر این نکته واجب است که هیچ اندیکاتوری، بیانگر نتیجه‌ای صد در صدی نبوده و احتمال ریسک و خطا در تمامی آن‌ها وجود دارد.

بالأخص که امکان نادرست بازه زمانی یا فاکتورهای مورد نظر وجود داشته و نیازمند بررسی‌های تخصصی توسط یک تحلیلگر با تجربه و قدرتمند است. اگر شما نیز از این مطلب بهره لازم را برده‌اید، خوشحال خواهیم شد نظرات، اطلاعات و پیشنهادات خود را با ما و سایر خوانندگان این مقاله در میان بگذارید.

اندیکاتور RSI در ارز دیجیتال ، چگونه می توان از آن استفاده کرد؟

هنگام یادگیری در مورد تحلیل تکنیکال ، غیرممکن است که چیزی را در مورد شاخص قدرت نسبی یاد نگیرید. RSI یکی از مهمترین اندیکاتورها یا شاخص ها در انجام معاملات در بازارهای مالی است. اما آیا می دانید کاربرد RSI چیست؟ آیا می دانید اندیکاتور RSI در ارز دیجیتال به چه شکلی کار می کند؟

ما در این مقاله همه چیز را در مورد شاخص قدرت نسبی یا RSI در ارز دیجیتال به شما می گوییم و توضیح خواهیم اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI داد که چرا RSI یکی از پرکاربردترین نوسانگرهای حرکتی در بازارهای مالی می باشد.

RSI چیست؟

RSI که مخفف کلمه Strength Index indicator به معنای شاخص قدرت نسبی است ، یک شاخص حرکتی است که موقعیت های خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین را نشان می دهد. به بیان ساده تر ، RSI یک نوسان ساز است که باندهای بالا و پایین را بین دو مقدار مخالف محاسبه می کند و مقدار تغییرات قیمت و سرعت این تغییرات را تخمین می زند.

با توجه به نوسانات موجود در بازارهای سهام و ارز دیجیتال ، اندیکاتورهای تکنیکال می توانند یک راهنما برای ترسیم نقاط ورود و خروج از یک دارایی باشند. از این رو ، می توان گفت RSI در ارز دیجیتال یک شاخص قابل اعتماد برای معامله گران است.

اندیکاتور RSI یک نوسانگر مومنتوم است. این شاخص که توسط جی ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد ، به دلیل اثربخشی آن در نشان دادن خرید یا فروش بیش از حد در بازار ، محبوبیت زیادی به دست آورد.

همانطور که گفتیم شاخص RSI در ارز دیجیتال به شما نشان می دهد که یک بازار بیش از حد در حال خرید یا فروش است. معمولا RSI بالای ۷۰ نشان می دهد که بازار بیش از حد در حال خرید است و RSI زیر ۳۰ به معنای فروش بیش از حد در بازار است.

فرمول محاسبه RSI چیست؟

فرمول محاسبه RSI بسیار ساده است. ما این فرمول را به شما نشان می دهیم تا بتوانید رویکرد موجود به داده های بازار را درک کنید. فرمول RSI به این شکل است:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

اما RS در فرمول اندیکاتور RSI چیست؟ RS میانگین تغییرات مطلق قیمت رو به بالا تقسیم بر میانگین تغییرات مطلق قیمت نزولی در ۱۴ دوره کندل اخیر است. فرمول اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI محاسبه RS اینگونه است:

RS = Average Gain/Average Loss

RS = میانگین سود/ میانگین ضرر

Average Gain = Sum of gain per period/time frame

میانگین سود = مجموع سود در هر دوره/فریم زمانی

Average Loss = Sum of loss per period/time frame

میانگین ضرر = مجموع ضرر در هر دوره/فریم زمانی

RSI در ارز دیجیتال در چه زمان هایی استفاده می شود؟

RSI معمولاً برای شناسایی روندهای عمومی بازار استفاده می شود. ابتدایی ترین راه برای استفاده از شاخص RSI در ارز دیجیتال ، خرید یک ارز دیجیتال در زمانی است که بیش از حد فروخته می شود و فروش آن در زمانی که بیش از حد خریده می شود.

به طور کلی زمانی که ارزش RSI در سطح ۷۰ درصد یا بالاتر باشد ، یک دارایی اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI بیش از حد خریده می شود و زمانی که سطح آن ۳۰ درصد یا کمتر باشد ، بیش از حد فروخته می شود. زمانی که یک دارایی بیش از حد خریده می شود ، سیگنال واضحی از روند نزولی در حال ظهور است. از طرف دیگر ، فروش بیش از حد یک دارایی نشانه روند صعودی ورودی به آن است.

یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی رایج ، خرید یا فروش در زمانی است که RSI به خط وسط می رسد یا از آن عبور می کند. این مسئله نشان دهنده شروع یک روند جدید می باشد. زمانی که RSI بالای ۵۰ باشد ، یک روند صعودی در حال شکل گیری است و وقتی زیر ۵۰ باشد ، یک روند نزولی در حال شکل گیری است.

البته گاهی اوقات در بازارهای مالی احساسات فراتر از شاخص ها می روند. یک بازار می تواند برای مدت طولانی در حالت خرید بیش از حد بماند. هیچ اطمینانی وجود ندارد که به سادگی و تنها با نگاه کردن به اندیکاتور RSI ، اوج یا کف قیمتی یک ارز دیجیتال را پیدا کنیم.

راهنمای سریع برای تفسیر RSI در ارز دیجیتال

هنگامی که RSI بالاتر از عدد ۳۰ است ، نشان دهنده یک سیگنال صعودی است. اگر این شاخص به زیر عدد ۷۰ برسد ، یک سیگنال نزولی است. بنابراین وقتی RSI در ارز دیجیتال به بالای ۷۰ صعود می کند ، یعنی آن دارایی بیش از حد خریده می شود و به احتمال زیاد برای تغییر روند آماده می شود. مقدار ۳۰ یا کمتر نیز ، سیگنال فروش بیش از حد را نشان می دهد.

در معاملات ارزهای دیجیتال ، در یک روند صعودی RSI بالای ۳۰ باقی می ماند و اغلب تا ۷۰ می رسد. برخلاف آن در روندهای نزولی ، اندیکاتورهای RSI به زیر ۳۰ می رسند اما هرگز از ۷۰ بیشتر نمی شوند.

چارچوب زمانی پیش‌فرض برای RSI چهارده دوره است. البته معامله گران کوتاه مدت یا تریدرها دوره های ۹ تا ۱۱ را ترجیح می دهند و معامله گران بلند مدت معمولا دوره هایی را بین ۲۰ تا ۳۰ تعیین می کنند.

چه زمانی می توانیم به اندیکاتور RSI اعتماد کنیم؟

عمدتاً هنگامی که نوسان قیمت را می بینید ، سیگنال ها ارزش بیشتری خواهند داشت. Ranging به این معنی است که قیمت در یک منطقه خاص بالا و پایین می شود و مقاومت در بالا و حمایت در پایین ایجاد می شود.

زمانی که قیمت روند رو به رشدی داشته باشد و اوج قیمتی جدیدی ایجاد شود ، RSI کمتر قابل اعتماد است. چرا؟ زیرا زمانی که بازار در حال رسیدن به اوج های جدید است ، نمی توانیم با RSI پیش بینی کنیم که کجا متوقف می شود. به همین ترتیب ، زمانی که بازار در یک روند نزولی است ، نمی توانیم پیش بینی کنیم که در نهایت قیمت ها چقدر پایین خواهند آمد.

RSI در ارز دیجیتال احتمالاً پرکاربردترین شاخص در کنار میانگین‌های متحرک است. به طور کلی زمانی که بازار در محدوده ای مشخص قرار دارد ، می توانید از اندیکاتور RSI برای خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا استفاده کنید.

RSI در مقابل MACD

MACD میانگین متحرک همگرایی و واگرایی است. مانند RSI ، این شاخص نیز مبتنی بر حرکت است که رابطه بین دو قیمت متوسط در حال تغییر را نشان می دهد. پس از محاسبه خط MACD ، یک “خط سیگنال” بر روی خط MACD ترسیم می شود که به عنوان یک محرک برای خرید و فروش عمل می کند.

در سوی دیگر ، RSI زمانی را به تصویر می‌کشد که یک ارز دیجیتال در مقایسه با آخرین شرایط خود ، بیش از حد فروخته شود یا بیش از حد خریده شود.

این دو شاخص ابزارهای موثری هستند که توسط تحلیلگران برای بدست آوردن یک دید تکنیکال از حرکت بازار استفاده می شود. با این حال ، MACD ارتباط بین دو EMA را ارزیابی می کند. از طرف دیگر RSI حرکات قیمتی را با تغییرات فعلی مقایسه می کند.

گاهی ممکن است این شاخص ها نشانه های متضادی را ارائه می دهند. برای مثال ، MACD ممکن است نشان دهد که شتاب فروش برای یک دارایی در حال افزایش است. به طور همزمان ، RSI می تواند برای یک دوره طولانی زیر ۳۰ درصد باشد که نشان می دهد آن دارایی بیش از حد فروخته شده است.

چگونگی استفاده از RSI در ارز دیجیتال

کاربردهای شاخص قدرت نسبی یا همان RSI در ارز دیجیتال بسیار متنوع است. این شاخص RSI ممکن است برای هر ارز دیجیتالی در هر بازه زمانی اعمال شود. همچنین این اندیکاتور بسیار انعطاف پذیر است ، بنابراین می تواند در انواع استراتژی های معاملاتی ادغام شود.

مزیت اصلی RSI در این است که ذاتا کاربر پسند است. به گفته سازنده آن ولز وایلدر جونیور، RSI باید به صورت زیر تفسیر شود:

۰-۳۰: بازار روند نزولی دارد و در حال فروش بیش از حد است. ممکن است زمان خرید فرا رسیده باشد.
۳۰-۷۰: بازار در حال حاضر خنثی است و برای شما بهتر است منتظر که بمانید.
۷۰-۱۰۰: بازار روند صعودی دارد و در حال خرید بیش از حد است . ممکن است زمان فروش رسیده باشد.

برای نشان دادن نحوه عملکرد RSI در ارز دیجیتال ، بیایید نگاهی به نمودار روزانه پولکادات (DOT) بیاندازیم. همانطور که می بینید در ۳ آوریل ۲۰۲۱ ، RSI به اوج خود می رسد و مقدار ۸۲.۶۲ را نشان می دهد. این مقدار بسیار بالاتر از ۷۰ است ، بنابراین زمان فروش ارز دیجیتال فرا رسیده است.

مواردی که هنگام استفاده از RSI در ارز دیجیتال باید مراقب آنها بود

مانند تمام شاخص های تکنیکال ، شاخص قدرت نسبی نیز با اشکالاتی روبروست. بسیار مهم است که در حین استفاده مداوم از این شاخص ، از عملکرد گذشته و حال آن آگاه باشید. در زیر سه مسئله وجود دارد که هنگام استفاده از RSI در ارز دیجیتال ، باید از آنها آگاه بود:

سیگنال های کاذب: متأسفانه بسیاری از معامله گران فعال فعال بازار ارز دیجیتال ، شاهد تولید سیگنال های نادرست توسط شاخص RSI بوده‌اند . یک سیگنال نادرست یا جعلی زمانی رخ می دهد که RSI از ۷۰ بالاتر می رود یا به زیر ۳۰ می رسد و قیمت معکوس نمی شود. این پدیده معمولاً در ارزهای دیجیتالی مشاهده می شود که در میانه روند قوی خود هستند. در نتیجه ، سیگنال‌های خرید یا فروش کاذب ایجاد می‌شوند.

به منظور رفع این اشکال ، بهتر است تا RSI همزمان با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده شود. مهم نیست که کدام ارز دیجیتال معامله می شود، ایده خوبی است که حداقل یک شاخص اضافی به استراتژی مبتنی بر RSI اضافه کنید.

روندهای معکوس‌: شاخص قدرت نسبی به عنوان وسیله‌ای برای شناسایی روندهای معکوس‌ بازار طراحی شده است. معکوس شدن بازار زمانی اتفاق می افتد که عملکرد قیمتی برای تغییر جهت آماده شود. یکی از مزایای معکوس شدن بازار ، پتانسیل ارائه سودهای کلان به معامله گران است. در چنین شرایطی ، سودهای ۳۰۰٪ ، ۴۰۰٪ یا ۵۰۰٪ در بازارهای ارزهای دیجیتال غیر معمول نیست.

دستورالعمل‌های معکوس اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI معاملات با RSI در ارز دیجیتال ممکن است با توجه به پارامترهای استاندارد ۷۰/۳۰ استفاده شوند. با این حال ، بسیاری از معامله گران اغلب RSI های بالای ۸۰ را برای فرسودگی صعودی و زیر ۲۰ برای فرسودگی نزولی ایده آل می دانند. علاوه بر این ، گنجاندن بازه های زمانی مختلف از جمله نمودارهای روزانه و هفتگی در تجزیه و تحلیل بسیار مفید است.

مدیریت ریسک: صرف نظر از اینکه چه ارز دیجیتالی مورد معامله قرار می گیرد ، اجرای پارامترهای مدیریت ریسک برای موفقیت ضروری است. با توجه به نوسانات بازار ارزهای دیجیتال ، مدیریت ریسک اهمیت فزاینده ای دارد. به یاد داشته باشید که RSI در ارز دیجیتال فقط یک شاخص تکنیکال است.

تنها راه برای اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI اطمینان از اینکه این استراتژی به طور موثر کار می کند ، استفاده مداوم از آن در بلندمدت است. یک استراتژی قوی مدیریت ریسک این است که هرگز بیش از ۳ درصد از موجودی حساب خود را در یک معامله ارز دیجیتال وارد نکنید. این رویکرد که به عنوان “قانون ۳٪” شناخته می شود ، برای مدیریت ریسک بسیار مناسب است.