چگونگی تعیین حد سود و حد ضرر

گاهی معامله گر برای تعیین نقطه ورود تلاش زیادی می کند و یادش می رود که باید برای نقطه خروج هم برنامه ریزی کند. تعیین حد سود

چرا در معاملات حد ضرر نمی گذاریم؟

یکی از مشکلات و چالش های هر معامله گر دست و پنجه نرم کردن با چهار سوال اصلی است :

● جهت روند به کدام سو است (Bullish or Bearish)
● با چه حجمی وارد شوم (money management)
● حد سودم کجاست (take profit=tp)
● حد ضررم کجاست (stop loss=sl)

چرا در معاملات حد ضرر نمی گذاریم؟

بحث بسیار مهم و ضروری در این چهار سوال بالا، مقوله ی حد ضرر است چرا که اگر شما با حجم کمی وارد شوید باز اگر حد ضرر نداشته باشید سرمایه شما در معرض نابودی است،در اصل شما با نگذاشتن حد ضرر این اجازه را به مارکت میدهید که سرمایه شما را در صورت صلاح دیدش به صفر برساند.

شما در اصل با نگذاشتن حد ضرر دارید عملا فریاد میزنید که من یک تریدر ترسو هستم، من از ضرر میترسم و من تحمل دیدن ضرر در حساب خود را ندارم پس اینقدر صبر میکنم تا بازار برگردد،ولی زهی خیال باطل، بازار پرشتاب تر به حرکت خود در جهت مخالف خواسته شما پیش میرود گویی انگار کسی آنسوی چارت شما نشسته و قیمت ها را در جهت گریه کردن شما جا به جا میکند.

بارها به دوستانم گفته ام نگذاشتن حد ضرر در معاملات یعنی شما بدون لباس زیر در میدان اصلی شهر شروع به قدم زدن می کنید، خوب مشخصه که ریسک این کار بالاست و هر اتفاقی ممکنه برای شما بیفتد.بازاری که شما روی آن کنترل و قدرتی ندارید، تنها ابزار زرهی شما برای زنده ماندن حد ضرر است،در جنگ اولین وظیفه ی یک سرباز زنده ماندن است،سرباز مرده به چه دردی می خورد.تریدرهای زیادی را میشناسم که در این بازار موفق عمل کرده اند، ولی کسانی را نیز سراغ دارم که از شدت ضرر حتی زندگی خانوادگی آنها نیز متلاشی شده.شما قصد دارید زود ثروتمند شوید ولی راه نزدیک نیست ……

با ضرر آشتی کنید،من بارها به خود و دیگران گفته ام به فرض شما 20 درصد سرمایه ی خود را از دست داده اید چرا قید مابقی سرمایه را نیز میزنید و به خیال واهی بازار برمیگردد 80 درصد مابقی را هم از دست میدهید.از این به بعد به خود قول دهید که قبل از ورود به معامله این سوال مهم را از خود بپرسید، حد ضرر من کجاست،تعیین درست حد ضرر خود یک علم است که بعدها به آن اشاره خواهم کرد ولی این را کوتاه از من داشته باشید که چند پیپ یا چند دلار بالاتر یا پایینتر از قیمت فعلی حد ضرر نیست و آماتور ترین روش تعیین حد ضرر است.موفق و پیروز باشید

حد سود در بورس چیست؟

همان طور که از نام حد سود (نقطه خروج) پیداست می توان حدس زد که چیست و قرار است چه کاری انجام دهد!

حد سود به محدوده ای از قیمت گفته می شود که معامله گر بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می دهد٬ آن محدوده را برای ذخیره ی سود و خروج از سهم مناسب پیش بینی می کند.

چرا تعیین حد سود مهم است؟

در تحلیل تکنیکال تعیین حد سود به اندازه ی حد ضرر مهم است. گاهی معامله گر به قدری درگیر تعیین نقطه ورود می شود که یادش می رود کی باید از سهم خارج شود. در تعیین حد سود معامله گر بر اساس ابزاری که دارد نقطه ای که می خواهد از سهم خارج شود را تعیین می کند.

البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم٬ زمانی که جو کلی بازار و سهم خوب است می توانیم حد سود را ارتقا دهیم. برای مثال زمانی که قیمت ۳۵۰ تومان را برای خروج تعیین کردیم ولی شرایط بازار مناسب است می توانیم این حد سود را بالاتر ببریم و به ۳۸۰ تومان ارتقا دهیم. در اصل به این عمل تعیین حد سود شناور گفته می شود.

گاهی معامله گر برای تعیین نقطه ورود تلاش زیادی می کند و یادش می رود که باید برای نقطه خروج هم برنامه ریزی کند.

تعیین حد سود

برای مثال یک معامله گر بر اساس استراتژی معاملاتی اش می گوید که سهم را در کف کانال صعودی می خرم و در سقف کانال می فروشم. خریدش تعیین نقطه ورود و فروشش تعیین نقطه خروج محسوب می شود. حالا اگر شرایط بازار و سهم خوب بود معامله گر هدف دومی را برای سهمش در نظر می گیرد و می گوید تا هدف دوم صبر می کنم و بعد از رسیدن به این نقطه سهم را می فروشم.

معامله گر در نهایت همان طور که برای خرید سهم برنامه ریزی می کند و نقطه ورود را تعیین می کند برای خروج از سهم هم باید برنامه داشته باشد. معامله گر با تعیین محدوده حد سود عملا نقطه خروج از سهم را تعیین می کند. نکته مهم دیگر در این ارتباط غلبه کردن به حس طمع است. وارن بافت می گوید ترس و طمع دو دشمن بزرگ معامله گر می باشد که برای موفقیت در بورس باید به توان این دو حس را به خوبی شناخت و بر آن غلبه کرد.

مثال برای تعیین حد سود

در تصویر زیر که مربوط به سهم وپست می باشد فرض را بر این می گیریم که استراتژی معامله گر خرید در کف کانال و فروش در سقف باشد. در این تصویر نقطه ۱ می تواند نقطه ورود باشد و محدوده ۲ همان حد سود و محدوده ی فروش باشد.(این مثال صرفا برای درک بهتر تعیین حد سود می باشد.)

پس به عنوان یک معامله گر باید برای فروش سهم تان حتما برنامه داشته باشید. نمی توانید یک سهم را بخرید و بگویید “حالا هروقت حس کردم زمان مناسبی بود میفروشمش”.

استفاده از نقطه ورود و خروج بسیار مهم است. نمی توان یک سهم را بدون برنامه و فقط به دلیل اینکه کانالی یا شخصی گفته در هر قیمتی بخریم و بفروشیم. باید این نکته را به خاطر بسپارید که برای خرید و فروش همواره باید برنامه داشته باشید.

چگونه حد سود را تعیین کنیم؟

تعیین حد سود بستگی به استراتژی معاملاتی معامله گر دارد و نمی توان یک نسخه همگانی برای آن پیچید. اینکه خریدهایتان را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می دهید و یا بنیادی تعیین نقطه خروج می تواند برای معامله گران متفاوت باشد. (درسی از دوره تحلیل تکنیکال : تحلیل تکینکال یا بنیادی کدام بهتر است؟ )

آن چیزی که در استراتژی معاملاتی تان اهمیت دارد پیچیدگی نقطه خروج تان نیست بلکه تعیین نقطه خروج (حد سود) و پایبند بودن به آن است.

اگر به وسیله موتور های جستجو وارد این صفحه شده اید لطفا برای درک درست مطلب از استراتژی معاملاتی چیست؟ شروع کنید.

همانطور که در تصویر بالا می بینید (این تصویر مربوط به سهم وپست می باشد) اگر در نقطه ۲ سهم خود را نمی فروختید و برنامه ای برای خروج از سهم نداشتید باید شاهد افت قیمت سهمتان به نقطه خریدتان می بودید. این اتفاق باعث ناراحتی و حسرت شما در ارتباط با معاملاتتان خواهد شد.

یکی از عوامل اثر گذار که باعث ضرر کردن در بورس می شود نداشتن استراتژی معاملاتی می باشد. برای درک درست و دلیل این که چرا نداشتن استراتژی برای ما می تواند ضرر آفرین باشد این مطلب را بخوانید: نداشتن سیستم معاملاتی عاملی برای ضرر در بورس.

آموزش نحوه کار با متاتریدر 4 به زبان ساده برای مبتدیان

پیشتر با نرم افزار متاتریدر و مخصوصا با نسخه های 4 و 5 این نرم افزار آشنا شدیم، و مزایا و معایب آن را برای شما بیان کردیم، همچنین لینک دانلود متاتریدر 4 و 5 را نیز در اختیار شما قرار دادیم. علاوه بر آن نسخه فارسی نرم افزار متاتریدر، با نام مفید تریدر را نیز در مقاله ای جداگانه معرفی نموده ایم. در این مقاله، قصد داریم تا نحوه کار با نرم افزار متاتریدر 4 را به شما آموزش دهیم، تا بتوانید آشنایی بیشتری با این نرم افزار به دست بیاورید.

• 1. متاتریدر 4
• 2. آموزش نصب متاتریدر چگونگی تعیین حد سود و حد ضرر 4
• 3. نحوه کار با متاتریدر 4
  • 3.1. انواع نمودارهای متاتریدر و نحوه کار با آن ها
    • 3.1.1. نمودار خطی و نحوه کار با آن در متاتریدر
    • 3.1.2. نمودار میله ای
    • 3.1.3. نمودار کندل استیکی و نحوه کار با آن در متاتریدر
    • 3.2.1. دستور معامله در قیمت‌های فعلی بازار یا Market Order
    • 3.2.2. دستور پندینگ یا Pending Order
    • 3.2.3. دستور حد ضرر یا Stop Loss
    • 3.2.4. دستور حد سود یا Take Profit
    • 3.2.5. حد ضرر متحرک یا Trailing Stop
    • 4.1. باز کردن معاملات جدید در متاتریدر
    • 4.2. نحوه بستن معامله در کار با متاتریدر

    متاتریدر 4

    نرم افزار تحلیل تکنیکال متاتریدر (MetaTrader) و آخرین نسخه های آن یعنی نسخه های چهارم و پنجم، یکی از معروف ترین پلتفرم های تجاری امروزه است که برای انجام معاملات در بازارهای فارکس و CFD به کار می رود. ده ها هزار معامله گر بر سادگی و راحتی کار با این پلتفرم تاکید می کنند.

    در MetaTrader 4 زبان برنامه نویسی MetaQuotes Language 4 می باشد. با کمک آن معامله گران می توانند اندیکاتورها و اکسپرت های خود را ایجاد کنند و با چگونگی تعیین حد سود و حد ضرر استفاده از آزمایش گر استراتژی می توانند استراتژی خود را بر اساس داده های تاریخی آزمایش کنند.

    سکوی تجاری MetaTrader 4 دارای تمام امکانات و خصوصیات لازم برای تجارت است. معامله گران امکان استفاده از ابزار خطی و ترسیمی و اندیکاتورها و دریافت اخبار و مشاهده نمودارها و نوسانات واقعی قیمت ها را دارند. در MetaTrader 4 شما می توانید با نمودارهای متعددی با تنظیمات و اندیکاتورهای گوناگون کار کنید (مثلا نمودارهای شمعی، میله ای، خطی).

    هرکدام از بروکرهای بازار ارز و بازار فارکس یا الیمپ ترید با فراهم کردن نسخه خاص این نرم افزار برای مشتریان خود می کوشند تا سهم بیشتری از این بازار پر رقابت را در اختیار بگیرند.

    از آن جایی که نسخه های مختلف این نرم افزار ارائه شده توسط شرکت ها و بروکرهای مختلف دارای تفاوت های جزیی (و البته گاهی مهم و اساسی) هستند٬ انتخاب یک نسخه خوب از این نرم افزار که توسط یک بروکر مجاز و با سابقه ارائه شده باشد یکی از اصول و نیازهای اولیه ورود در بازار فارکس و سی اف دی ها می باشد.

    البته باید در نظر داشت که بسیاری از بروکرها هم هستند که هیچ نسخه ای از این نرم افزار ارائه نکرده اند و تمامی نیازهای تجاری مشتریان را به صورت آنلاین بر روی سایت خود عرضه می کنند.

    آموزش نصب متاتریدر 4

    1. ابتدا نرم افزار MetaTrader 4 را دانلود نمایید. (لینک دانلود متاتریدر 4 و 5 را پیشتر در اختیار شما قرار داده ایم.)
    2. سپس فایل نصبی را در محیط ویندوز باز کرده و کلید Run را فشار دهید.
    3. زبان نصب را انتخاب نموده و سپس بر روی Next کلیک نمایید.
    4. مراحل نصب را همانند سایر نرم افزارهای ویندوزی تا انتها به پایان برسانید، سپس متاتریدر را باز کنید.
    5. فرم ثبت اطلاعات کاربری را پر کرده و بروی Next کلیک کنید تا یک حساب آزمایشی (حساب دمو) بسازید.
    6. اطلاعات حساب دمو خود را بر روی یک کاغذ بنویسید و سپس با آن اطلاعات در متاتریدر لاگین کنید.
    7. تبریک می گوییم! شما هم اکنون MetaTrader 4 را با موفقیت نصب کردید. حالا به آموزش کار با این نرم افزار می پردازیم.

    نحوه کار با متاتریدر 4

    انواع نمودارهای متاتریدر و نحوه کار با آن ها

    

    نمودارها به شما امکان می دهد قیمت ابزارهای بازار را ردیابی کنید و این داده ها را با استفاده از اندیکاتورها و اکسپرت ها تجزیه و تحلیل نمایید. در MetaTrader سه نوع مختلف نمودار وجود دارد:

    • نمودار خطی (Line Chart)
    • نمودار میله ای (Bar Chart)
    • نمودار کندل استیکی (Candlestick Chart)

    نمودار خطی و نحوه کار با آن در متاتریدر

    نمودار خطی قیمت بسته شدن در هر تایم فریم را نشان می دهد؛ قیمت ها با خطوط مستقیم متصل می شوند. شما می توانید تایم فریم معامله را در دقیقه، ساعت یا روز تنظیم کنید. برای باز کردن یک نمودار خطی، یکی از موارد زیر را انجام دهید:

    • Alt + 3 را فشار دهید.
    • Line Chart را در منوی Charts انتخاب کنید.
    • نمودار خطی را از پنجره Chart Setup2 باز کنید.

    نمودار میله ای

    نمودار میله ای نشان دهنده هر بازه زمانی تجاری به عنوان یک میله عمودی است. یک میله اطلاعات زیر را نشان می دهد:

    • حداکثر قیمت – بالای میله
    • حداقل قیمت – پایین میله
    • قیمت باز شدن – خط افقی به سمت چپ میله
    • قیمت بسته شدن – خط افقی به سمت راست میله

    برای باز کردن یک نمودار میله ای، یکی از موارد زیر را انجام دهید:

    • Alt + 1 را فشار دهید.
    • نوار Bar Chart را در منوی Charts انتخاب کنید.
    • نمودار میله را از پنجره Chart Setup باز کنید.

    نمودار کندل استیکی و نحوه کار با آن در متاتریدر

    نمودار کندل استیکی اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای میله ارائه می دهد. آن ها نشان دهنده عرضه و تقاضا هستند و منعکس کننده تعادل میان خرس ها و گاوهای بازار هستند. کندل استیک شامل موارد زیر است:

    • یک بدنه مستطیلی اصلی: نشان دهنده قیمت باز و بسته شدن
    • یک خط بالا: نشان دهنده بالاترین قیمت
    • یک خط پایین: نشان دهنده پایین ترین قیمت

    رنگ بدنه کندل اطلاعات بیشتری را فراهم می کند:

    • بدنه کندل وقتی قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز شدن است، پر نمی شود.
    • بدنه کندل وقتی قیمت پایانی پایین تر از قیمت باز است، پر می شود.

    برای باز کردن یک نمودار کندل استیک، یکی از موارد زیر را انجام دهید:

    • Alt + 2 را فشار دهید.
    • Candlestick Chart را در منوی نمودار انتخاب کنید.

    انواع دستورات معاملاتی در متاتریدر

    

    متاتریدر به معامله گران اجازه می دهد تا درخواست اجرای دستور معاملاتی را به کارگزار ارسال کنند. علاوه بر این، معامله گر می تواند به کمک متاتریدر موقعیت ها یا همان دستورات معاملاتی را مدیریت و کنترل کند. برای مدیریت و کنترل موقعیت های معاملاتی از دستورات متنوعی استفاده می شود که در ادامه با جزئیات بیشتری آن ها را بررسی می کنیم.

    دستور معامله در قیمت‌های فعلی بازار یا Market Order

    اگر می خواهید معامله ای را از نرخ های فعلی بازار انجام دهید، باید از دستور Market Order استفاده کنید. اجرای این دستور باعث می شود تا معامله گر سریعا از قیمت های آنی بازار وارد معامله شود. این دستور باعث می شود تا معامله گر از قیمت ASK وارد معامله خرید و از قیمت BID وارد معامله فروش شود. شما می توانید دستورات حد ضرر (Stop Loss یا SL) و حد سود (Take Profit یا TP) را هم به این دستور ضمیمه کنید.

    دستور پندینگ یا Pending Order

    اگر می خواهید از سطوح قیمتی خاص و مشخصی وارد بازار شوید، باید از دستور پندینگ استفاده کنید. به طور مثال اگر قیمت فعلی یورو در برابر دلار آمریکا ۱٫۱۳۰۰ است و شما می‌خواهید از ۱٫۱۲۵۰ وارد معامله خرید شوید، باید دستور پندینگ ایجاد کنید. این دستور پندینگ کارگزار را متعهد می کند که با رسیدن قیمت ها به ۱٫۱۲۵۰ دلار، دستور معاملاتی شما را اجرا کند. دستور پندینگ به شما کمک می کند تا از قیمت های از پیش تعریف شده و در آینده (نه در زمان حال) وارد معامله شوید. دستور پندینگ چهار نوع دارد:

    • Buy Limit: قیمت فعلی بازار بالاتر از قیمتی است که شما می‌خواهید وارد بازار شوید. به همین دلیل دستور پندینگ ایجاد شده از نوع Buy Limit خواهد بود. این دستور برای خرید از سطوح حمایتی مناسب است. به عبارت دیگر دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.
    • Buy Stop: قیمت فعلی و آنی بازار پایین تر از قیمتی است که شما می خواهید وارد معامله خرید شوید. این دستور برای خرید از شکست مقاومت‌ها مناسب است. به عبارت دیگر دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.
    • Sell Limit: شرایطی که می خواهید وارد معامله فروش شوید، اما قیمت های فعلی خیلی پایین تر از قیمت مورد نظر شما هستند. دستور Sell Limit برای فروش از مقاومت های پیش روی بازار مناسب است. به عبارت دیگر دستور سل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.
    • Sell Stop: فرض کنید حمایت قوی در بازار وجود دارد که از نظر شما با شکست نزولی آن، بازار به شدت سقوط خواهد کرد. در واقع شکست حمایت فرصت معاملاتی خوبی را ایجاد می کند. اما در حال حاضر قیمت های فعلی بالاتر از حمایت قرار دارند. پس شما یک دستور پندینگ از نوع Sell Stop ایجاد می کنید، تا با شکسته شدن حمایت، وارد معامله فروش شوید. به عبارت دیگر دستور سل استاپ دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

    دستور حد ضرر یا Stop Loss

    دستور حد ضرر به معامله گر کمک می کند تا زیان های ناشی از معامله را محدود کند. اگر قیمت ها بر عکس پیش بینی معامله گر حرکت کنند، این دستور سریعا باعث بسته شدن معامله خواهد شد. دستور حد ضرر به دستورات Market Order و Pending Order ضمیمه می شوند. اگر دستور معاملاتی خرید باشد، دستور حد ضرر بر اساس قیمت BID فعال خواهد شد. اگر دستور معاملاتی فروش باشد، دستور حد ضرر آن بر اساس قیمت ASK فعال خواهد شد.

    دستور حد سود یا Take Profit

    با رسیدن بازدهی معاملات به حد مشخصی، دستور حد سود فعال می شود و معامله بسته می شود. فعال شدن دستور حد سود هم مانند دستور حد ضرر موجب پایان معامله می گردد. دستور حد سود معامله خرید معمولا بر اساس قیمت BID تعیین می شود و دستور حد سود معامله فروش هم بر اساس قیمت ASK مشخص می شود.

    دستورات حد سود و حد ضرر به تنهایی قابل اجرا نیستند. این دستورات ضمیمه دستورات اصلی هستند. دستورات اصلی، معامله از قیمت های فعلی بازار و معامله پندینگ است. دستورات حد ضرر و حد سود تنها زمانی اجرا خواهند شد که معامله باز باشد. یعنی شما می توانید برای دستورات پندینگ حد ضرر و حد سود تعیین کنید، اما زمانی این دستورات اجرا خواهند شد که دستور پندینگ عمل کند و معامله باز شود. دستورات حد ضرر و حد سودی که برای معامله پندینگ تعریف شده اند، با تغییر دادن محل معامله پندینگ به طور خودکار تغییر می کنند.

    حد ضرر متحرک یا Trailing Stop

    دستور حد ضرر برای زمانی است که بازار در جهت خلاف تحلیل ها حرکت کند و موجب زیان معامله گر شود. دستور حد ضرر به معامله گر کمک می کند تا زیان های احتمالی را کنترل کند. نوع دیگری از دستور حد ضرر وجود دارد که می تواند زیان معامله را به تدریج کم کند و در نهایت به سطح سر به سر معامله برساند.

    فرض کنید وارد معامله خرید شده اید و دستور حد ضرر شما هم ۵۰ پیپ است. اگر قیمت کاهش یابد شما حداکثر با ۵۰ پیپ زیان از بازار خارج خواهید شد. اما اگر قیمت افزایش یابد، حد ضرر هم همراه با آن به سطوح بالاتری انتقال می یابد و در نهایت حد ضرر به محل سر به سر یا همان محل ورود به معامله می رسد. در این صورت ریسک معامله خرید از بین می رود، چرا که با فعال شدن دستور حد ضرر، معامله بدون زیان بسته خواهد شد.

    دستور حد ضرر متحرک ابزار مفیدی برای معامله گر جهت کاهش تدریجی ریسک معامله است. با این حال بایستی توجه داشته باشید که این دستور با دستور حد ضرر یک تفاوت اساسی دارد. دستور حد ضرر ثابت، در سرور متاتریدر ثبت می شود. به همین دلیل اگر شما متاتریدر را در سیستم خود ببندید، باز هم دستور حد ضرر فعال خواهد بود. اما دستور حد ضرر متحرک تنها در بخش کلاینت متاتریدر تعریف و اجرا می شود. یعنی اگر نرم افزار متاتریدر را ببندید، دستور حد ضرر متحرک هم غیر فعال خواهد شد.

    نحوه کار با متاتریدر در باز و بسته کردن معاملات

    

    برای شروع معامله، شما باید یک موقعیت معاملاتی را در یکی از ابزارهای معاملاتی بازار باز کنید. دو راه برای انجام این کار وجود دارد:

    • ایجاد یک Market Order: این مورد بلافاصله معامله را اجرا می کند.
    • ایجاد یک Pending Order یا سفارش در حال انتظار: در این مورد فقط وقتی قیمت به محدوه مورد نظر شما رسید معامله را اجرا می کند.

    باز کردن معاملات جدید در متاتریدر

    برای اخذ موقعیت معاملاتی جدید، می بایست یک سفارش جدید ارسال کنید. برای انجام این کار چند راه زیر وجود دارد:

    • New Order را از منوی Tools انتخاب کنید.
    • F9 را فشار دهید.
    • روی نماد مورد نظر خود در پنجره Market Watch دو بار کلیک کنید.
    • New Order را از منوی زمینه پنجره Market Watch انتخاب کنید.
    • New Order را از منوی زمینه برگه Trader در پنجره Terminal انتخاب کنید.
    • دکمه New Order را در نوار ابزار استاندارد فشار دهید.

    پنجره Order پارامترهای زیر را نشان می دهد.

    پارامتر	توضیح	اختیاری/اجباری
    Symbol	ابزاری که می خواهید معامله کنید.	اجباری
    Volume	مقدار حجمی که می خواهید معامله کنید.	اجباری
    Stop Loss	قیمت بسته شدن معامله اگر در حال ضرر کردن هستید. توجه داشته باشید که این قیمت Bid برای موقعیت های خرید و قیمت Ask برای موقعیت های فروش است. مقدار 0 نشان می دهد حد ضرری وجود ندارد.	اختیاری
    Take Profit	قیمت بسته شدن معامله اگر در حال کسب سود هستید. توجه داشته باشید که این قیمت Bid برای موقعیت های خرید و قیمت Ask برای موقعیت های فروش است. مقدار 0 نشان می دهد بدون حد سود می باشد.	اختیاری
    Comment	متن تا 25 کاراکتر شما نمیتوانید این مورد را بعد از ارسال سفارش تغییر دهید یا بازنویسی کنید.	اختیاری
    Type	این مورد را به Instant Execution تنظیم کنید.	اجباری

    پس از وارد کردن تمام پارامترها، یکی از موارد زیر را انجام دهید:

    • دکمه “Buy” را فشار دهید تا یک موقعیت خرید در قیمت Ask فعلی باز شود.
    • دکمه “Sell” را فشار دهید تا موقعیت فروش را در قیمت Bid فعلی باز کنید.

    توجه داشته باشید که تجارت اطلاعات فقط در نمودارها نمایش داده می شود اگر گزینه ‘Show the trade levels’ را فعال کرده اید.

    نحوه بستن معامله در کار با متاتریدر

    برای کسب سود یا زیان خود، باید موقعیت معامله خود را ببندید. این امر می تواند در موارد زیر رخ دهد:

    • به طور خودکار و با رسیدن به حد سود یا حد ضرر بسته شده باشد.
    • هنگامی که موقعیت معامله خود را به صورت دستی می بندید. (با راست کلیک کردن بر روی معامله و انتخاب Close Trade یا کلیک برروی علامت ضربدر کنار معامله در پنجره Trade در Terminal)

    در همه این موارد، اطلاعات مربوط به وضعیت معامله بسته شما در تب Account History پنجره Terminal ظاهر می شود.

    آشنایی با سفارش‌های استاپ لیمیت و استاپ مارکت

    اگر به جای هولد و نگهداری بلندمدت، ارزهای دیجیتال را در تایم‌ فریم‌های پایین‌تر معامله می‌کنید بهتر است با انواع سبک سفارش‌گذاری آشنا شوید تا در هر شرایطی از بازار بتوانید نقاط ورود بهینه‌تری داشته باشید و استراتژی معاملاتی خود را به صورت کامل پیاده‌سازی کنید.

    در این مطلب به توضیح سفارش‌های استاپ لیمیت و استاپ مارکت در بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

    مفهوم سفارش‌های استاپ (Stop) در بازار ارزهای دیجیتال

    سفارش‌های استاپ نوعی از سفارش‌های مشروط هستند که تحت شرایط مشخصی که معامله‌گر این شرایط را مشخص می‌کند، فعال شده و در دفتر سفارشات (Order Book) قرار می‌گیرند.

    به بیان ساده‌تر در این نوع سفارش‌ها، شما قیمتی را به عنوان قیمت توقف (Stop Price) مشخص می‌کنید و سفارش مورد نظر تنها در صورت رسیدن قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) فعال می‌شود. به این قیمت توقف (Stop Price) گاها قیمت فعال‌سازی یا اصطلاحا تریگر (Trigger) نیز می‌گویند.

    سفارش خرید به روش استاپ (Stop)

    

    تصور کنید تحلیل شما این است که بازار در یک روند صعودی قرار داشته و پس از شکسته شدن یک سطح مقاومتی، روند صعودی همچنان ادامه‌دار خواهد بود.

    بنابراین می‌توانید با ثبت یک سفارش خرید به روش استاپ (Stop)، سطح مقاومتی را به عنوان “قیمت توقف” یا همان Stop Price در نظر بگیرید و بنابر استراتژی معاملاتی که دارید، سفارش خرید مورد نظر خود را برای کسب سود از ادامه صعود قیمت ثبت کنید.

    سفارش فروش به روش استاپ (Stop)

    

    این بار تصور کنید بازار در یک روند نزولی قرار گرفته و یک سطح حمایتی پیش‌روی آن قرار دارد. حال فرض کنید تحلیل شما این است که در صورت شکسته شدن این سطح حمایتی، روند ریزشی بازار همچنان ادامه دار خواهد بود.

    بنابراین می‌توانید این سطح حمایتی را به عنوان “قیمت توقف” یا همان Stop Price در نظر بگیرید تا به نوعی حد ضرر معامله شما باشد و با ثبت یک سفارش فروش به روش استاپ (Stop)، از وارد شدن زیان بیشتر به معامله خود جلوگیری کنید.

    سفارش‌های استاپ (Stop) خود به دو دسته سفارش‌های استاپ لیمیت (Stop Limit) و استاپ مارکت (Stop Market) تقسیم می‌شوند که در ادامه به توضیح و نحوه استفاده از هر یک می‌پردازیم.

    سفارش‌های استاپ لیمیت (Stop Limit) در بازار ارزهای دیجیتال

    در سفارش‌هایی که به روش Stop چگونگی تعیین حد سود و حد ضرر Limit ثبت می‌شوند، معامله‌گرها می‌توانند ضمن مشخص کردن یک قیمت شرط برای فعال شدن سفارش، قیمت سفارش را نیز مشخص کنند. سفارش‌هایی که به روش استاپ لیمیت (Stop Limit) ثبت می‌شوند، دارای 3 عنصر مهم هستند:

    • مقدار (Amount)
      منظور از مقدار، حجم سفارش می‌باشد.
    • قیمت توقف (Stop Price)
      منظور از قیمت توقف قیمتی است که با رسیدن قیمت بازار به آن، سفارش فعال شده و وارد دفتر سفارشات (Order Book) می‌شود.
    • قیمت سفارش (Price)
      منظور از قیمت سفارش نیز عددی است که سفارش شما در آن قیمت تکمیل خواهد شد. به بیان دیگر پس از رسیدن قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price)، سفارش شما به قیمت مشخص شده توسط شما (Price) انجام و تکمیل خواهد شد.

    استاپ لیمیت (Stop Limit) در ثبت معاملات خرید

    برای مثال تصور کنید قیمت فعلی بیت کوین برابر با 18000 دلار بوده و نمودار بیت کوین در یک روند صعودی در حال نزدیک شدن به مقاومت 19000 دلاری است.

    حال فرض کنید تحلیل شما این است که در صورت شکسته مقاومت 19000 دلاری، روند صعودی بیت کوین همچنان ادامه دار خواهد بود. بنابراین می‌توانید یک سفارش خرید به روش استاپ لیمیت ثبت کنید.

    کافیست قیمت توقف (Stop Price) را برابر با 19000 دلار قرار داده و قیمت سفارش (Price) را کمی بیشتر از 19000 دلار و یا برابر با 19000 قرار دهید و حجم خرید خود را مشخص کنید.

    در چنین شرایطی، با رسیدن قیمت بازار به 19000 دلار، سفارش خرید شما وارد دفتر سفارشات (Order Book) شده و با توجه به قیمتی (Price) که برای آن مشخص کرده‌اید، در پروسه انجام و تکمیل قرار خواهد گرفت.

    بنابراین قیمت توقف (Stop Price) قیمت فعالسازی سفارش شما بوده و قیمت سفارش نیز قیمتی است که سفارش شما با آن قیمت ثبت می‎‌شود.

    دقت کنید که مشخص کردن قیمت سفارش (Price) در سفارش‌های استاپ لیمیت کاملا به تحلیل شخصی شما بستگی دارد. اما معمولا در سفارش‌های خریدی که به روش استاپ لیمیت (Stop Limit) ثبت می‌شوند، قیمت سفارش کمی بالاتر از قیمت توقف (Stop Price) خواهد بود.

    استاپ لیمیت (Stop Limit) در ثبت معاملات فروش

    برای مثال حالتی را در نظر بگیرید که بیت کوین در یک روند نزولی قرار داشته و قیمت فعلی آن برابر با 19000 دلار است و سطح حمایت 18000 دلاری نیز پیش روی آن قرار دارد.

    فرض کنید تحلیل شما این است که در صورت از دست رفتن حمایت 18000 دلاری، ریزش بیت کوین همچنان ادامه‌دار خواهد بود. بنابراین می‌توانید با ثبت یک سفارش فروش به روش استاپ لیمیت (Stop Limit)، از معاملات خود در برابر ضرر بیشتر ناشی از ریزش قیمت محافظت کنید؛ یعنی برای معامله خود حد ضرر مشخص کنید.

    کافیست قیمت توقف (Stop Price) را برابر با 18000 دلار قرار داده و قیمت سفارش (Price) را کمی بیشتر از 18000 دلار و یا برابر با 18000 دلار قرار دهید و حجم فروش خود را مشخص کنید.

    در این شرایط، با رسیدن قیمت بیت بازار به 18000 دلار، سفارش فروش شما وارد دفتر سفارشات (Order Book) شده و با توجه به قیمت سفارش (Price) که مشخص کرده‌اید، در روند انجام و تکمیل شدن قرار می‌گیرد.

    بنابراین قیمت توقف (Stop Price) به عنوان حد ضرر شما عمل کرده و سفارش فروش شما با رسیدن قیمت بازار به این قیمت فعال خواهد شد.

    به خاطر داشته باشید که مشخص کردن قیمت سفارش (Price) در سفارش‌های Stop Limit کاملا به تحلیل و استراتژی شخصی شما بستگی دارد. اما معمولا در ثبت سفارش‌های فروش به روش Stop Limit، قیمت سفارش را کمی پایین‌تر از قیمت توقف (Stop Price) در نظر می‌گیرند.

    سفارش‌های استاپ مارکت (Stop Market) در بازار ارزهای دیجیتال

    در سفارش‌هایی که به روش استاپ مارکت (Stop Market) ثبت می‌شوند، معامله‌گرها می‌توانند قیمتی را به عنوان قیمت توقف یا اصطلاحا Stop Price مشخص کرده و زمانی که قیمت بازار به قیمت توقف برسد، سفارش فعال شده و با “ بهترین قیمت بازار ” انجام خواهد شد و نیازی به مشخص کردن قیمت سفارش از سوی معامله‌گرها نیست.

    در سفارش‌های استاپ مارکت (Stop Market)، کافیست مقدار سفارش و قیمت توقف (Stop Price) که همان شرط فعالسازی سفارش است را وارد کنید تا سفارش خرید یا فروش مورد نظر شما به قیمت لحظه‌ای بازار انجام و تکمیل گردد.

    استاپ مارکت (Stop Market) در ثبت معاملات خرید

    همان مثال خرید بیت کوین در یک روند صعودی که در قسمت قبل اشاره شد را در نظر بگیرید. فرض کنید قیمت فعلی بیت کوین برابر با 18000 دلار بوده و در صورت شکسته معتبر مقاومت 19000 دلاری، روند صعودی ادامه خواهد یافت.

    در این حالت می‌توانید با ثبت یک سفارش خرید به روش استاپ مارکت (Stop Market)، وارد معاملات خرید بیت کوین و کسب سود از ادامه روند صعودی آن شوید.

    کافیست قیمت توقف (Stop Price) را برابر با 19000 دلار قرار دهید و حجم خرید را مشخص کنید. در این حالت پس از رسیدن قیمت بازار به 19000 دلار، یک سفارش خرید به قیمت بازار برای شما فعال خواهد شد.

    استاپ مارکت (Stop Market) در ثبت معاملات فروش

    فرض کنید قیمت فعلی بیت کوین برابر با 19000 دلار بوده و در یک روند نزولی قرار دارد و حمایت پیش روی آن نیز 18000 دلار است. تحلیل شما این است که در صورت شکست و از دست رفتن حمایت 18000 دلار، روند ریزشی بیت کوین همچنان ادامه خواهد داشت.

    بنابراین می‌توانید از این سطح به عنوان حد ضرر معاملات خود استفاده کنید و با ثبت یک سفارش فروش به روش Stop Market، از وارد شدن ضرر و زیان‌های بیشتر به معاملات خود جلوگیری کنید.

    کافیست قیمت توقف (Stop Price) را برابر با 18000 دلار قرار دهید و حجم سفارش فروش را نیز مشخص کنید. در این حالت با رسیدن قیمت بازار به 18000 دلار، یک سفارش فروش بیت کوین به قیمت لحظه‌ای بازار برای شما فعال خواهد شد.

    تفاوت و شباهت استاپ لیمیت و استاپ مارکت

    شباهت

    شباهت سفارشات استاپ لیمیت و استاپ مارکت در این است که هر دو برای فعالسازی نیاز به یک قیمت شرط دارند که منظور همان قیمت توقف یا Stop Price است. بنابراین تا زمانی که قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) نرسد، سفارش‌های خرید و فروشی که به این روش‌ها ثبت شده‌اند، فعال نخواهند شد.

    تفاوت

    تفاوت سفارش‌های استاپ لیمیت و استاپ مارکت نیز در قیمت سفارش است. در سفارش‌هایی که به روش استاپ لیمیت (Stop Limit) ثبت می‌شوند، علاوه بر قیمت توقف (Stop Price)، قیمت سفارش (Price) نیز توسط خود معامله‌گر تعیین می‌شود.

    در سفارش‌هایی که به روش استاپ مارکت (Stop Market) ثبت می‌شوند اما تنها قیمت توقف (Stop Price) توسط معامله‌گر مشخص شده و قیمت سفارش برابر با “بهترین قیمت لحظه‌ای بازار” خواهد بود.

    تفاوت سفارش استاپ لیمیت (Stop Limit) و سفارش محدود (Limit Order)

    در سفارش‌گذاری به روش محدود (Limit) معامله‌گر قیمت و مقدار سفارش را مشخص می‌کند و پس از ثبت، سفارش در دفتر سفارشات (Order Book) قرار می‌گیرد.

    در سفارش‌گذاری به روش استاپ لیمیت (Stop Limit) اما سفارش تنها در صورتی در تابلوی معاملات یا همان Order Book قرار می‌گیرد که قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) رسیده باشد.

    انواع سفارش‌گذاری در صرافی او ام پی فینکس

    در پلتفرم او ام پی فینکس می‌توانید با استفاده از چهار روش سفارش بازار (Market)، سفارش محدود (Limit)، سفارش حد ضرر (Stop Limit) و سفارش حد ضرر به قیمت بازار (Stop Market) معاملات خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را انجام دهید.

    در ادامه به بررسی مراحل انجام معامله به روش استاپ لیمیت و استاپ مارکت در او ام پی فینکس می‌پردازیم.

    معامله به روش استاپ لیمیت (حد ضرر) در صرافی او ام پی فینکس

    اگر از وبسایت استفاده می‌کنید:

    

    کافیست وارد حساب کاربری خود شوید و در قسمت بالای صفحه سمت چپ، روی منو “معاملات” کلیک کرده و گزینه “معامله” را انتخاب کنید. در صفحه جدید می‌توانید از قسمت بالای صفحه سمت راست، بازار مورد نظر خود را انتخاب کرده و در قسمت پایین صفحه نیز انواع روش‌های سفارش‌گذاری را مشاهده کنید.

    برای معامله به روش Stop Limit کافیست وارد سربرگ “حد ضرر (Stop Limit)” شوید و قیمت توقف (Stop Price)، قیمت سفارش (Price) و مقدار سفارش را مشخص کرده و سفارش خرید یا فروش مورد نظر خود را ثبت کنید.

    اگر از اپلیکیشن استفاده می‌کنید:

    

    برای ثبت سفارش به روش حدضرر (Stop Limit) در اپلیکیشن او ام پی فینکس نیز کافیست پس از ورود به حساب کاربری، وارد قسمت “معامله” شده و با انتخاب بازار مورد نظر و گزینه “سفارش حد ضرر“، سفارش خرید یا فروش مورد نظر خود را ثبت کنید.

    معامله به روش استاپ مارکت (حد ضرر با قیمت بازار) در صرافی او ام پی فینکس

    برای سفارش‌گذاری به روش Stop Market نیز کافیست مطابق با توضیحات زیر پیش بروید.

    اگر از وبسایت استفاده می‌کنید:

    

    وارد حساب کاربری خود شوید و پس از ورود به صفحه معامله و انتخاب بازار مورد نظر، از قسمت پایین صفحه سمت چپ وارد سربرگ “حد ضرر با قیمت بازار(Stop Market)” شوید و با مشخص کردن قیمت توقف (Stop Price) و مقدار، سفارش خرید یا فروش مورد نظر خود را ثبت کنید.

    اگر از اپلیکیشن استفاده می‌کنید:

    

    در اپلیکیشن نیز می‌توانید پس از ورود به حساب کاربری و انتخاب بازار مورد نظر، گزینه “سفارش حد ضرر با قیمت بازار” را انتخاب کرده و سفارش خرید یا فروش مورد نظر خود را ثبت کنید.

    پاسخ به دو سوال مهم

    • آیا ممکن است سفارش‌هایی که در به روش استاپ مارکت (Stop Market) ثبت می‌شوند، تکمیل نشده و بر روی تابلو سفارشات باقی بماند؟

    خیر. در سفارش‌هایی که به روش استاپ مارکت ثبت می‌شوند، به محض رسیده قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Market)، سفارش خرید یا فروش به قیمت لحظه‌ای بازار انجام و تکمیل می‌شوند.

    • آیا ممکن است سفارش‌هایی که به روش استاپ لیمیت (Stop Limit) ثبت می‌شوند، تکمیل نشده و بر روی تابلو سفارشات (Order Book) باقی بماند؟

    بله. همانطور که در قسمت‌های قبل توضیح داده شد، شرط فعالسازی سفارش در روش استاپ لیمیت رسیدن قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) بوده و شرط انجام و تکمیل سفارش نیز رسیدن قیمت آخرین معامله بازاری که در آن معامله می‌کنید به قیمت سفارش (Price) است.

    از همین روی ممکن است در برخی موارد سفارش استاپ لیمیت شما با رسیدن قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) فعال شده اما به دلیل فراهم نبودن شرایط در بازار برای تکمیل معامله به قیمت مورد نظر شما، همچنان بر روی تابلو سفارشات باقی بماند.

    سخن پایانی

    تسلط بر انواع روش‌های سفارش‌گذاری یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که معامله‌گران برای کسب سود مستمر از بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال و مدیریت بهتر نقاط ورود و خروج از معاملات به آن نیاز دارند. با استفاده از سفارش‌گذاری به روش استاپ لیمیت و استاپ مارکت می‌توانید سفارش‌های مشروطی را مشخص کنید تا حتی زمانی که در حساب کاربری خود حضور ندارید نیز بتوانید از نوسان نمودارهای قیمتی به کسب درآمد بپردازید.

    در این باره بیشتر بخوانید:

    چگونه می‌توان قیمت توقف (Stop Price) را به درستی مشخص کرد؟

    با استفاده از مفاهیم تحلیل تکنیکال همچون سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند، سطوح فیبوناچی و الگوهای کندل استیک می‌توانید قیمت توقف (Stop Price) را دقیق‌تر انتخاب کنید.

    منظور از نسبت سود به زیان (ریسک به ریوارد) چیست؟

    

    نسبت ریسک به ریوارد همچنین به نسبت سود به زیان نیز معروف می باشد. یکی از نکات بسیار مهم در تجارت فارکس ایران به حساب می‌آید که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم. از این نسبت به عنوان نسبت سود به زیان نیز یاد می گردد. در حالت کلی حتما شما هم تا کنون شنیده اید که بسیاری از افراد در صحبت های خود از سخنان اینکه انجام کاری به ریسک آن کارت نمی‌ارزد استفاده می نمایند در حالت کلی این گونه افراد برای اینکه بتوانند یک فرد را از انجام کاری مخصوص منصرف نماید از این اصطلاح استفاده می نمایند تا به این صورت بتوانند آن فرد را از انجام این کار منصرف نمایند.

    بررسی مفهوم نسبت ریسک به ریوارد

    در حالت کلی نسبت ریسک به ریوارد مفهوم بسیار پیچیده ای ندارد و در تمامی بازارهای مالی از کاربرد یکسان و برابری برخوردار می‌باشد. اگر بخواهیم این موضوع را به زبان ساده بیان کنیم می توانیم این گونه بیان کنیم که در مقابل چقدر سود حاضر هستید چه مقدار از سرمایه خود را به خطر بیندازید و در راه این هدف خرج نمایید؟ اگر بخواهیم این موضوع را به گونه دیگری بیان کنیم می‌توانیم بگوییم که در برابر احتمال چه میزان سود می توانید میزان ضرر احتمالی که ممکن است رخ دهد را تحمل نمایید و بدین صورت سرمایه خود را به خطر بیندازید؟

    

    البته شما باید به این موضوع توجه کنید که پیش‌بینی اتفاقات آینده برای قیمت یک سهام همیشه با استفاده از احتمالات بیان می‌شود و در این پیش بینی ها هیچ قطعیتی وجود ندارد و هر گاه ممکن است این پیش بینی ها تغییر نمایند. در حالت کلی برای اینکه بتوان از آسیب‌های احتمالی از پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های غلط جلوگیری نمود باید به یک نکته بسیار اساسی و مهم توجه ویژه ای نمود و آن نکته این می باشد که به احتمال میزان بازدهی به میزان ضرر دقت نماییم. این موضوعی است که به آن نسبت ریسک به ریوارد می گویند که فرمول بسیار ساده ای دارد و این فرمول به شرح زیر می باشد:

    ● ریسک یعنی تفاوت میان قیمت سهام و حد ضرر آن

    ● ریوارد به معنای تفاوت موجود میان قیمت سهم و حد سود آن می باشد

    در حالت کلی اگر میزان ریسک را بر روی ریوارد تقسیم نماییم و ضرب درصد کنیم نسبت ریسک به ریوارد به دست می‌آید که در صورتی که از ۵۰ درصد کمتر بود آن ارز برای خرید بسیار مناسب می باشد و شما می توانید آن را خریداری نمایید.

    بررسی حد ضرر

    در حالت کلی قانون ۸ درصدی برای تعیین حد ضرر مورد استفاده قرار می گیرد و از آن برای تعیین حد ضرر استفاده می‌گردد.

    در حالت کلی بسیاری از افراد بر این باور می باشند که سهامی که به خوبی و بر اساس تجزیه و تحلیل های بسیار دقیق و تکنیکال انتخاب شده باشد و همچنین آن سهام در زمان و با قیمت مناسب خریداری شده باشد بسیار کم با کاهش ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه می گردد. این باور بسیار درست می باشد و هرگاه که سهام شما بیشتر از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست بدهد شما حتماً باید از آن معامله خارج شوید و بدانید که در اینصورت مشکلی در استراتژی معاملاتی شما به وجود آمده است و باید آن را برطرف نمایید.