الگوی هارامی صعودی Bullish Harami

الگوی هارامی صعودی Bullish Harami

با شرکت در دوره آموزش تحلیل تکنیکال (تریدرشو) بصورت دائمی و رایگان به نسخه بروز شده دوره دسترسی خواهید داشت.

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال چیست؟

آموزش جامع پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView)

آموزش مبانی تحلیل تکنیکال (بخش اول)

آموزش مبانی تحلیل تکینکال (بخش دوم)

آشنایی با فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی گسترده

تحلیل زمانی فیبوناچی

معرفی الگوهای شمعی بازگشتی اصلی

معرفی الگوهای شمعی بازگشتی ثانویه

معرفی الگوهای شمعی ادامه دهنده

معرفی الگوهای بازگشتی کلاسیک قیمتی

معرفی الگوهای هارمونیک

معرفی الگوهای هارمونیک پیشرفته

معرفی اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش اول)

معرفی اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش دوم)

معرفی اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش سوم)

معرفی اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش چهارم)

تدوین استراتژی معاملاتی بر اساس واگرایی ها (بخش اول)

استراتژی معاملاتی ایچیموکو (Ichimoku Cloud) | بخش اول

استراتژی معاملاتی ایچیموکو (Ichimoku Cloud) | بخش دوم

چنگال آندروز (Andrews’ Pitchfork) | بخش اول

چنگال آندروز (Andrews’ Pitchfork) | بخش دوم

نظریه دلبرت گن

استراتژی مارتینگل چیست؟

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی: تهران، فاز 4 اندیشه، خیابان توحید شمالی، مجتمع تجاری-اداری ارغوان، طبقه دوم اداری، واحد 158

تلفن تماس: 02128426280

درباره شرکت پیشرو آساک:

شرکت فن آوران اطلاعات و ارتباطات پیشرو آساک (مسئولیت محدود) به شماره ثبت 4327، به عنوان شرکت خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه فناوری های مالی (فین تک) و همچنین سرمایه گذاری در بازارهای مالی داخلی و خارجی به صورت کاملا تخصصی و حرفه ای به ارائه محصولات، مشاوره ها و دوره های آموزشی می پردازد.

افشای ریسک و سلب مسئولیت:

کلیه آموزش‌ها، تحلیل‌ها و پیشنهادات معاملاتی ارائه شده در وب سایت شرکت پیشرو آساک صرفا جنبه مطالعاتی و اطلاع رسانی داشته و این شرکت بابت ضرر و زیان احتمالی ناشی از استفاده آنها در انجام معاملات، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

الگوهای کندل استیک برای معامله گران مبتدی فارکس

در این مقاله با استفاده از راهکارها و راهنمایی های ارائه شده، می توانید دستورات معروف و سیگنال بازارهای صعودی و نزولی را شناسایی کنید و احتمال سود در معاملات خود را افزایش دهید. اگر براساس روند حرکت قیمت در بازار، معاملات خود را انجام می دهید، استفاده از الگوی کندل استیک می تواند به شما کمک شایانی کند.

این الگو، می تواند، به موقع، معامله گر فارکس را از روند نزولی یا صعودی بازار آگاه سازد و فرصتی برای تصمیمات آگاهانه را برای فرد فراهم آورد.
زمانی که معامله گر فارکس برای انجام معاملات خود از ترند و سطوح ساده حمایت و مقاومت استفاده می کند، الگوهای کندل استیک فارکس به عنوان یکی از قدرتمند ترین و ساده ترین ابزارهای تحلیلی در دسترس، می توانند بسیار راهگشا باشند.

در این مقاله، به بررسی کندل استیک های ژاپنی می پردازیم، درباره مهم ترین سیگنال های آنها صحبت می کنیم م و به شما نحوه انجام معاملات با آنها را توضیح می دهیم.

کندل استیک های ژاپنی

یک کندل استیک ژاپنی، تمام اطلاعات مربوط به حرکت بازار را در یک بازه زمانی مشخص، در اختیار معامله گران فارکس قرار می دهد. این کندل استیک ها، معروف ترین روش برای نشان دادن قیمت ها در نمودار هستند و به معامله گران در انجام تحلیل های تکنیکال کمک می کنند و تمام اطلاعات لازم را برای تحلیل سریع چگونگی حرکت قیمت ها، در اختیار معامله گران قرار می دهند.

شرح کندل استیک های ژاپنی

بیایید باهم نگاهی به آناتومی این کندل استیک ها بیندازیم. به یاد داشته باشید که هر کندل، شامل تغییرات قیمت در بازه زمانی مشخص شده توسط معامله گر فارکس است. برای مثال، یک نمودار M15، به بررسی تغییرات قیمت در بازه زمانی 15 دقیقه ای پرداخته است در حالی که کندل های نمودار D1 ، نشان دهنده تغییرات قیمت در یک روز هستند.

بدنه : میزان معاملات انجام شده در مدت زمان بین باز و بسته شدن قیمت ها

فیتیله : قیمت های بالا و پایین کندل

رنگ : جهت حرکت قیمت بین زمان باز و بسته شدن آن

الگوهای معروف کندل استیک

حال که با اجزای کندل استیک ژاپنی آشنا شده اید، بهتر است به معروفترین الگوی های آن در فارکس نگاهی بیندازیم.
هر الگو، می تواند دستخوش تغییرات بازار نزولی و صعودی شود و حرکت قیمت ها را در جهت معکوس نشان دهد.
ما این نمودارها را به الگوهای تک کندل، دو کندل و سه کندل تقسیم کرده ایم و به شما نشان می دهیم که چه زمانی این کندل ها نشان دهنده قیمت معکوس، روندی ادامه دار در قیمت و یا قیمت های با جهت نامشخص هستند.

الگوهای تک کندل

دوجی، یک الگوی کندل خنثی است که نشان دهنده موقعیتی بین بازار صعودی و نزولی است. در این الگو، قیمت ها کمی به سمت بالا و پایین حرکت می کنند و در نهایت به سمت مقداری که بازار با آن قیمت باز شده است، باز می گردند. چنین وضعیتی، نشان دهنده جنگ روند صعودی و نزولی برای کنترل بازار بدون داشتن برنده پایانی است.

بسیاری از معامله گران فارکس ، نسبت به این شرایط دچار سوء برداشت می شوند و تصور می کنند که کندل دوجی، یک کندل معکوس است اما حقیقت این است که این کندل مسیر مشخصی را طی نمی کند و باید به دید خنثی و بی اثر به آن نگاه کرد.

ماروبوزو، کندلی است که نشان می دهد، یک طرف در یک زمان خاص، بازار را کنترل می کند. این کندل، هیچ فیتیله ای در هیچ اندازه ای ندارد که این موضوع به این معنا است که قیمتی که بازار با آن باز شده است، تنها در یک جهت معامله می شود و سپس در حالت افراطی دیگری بسته می شود. می توانید با نگاه کردن به رنگ کندل، از قیمت بسته شده نسبت به شرایط پایدار و حاکم، آگاهی پیدا کنید.

کندل چکش

کندل چکش یا همر(hammer)، نشان دهنده یک روند صعودی برگشتی در بازار است که معمولاً در انتهای یک ترند نزولی ، شکل می گیرد.

کندل شبیه به چکش یا همر است، فیتیله آن به عنوان سر چکش و بدنه آن را می توان به عنوان دسته چکش در نظر گرفت. وقتی که قیمت روندی نزولی را دنبال کند، ممکن است نشان دهنده کف سازی بازار و تلاش آن برای رسیدن به قیمت کف باشد .
از طرفی، فیتیله ی بلند ظاهر شده، نشان دهنده مغلوب شدن بازار نزولی در رقابت با نوع صعودی است. در چنین شرایطی، کندل در یک بازار کنترل شده توسط روندی صعودی بسته می شود.

کندل شوتینگ استار، الگوی برگشتی نزولی است که در ابتدای یک ترند صعودی تشکیل می شود. شکل آن را می توان مانند ستاره دنباله داری در نظر گرفت که وقتی وارد جو زمین می شود، به همین شکل شروع به سوختن می کند.
زمانی که قیمت، روندی صعودی داشته باشد، ممکن است سیگنالی از این مدل دریافت کنید که نشان دهنده پتانسیل بازار برای صعودی شدن خواهد بود. این فیتیله بلند، نشان دهنده فشار قیمت های صعودی به بازار است اما در پایان، این کندل در وضعیت نزولی، بسته می شود.

مدل چکش برگشتی

مدل چکش برگشتی( inverted hammer ) یک الگوی برگشتی صعودی است که در انتهای یک ترند نزولی تشکیل می شود. در واقع، این مدل همان الگوی چکش است که در بالا تشریح کرده ایم اما حالتی برگشتی را دنبال می کند. فتیله بلند رو به بالای این الگو، نشان دهنده بسته شدن کندل در یک بازار صعودی است. چنین وضعیتی، ممکن است نشان دهنده تجمع سفارشات فروش باشد.

الگوی مرد حلق آویز

الگوی مرد حلق آویز (HANGING MAN)، الگویی برگشتی در وضعیت نزولی است که در انتها ،روندی صعودی به خود می گیرد. زمانی که قیمت در یک ترند صعودی باشد، الگوی مرد حلق آویز نشان دهنده این است که قیمت ممکن است وضعیتی صعودی در انتهای نوسان بازار به خود بگیرد. این الگو دارای فیتیله بلند رو به پایین است اما بدنه کندل دارای پتانسیل صعودی است. اگرچه که این الگو، شبیه به مدل چکش است اما در ترندی متفاوت شکل می گیرد و به همین دلیل بازار را به صورتی متفاوت نشان می دهد.

الگوی dragonfly doji

الگوی dragonfly doji، یک الگوی معکوس صعودی است که اغلب در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود. آیا این الگو، شما را یاد اژدهایی نمی اندازد که در هوا پرواز می کند؟ این الگو، ممکن است نشانگر افزایش قیمت در آینده باشد. زمانی که کندل های کلاسیک دوجی هیچ برتری مشخصی بین بازار نزولی یا صعودی را نشان نمی دهند، فیتیله بلند و رو به پایین کندل dragonfly doji اهمیت زیادی پیدا میکند چرا که نشان دهنده برتری بازار صعودی نسبت به نزولی است.

الگوی gravestone doji

الگوی gravestone doji، الگوی معکوس نزولی است که معمولاً در بالای یک روند صعودی شکل می گیرد. این الگو پتانسیل بازار را برای صعودی شدن مشخص می کند. فیتیله رو به بالای آن نشان دهنده پیروزی بازار صعودی در انتهای ترند است که اکنون کنترل خود را بر اوضاع از دست داده است. بسته شدن کندل در نزدیکی قیمت باز شده آن و به میزان پایین، نشان دهنده وجود سفارشات در بازار خرسی یا نزولی است.

الگوهای دو کندل

الگوی پوشای صعودی (bullish engulfing) ، دارای دو کندل است و اغلب در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد. این الگوی دو کندلی، از کندل های کوچکتر نزولی تشکیل می شود که توسط کندل دوم صعودی بزرگتری پوشانده می شود. زمانی که قیمت در یک ترند نزولی قرار بگیرد، ظهور یک کندل پوشای صعودی، می تواند نشان دهنده صعودی شدن روند باشد. در چنین حالتی، روند صعودی توانسته است بر اوضاع مسلط شود و بر وضعیت نزولی برتری پیدا کند، توجه داشته باشید که این حالت معمولاً بعد از ظهور یک کندل کوچک نزولی پیش می آید.

الگوی پوشای نزولی

الگوی پوشای نزولی (bearish engulfing)، دارای دو کندل است و معمولاً در بالای یک روند صعودی شکل می گیرد. این یک الگوی دو کندلی دیگر است که از یک کندل کوچک نزولی و یک کندل نزولی بزرگتر تشکیل شده است. در جایی که قیمت روندی صعودی را دنبال می کند، ظهور یک الگوی پوشای نزولی می تواند نشان دهنده پایان روند صعودی باشد. در چنین وضعیتی، قدرت بازار صعودی کاهش می یابد و روند نزولی بر بازار حاکم می شود.

الگوی هارامی صعودی

الگوی هارامی صعودی (bullish harami)، الگویی برگشتی صعودی است که در انتهای یک ترند نزولی تشکیل می شود. این الگوی ویژه، دارای 2 کندل است که کندل اول نزولی و بزرگتر از کندل دوم است که قبل از تشکیل شدن نسبت به شمع اول دچار گپ یا فاصله می شود. از آنجایی که بازار فارکس نسبت به سهام، کمتر دچار گپ یا فاصله می شود (شکاف قیمت به بیان ساده محدوده ای از نمودار است که در آن معامله ای انجام نشده است) این الگو اهمیت کمتری در تحلیل معاملات خواهد داشت.

الگوی هارامی نزولی

الگوی هارامی نزولی (bearish harami)، یک الگوی برگشتی نزولی است که بیشتر در انتهای یک ترند صعودی تشکیل می شود. این الگوی دو کندلی با ظاهر شدن کندل دوم کوچکتر نزولی و با فاصله از کندل اول بسته ( گپ) می شود. گپی که برای ساخت این الگو مورد نیاز است، معمولاً در بازارهای با نقدینگی بالا اتفاق نمی افتد. بنابراین سعی کنید روی الگوهای دیگر برای انجام معاملات فارکس تمرکز کنید.

الگوی انبرک کف

الگوی انبرک کف tweezer bottom، یک الگوی برگشتی نزولی است که برای تشریح انتهای یک روند نزولی استفاده می شود. این الگو دو شمعی و به همراه فتیله های کوتاهی است که هر دو آنها، در انتها به قیمت یکسانی می رسند. مهم ترین قسمت این الگو، همان فیتیله های با طول یکسان هستند که یک قیمت را نشان می دهند. برای استفاده از این الگو باید توجه داشته باشید که کندل اول در وضعیت صعودی و کندل دوم در وضعیت نزولی بسته شده باشد.

الگوی انبرک سقف

الگوی انبرک سقف tweezer top، یک الگوی برگشتی نزولی است که در انتهای یک ترند صعودی استفاده می شود. این دو کندل دارای فیتیله های رو به بالایی هستند که هر دو یک قیمت را نشان می دهند . مهم ترین قسمت این الگو، فیتیله های با طول یکسان و الگوی هارامی صعودی Bullish Harami رو به بالاست که یک قیمت را نشان می دهند. توجه داشته باشید که کندل اول باید نزولی باشد در حالی که کندل دوم باید در وضعیت صعودی بسته شود. سعی کنید در الگوهای انتخابی خود روی فیتیله های کندل ها و سطوح مهم قیمت آنها توجه کنید.

الگوهای سه کندلی

الگوی ستاره صبح، یک الگوی سه کندلی است که با دادن سیگنال های صعودی برگشتی، در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود. این الگو نام خود را از افزایش در قیمت پایین مانند طلوع صبحگاهی ستاره از افق می گیرد. کندل اول، نزولی است و اغلب در انتهای یک روند نزولی طولانی شکل می گیرد. این روند با الگوی دوجی دنبال می شود و در نهایت یک کندل صعودی در میانه بالایی کندل اول بسته می شود. این الگو نشان دهنده تغییر شرایط از روند نزولی به صعودی است.

ستاره شب، یک الگوی 3 کندلی است و زمانی که در انتهای یک ترند صعودی تشکیل می شود، سیگنال نزولی برگشتی را منتشر می کند. این الگو شبیه به ستاره ای است که با گذشت شب، به سمت مکان بالاتری در آسمان حرکت می کند. این الگو، در واقع معکوس الگوی ستاره صبح است و شامل یک کندل صعودی، دوجی و کندلی نزولی که در میانه پایین کندل اول بسته می شود است که نشان دهنده تغییر شرایط از صعودی به نزولی ست.

الگوی کندل استیک 3 سرباز سفید، شامل 3 کندل صعودی بلند است که عکس سایر الگوهای برگشتی، هیچ نشانه ای از بازگشت قیمت ها به روند قبل در آن دیده نمی شود بلکه نشان دهنده ی به وقوع پیوستن روند برگشتی قبل از تشکیل این 3 کندل هستند. از مشخصه های این الگو، می توان به بزرگتر بودن هر کندل نسبت به کندل قبل خود همراه با فیتیله های رو به بالای کوچک اشاره کرد. همان طور که می بینید، این کندل ها، الگویی برای نشان دادن وضعیت صعودی بازار هستند.

الگوی 3 کلاغ سیاه، عکس الگوی بالا، نشان دهنده وضعیت نزولی در بازار است. این الگو نام خود را از بدیمنی کلاغ های سیاه گرفته است. این الگو همچنین نشان دهنده حاکمیت وضعیت نزولی در بازار است. الگوی 3 کلاغ سیاه، دارای 3 کندل نزولی است که هر یک از دیگری بزرگتر و دارای فیتیله های کوتاه رو به پایین هستند و الگویی برای نشان دادن وضعیت صعودی بازار اند.

الگوی سه تایی داخلی رو به بالا three inside up، الگوی سه کندلی است و زمانی که در انتهای یک روند نزولی تشکیل شود، نشان دهنده یک روند صعودی برگشتی خواهد بود. در این مدل، کندل دوم و سوم از داخل اولین کندل نزولی بیرون می آیند. تشکیل شدن این الگو در انتهای یک الگوی هارامی صعودی Bullish Harami روند نزولی، نشان دهنده این است که روند نزولی کنترل خود را بر بازار از دست داده است و روند احتمالاً با جریان معکوسی ادامه خواهد یافت. در این الگو، اولین کندل باید بدنه بلند نزولی داشته باشد، کندل دوم باید حداقل تا نیمه های کندل اول باشد و کندل سوم در بالای کندل اول بسته شود.

الگوی سه تایی داخلی رو به پایین three inside down، مانند الگوی بالا است اما نشان دهنده جریان نزولی برگشتی در انتهای یک ترند صعودی خواهد بود. همان طور که در الگوی بالا متوجه شده اید، کندل آخر صعودی است اما در این الگو، آخرین کندل، کندلی نزولی است. زمانی که این مدل، در انتهای یک ترند صعودی شکل بگیرد، نشان دهنده از دست رفتن کنترل وضعیت صعودی بر اوضاع و به وقوع پیوستن جریانی برگشتی است.

الگوهای معاملاتی کندل استیک

اکنون که نسبت به الگوهای معاملاتی فارکس آگاهی پیدا کرده اید، نمی توانید بدون آگاهی و بی مقدمه وارد دنیای معاملات فارکس شوید. این الگوها در واقع دستوراتی مطمئن برای دریافت مارجین کال هستند. قبل از ورود به معاملات فارکس باید به دو نکته مهم توجه داشته باشید:

1- روند پیشین ترند

باید بدانید که ترند، دوست شما تا پایان معاملات است. بیشتر الگوهای کندل استیک، بهترین گزینه ها برای نشان دادن جهت حرکت بازار هستند. در مدل های کندل استیک، یک الگوی برگشتی نزولی، نشان دهنده پایان یک دوره صعودی است و یک الگوی برگشتی صعودی، نشان دهنده پایان یک ترند نزولی است. اگر در جهتی اشتباه وارد دنیای معاملات شوید، الگوهای کندل استیک نمی توانند به شما کمک کنند به همین دلیل برای بدست آوردن بهترین نتایج، بهتر است که به ترند پیشین توجه خاصی داشته باشید.

2- سطوح حمایت/ مقاومت

به عنوان یک معامله گر فارکس، باید در هر تحلیل تکنیکالی، سطوح مقاومت و حمایت را به عنوان اساس کار خود در نظر بگیرید. اگر این سطوح را با کندل استیک ها، ترکیب و در پایان ترندها سیگنال های برگشتی را دریافت کنید، می توانید به انجام معاملات موفق و پرسود امیدوار شوید.

انجام معاملات در فارکس به معنای استفاده از موقعیت های پیش آمده برای نتایج بهتر پرسودتر است، این معاملات الگوی هارامی صعودی Bullish Harami می توانند فرصت های مناسبی را برای موفقیت فرد فراهم کنند.

نکات پایانی

این مقاله سعی کرده است مبتدیان و معامله گران تازه کار دنیای فارکس را به صورت اجمالی با دنیای معاملات و الگوهای کندل استیک آشنا کند. زمانی که از این الگوها در کنار سطوح مقاومت و حمایت استفاده شود، می توانند به عنوان روشی قدرتمند و کاربردی برای آنالیز بازار استفاده شوند. بهترین معامله گران فارکس، کسانی هستند که می توانند مناسب ترین کندل استیک ها را با توجه به شرایط بازار انتخاب کنند و نتایج مفیدی بدست آورند.

انواع کندل در بورس | همه چیز درباره کندلها در بورس

انواع کندل در بورس را میشناسید؟ لغت کندل به معنای شمعدان است، فروشندگان برنج در ژاپن، اولین گروهی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار و شتاب قیمتی در بازارهای مالی بهره برده اند. اگر بخواهید در بازارهای مالی مثل بورس، ارزهای دیجیتال، طلا، ارز، بورس های جهانی و یا هر بازاری دیگری که نمودار قیمتی دارد فعالیت کنید و تحلیل تکنیکال را در دستور کار قرار دهید، با شمع ها یا همان کندل های قیمتی مواجه می شوید که مثلا اگر انواع کندل در بورس را ندانید، نمی توانید تصمیم گیری های مناسبی در راستای خرید، فروش و یا نگهداری سهام اتخاذ کنید، بنابراین این موضوع به این مهمی را یک بار برای همیشه وقت بگذارید و همین الان انواع کندل در بورس را یاد بگیرید، چرا که در تمامی بازارهای مالی کاربرد فراوانی دارد.

انواع کندل در بورس

به طور کلی کندل را می توان اینگونه تعریف کرد؛ یک نوع نمودار قیمتی که با کمک آن می توان چگونگی قیمت ها را در یک دوره زمانی مشخص نشان داد از کندل استیک ها هنگامی استفاده می شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد، این الگوها معمولا در نقاط حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار می گیرند و انتخاب قیمت های مناسب برای خرید سهام، جزئی از نقاط قوت الگوهای کندل استیک است و حال آنکه این الگوها برای قیمتهای خروجی عملکرد خوبی ندارند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

نمودارهای شمعی، احساسات و هیجانات سرمایه گذاران در بازار را به شکل تصویری نمایش می دهند و به این ترتیب، تحلیگران تکنیکال می توانند زمان مناسب خریدو فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها مشخص کنند به همین علت کندل ها، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی به حساب می آیند. معامله گران بورس، طی روز برای انجام معاملات از سه نمودار خطی، کندل استیک و میله ای استفاده می کنند و در بین این سه گزینه، کندل ها به علت راحتی، قابل استفاده تر هستند و نوسانات قیمت را بهتر پوشش می دهند و کاربردی تر هستند

اجزای نمودار شمعی

نمودار شمعی از دو قسمت تشکیل شده، بدنه اصلی شمع آغاز و پایان معامله را نشان می دهد و بخش دیگر که دو خط است و به سایه مشهور شده است، خط بالایی را سایه بالایی و خط پایینی را سایه پایین می نامند؛ اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهم با کاهش قیمت مواجه شده و کندل آن مشکی یا قرمز خواهد بود، به بخشی از کندل که بیرون از محدوده قیمت های باز و بسته شدن قرار دارد، سایه می گویند.

انواع الگوهای کندل استیک

* ماروبزو – Marubozu : ماروبزو به دو دسته تقسیم می شود مشکی و سفید، ماروبزو مشکی، زمانی خود را مشخص می کند که کندل روند نزولی را تجربه کند و هر دو سایه در آن دیده نشود یکی از نتایجی که از این کندل به دست می آید فشار بیشتر فروشندگان است در چنین شرایطی، قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن به اندازه قیمت کف است.

ماربزوی سفید وقتی اتفاق می افتد که کندل روند صعودی را تجربه کند و باز هم هر دو سایه دیده نشود، فشار بیشتر خریداران نتیجه ای است که از این کندل به دست می آید و در این شرایط قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

* دوجی – Doji : در نمودارهای شمعی مفهوم دوجی اشاره به این دارد که قیمت شروع و پایان یکسان بوده است دوجی ها بدنه ای نازک دارند که معمولاٌ به صورت یک خط باریک نشان داده می شوند، مهمترین نتیجه ای که از دوجی ها گرفته می شود اینست که تردید بین خریداران و فروشندگان سهم وجود دارد در بعضی حالات، دوجی های بعد از ماروبز سفید دیده می شوند حالا اگر دوجی بعد از ماروبز سیاه دیده شود نشان دهنده اینست که تعداد فروشندگان سهم کم است و برای ادامه یافتن روند نزولی، سهم نیاز به فروشندگان جدید با قوت بیشتری است.

* الگوهای چکشی – Hammer : در انتهای یک روند نزولی الگوی چکشی شکل می گیرد و این الگو دارای سه خصوصیت اصلی و مهم است:

• بدنه کندل که در قسمت بالای آن قرار گرفته است
• سایه پایینی بلند؛ ۲ یا ۳ برابر اندازه بدنه بالا
• نداشتن سایه بالایی؛ کوتاه بودن سایه بالایی

نکته : اگر رنگ بدنه سفید باشد نشان دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است به این معنی که قیمت به سمت بالا و افزایشی خواهد بود.

* الگوی دارآویز – Hanging Man : این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و نشان دهنده تغییر به طرف روند نزولیست در این الگو بدنه کندل در بالای آنست از دیگر خصوصیات این نوع کندل می توان گفت که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است و در این نوع کندل سایه بالایی وجود ندارد و یا اینکه این سایه بسیار کم و کوتاه است، رنگ مشکی بدنه نشان دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است.

* الگوی چکش معکوس – inverted Hammer : الگوی چکش معکوس هم مانند الگوی چکش در آخر روند نزولی شکل می گیرد.

* الگوی هارامی – Harami : این واژه ریشه ژاپنی دارد و به معنی باردار بودن می باشد این الگو شامل دو کندل است که اولی نقش مادر و دومی نقش فرزند را دارد مهمترین نتیجه ای که پس از مشاهده این کندل می توان گرفت اینست که روند حرکت متوقف یا کند شده، مثلا اگر کندل مادر سفید باشد کندل فرزند به رنگ مشکی است.

* الگوی ستاره ثابت – shooing star : این الگو در آخر روند صعودی شکل می گیرد و در این الگو، بدنه در انتهای پایینی آنست و اندازه سایه بالایی تقریباٌ دو برابر بدنه است.

* الگوی انبرک پایینی : این الگو شامل دو شمع با رنگهای متفاوت است و در ابتدا شمع نزولی که رنگ آن مشکی است شکل می گیرد، اندازه بدنه شمع نزولی، بزرگ است و این شمع فاقد سایه است، بعد از تشکیل شدن شمع اولی نوبت به تشکیل شمع دوم می رسد که شمع دوم، در محدوده قیمتی شمع اول خواهد بود وشمع دوم به صورت دوجی یا چکش معمولی شکل می گیرد.

* الگوی ستاره صبحگاهی : این الگو سه شمع دارد و مهمترین چیزی که از الگوی ستاره صبحگاهی به دست می آید شروع روند صعودی در انتهای نزولیست که معمولاٌ این الگو در انتهای روند نزولی شکل می گیرد و هر شمع پیامی دارد:

• شمع اول، نزولی و پرقدرت
• شمع دوم، معمولا بدنه بزرگ و سایه ندارد
• شمع سوم، نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد

* الگوی سه ستاره صعودی : این نوع هم از سه شمع تشکیل می شود اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین دوم و سوم یک شکاف صعودی باشد می توان پیامی که حاکی از تغییر روند از نزولی به صعودیست از آن دریافت کرد.

* الگوی ستاره عصرگاهی : این الگو هم سه شمع دارد و مهمترین چیزی که این الگو نشان می دهد شروع روند نزولی در انتهای روند صعودیست.

• شمع اول، صعودی و بسیار پرقدرت
• شمع دوم، بدنه کوچک و معمولا دارای سایه نیست
• شمع سوم، نزولی

* الگوی پوشاننده صعودی : در این الگو دو شمع وجود دارد که دارای رنگهای متضاد است و معمولاٌ این الگو در انتهای روند نزولی به وجود می آید و شمع دوم که دارای بدنه سفید رنگ است بیانگر روند صعودیست و در این الگو شمع دوم، کل شمع اول را که به رنگ مشکیست پوشش می دهد.

* الگوی سه مکعب سفید : در این الگو سه شمع وجود دارد که همگی رنگشان سفید است و بین شمع ها شکاف نزولی وجود دارد که الگوی هارامی صعودی Bullish Harami نشان دهنده تغییر بسیار پرقدرت روند نزولی به صعودیست، روند همه شمع ها صعودی است.

* الگوی ابر تیره : در این الگو دو شمع وجود دارد که رنگهای متفاوتی دارند مهم ترین نتیجه ای که از این الگو به دست می آوریم اینست که سهم به قیمت مقاومت رسیده است و هر دو شمع در این نمونه الگو دارای بدنه بزرگ است و اول شمع سفید، تشکیل می شود وبعد از آن شمع مشکی که حداقل ۵۰ درصد از شمع سفید را پوشش می دهد و هنگامی که این شمع ها در نقاطی بالاتر از شمع ها شکل بگیرند نشان دهنده تغییر روند از صعودی به نزولیست.

* الگوی رسوخ گر : نقطه مقابل الگوی ابر تیره است که ابتدا شمع مشکی تشکیل می شود و بعد از آن شمع سفید که حداقل ۵۰ درصد از شمع مشکی را پوشش می دهد و چیزی که از آن استنباط می شود افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی است.

* الگوی سه کلاغ سیاه : اصولا این الگو برای معامله گران نشان دهنده خبرهای بد قیمت سهم است، این الگو هم دارای سه شمع است که با رنگ مشکی و پشت سر هم تشکیل می شود و معمولاٌ اندازه آنها با هم یکی است.

* الگوی سه سرباز سفید : نقطه مقابل سه کلاغ سیاه، و این الگو معمولا در یک روند صعودی به وجود می آید و دارای پیامهای مثبت و خوشحال کننده برای معامله گران است، در این الگو سه شمع با رنگ سفید وجود دارد که به صورت صعودی و پشت سر هم تشکیل می شود، این الگو نشان می دهد که خریداران قوی و پرقدرتی در سهم حضور دارند و معمولا بعد از دیدن این الگو قیمت سهم افزایش پیدا می کند.

* الگوی سه خط حمله : از این الگو به تنهایی استفاده نمی شود الگوی سه خط حمله، دارای سه شمع به شکل نزولیست و بعد از این سه شمع، یک شمع سفید با بدنه بزرگ به صورت نزولی شکل می گیرد و نتیجه ای که از این الگو به دست می آید اینست که بازگشت قیمت به محدوده باز شدن اول است.

* الگوی تاسوکی رو به پایین : این الگو نیز از سه شمع تشکیل می شود که دو شمع آن به رنگ مشکی و یکی از شمع ها به رنگ سفید است.

۴ نکته کلیدی در مورد کندل ها

1. طول و موقعیت سایه، به معامله گران کمک می کند تا احساس امنیت بازار را ارزیابی کنند.
2. در نمودار کندل استیک، سایه قسمتهای نازکی است که تغییرات و عملکرد قیمت روز را نشان می دهد.
3. بعضی از تحلیلگران تکنیکال اعتقاد دارند سایه بلند به معنی چرخش قیمت است در حالی که کندل استیکی که فتیله ندارد نشانه قوی بودن روند است.
4. تحلیل گران تکنیکال برای مقایسه، بر روی تغییرات قیمت تمرکز می کنند ولی تجزیه و تحلیل فاندامنتال به تحلیلگران کمک می کند سهام یا ارز مورد معامله را انتخاب کنند در حالیکه تجزیه و تحلیل تکنیکال به آنها می گوید چه موقع باید معامله کنند، نمودار کندل استیک یکی از ابزارها برای آنالیز تکنیکال است.

پرایس اکشن چیست؟

یکی از شیوه های برتر معامله گری است که در این روش سطوح و داده های قیمت، مبنای تحلیل قرار می گیرد و سبب می گردد معامله گر بتواند نقاط ورود و خروج را شناسایی کند در روش پرایس اکشن از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی شود بلکه تحلیلها روی نمودار ساده قیمتی انجام می گیرد، این روش کمک بزرگی به معامله گران می کند تا بتوانند به راحتی، حرکات قیمتی را زنده و واقعی دنبال کنند و از قیمتهای جهانی عقب نیفتند زیرا که بیشتر اطلاعاتی که در نمودارها نمایش داده می شود به درد معامله گر نمی خورد و شاید گاهی اوقات باعث سردرگمی معامله گران هم بشود.

در تحلیل پرایس اکشن، تحلیل فاندامنتال و نوسانگرها نادیده گرفته می شوند و نمودارهای قیمت در ساده ترین حالت نمایش داده می شود؛ پرایس اکشن را می توان در قالبهای مختلف نموداری مانند کندل استیک به کار گرفت، در حقیقت این نوع تحلیل، کار تحلیل گران و تریدرها را بسیار آسان می سازد.

مزایای پرایس اکشن نسبت به سایر انواع استراتژی های معاملاتی چیست؟

• پرایس اکشن یک استراتژی با کارآمدی بسیار بالاست و نیاز به هیچگونه نرم افزار خاصی ندارد و تنها با توجه به یک چارت ساده می توان کمال بهره برداری را داشت و از یک ترید آسان لذت برد.
• درصد موفقیت در پرایس اکشن بسیار بالاست.
• در تمامی بازارهای مالی، پرایس اکشن نه تنها جواب می دهد بلکه در تمام بازه های زمانی کوتاه مدت تا زمان های طولانی مورد استفاده قرار می گیرد و جزو کم خطرترین شیوه معاملاتی محسوب می شود.
• یکی از ویژگی های مهم پرایس اکشن در عین ساده بودن، سرعت بسیار زیاد آن است و به هیچ عنوان معامله گران را گیج نمی کند، در حقیقت می توانیم اینگونه بگوییم: پرایس اکشن آرامش بیشتری را به معامله گران هدیه می دهد.
• استراتژی پرایس اکشن برای همیشه برای شما کاربردی و کارآمدتر خواهد بود و به هیچ عنوان منسوخ نمی شود.
• از آنجایی که در پرایس اکشن معاملات با توجه به سطوح معامله انجام می گیرد حد ضرر و زیان بسیار کم و حد سودها زیاد خواهد بود.
• در پرایس اکشن از معتبرترین و کاربردی ترین سبکها و روشها و منابع استفاده شده است.

خلاصه مطلب و کلام پایانی

کندل استیک به معنای شمعدان و نوعی نمودار قیمتی است که قیمت های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد و به این دلیل که این نمودارها شبیه شمع هستند به آن کندل استیک یا همان شمعدان می گویند. بخش میانی شمع با نام بدنه است که نشان دهنده قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت و یا پایین تر از قیمت است وقتی قیمت بسته شدن یک دارایی پایین تر از قیمت باز شدن آن باشد، بدنه شمع به رنگ تیره و هنگامی که قیمت بسته شدن دارایی بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد بدنه شمع به رنگ سبز یا سفید نمایش داده می شود البته این رنگ ها بستگی به تنظیمات نرم افزاری که این نمودارها را رسم می کند دارد و میشود که به رنگهای متفاوت دیگری تنظیم شده و نمایش داده شود.

سایه های شمع نیز بالاترین و پایین ترین قیمت روز را نشان می دهند. کندل استیک ها احساسات و هیجانات بازار را به شکل تصویری در می آورند و بدین شکل تحلیل گران تکنیکال می توانند زمانهای مناسب خریدو فروش را با استفاده از تصاویر تشخیص دهند. بدنه سفید یا سبز شمع؛ نشان دهنده فشار قوی خرید و معمولا نشان دهنده صعودی بودن قیمت است ولی با این همه نباید فقط بر اساس این نشانه ها، تصمیمات خریدو فروش گرفت و باید به سایر فاکتورهای تحلیل نیز دقت داشت.

• قیمت باز: اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله انجام می شود.
• قیمت بسته: آخرین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای انجام شده است.
• قیمت بالا: بیشترین و بالاترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای انجام گرفته است.
• قیمت پایین: کمترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای انجام شده است.

نکته ۱ : برخلاف نمودار ریکو، نمودار کندل، زمان را هم شامل می شود.

نکته ۲ : یک معامله گر به اطلاعاتی نیاز دارد که مهم ترین آنها قیمت فعلی و قیمت های قبلی یک سهم است و نمودار قیمت کندل دقیقاٌ به معامله گر می گوید که قیمت ها در زمانهای مختلف چقدر بوده است.

به صورت کلی سه نوع کندل وجود دارد که به شرح زیر است؛

1. الگوی اینگالف صعودی – Bullish : این کندلها سبز رنگ هستند و افزایش قیمت در مدت زمان انتخاب شده را نشان می دهند به عبارت دیگر نشان می دهند که قیمت پایانی بالاتر از قیمت شروع معاملات بازار بوده است.
2. الگوی اینگالف نزولی – bearish : رنگ این کندل ها قرمزرنگ یا سیاه رنگ هستند و کاهش قیمت در مدت زمان انتخاب شده را نشان می دهند و یا به عبارت دیگر نشان می دهند که قیمت پایانی یک سهم، پایین تر از قیمت آغازین بوده است.
3. کندل استیک طبیعی : این کندل ها بدون بدنه هستند و نشان دهنده این موضوع هستند که قیمت آغازین با قیمت پایانی یکسان بوده و تفاوتی نکرده است.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب به معرفی انواع کندل در بورس پرداختیم.

همچنین اگر دوست دارید در مورد چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال بیشتر بدانید، این مطلب بهترین راهنمای شما عزیزان است.

آیا امکان دارد بدون این که انواع کندل در تحلیل تکنیکال را بشناسیم، برای معامله در بازارهای مالی اقدام کنیم؟!

این 17 الگوی کندل استیک سوددهی بالایی دارند

خطوط کندل استیک و چارت ها:چارت های سنتی ژاپنی که خطوط آن ها شبیه به شمع (Candle) است. یک "خط کندل استیک" شامل یک بدنه و سایه است.

الگوی Belt Hold : الگو های Belt Hold صعودی یا نزولی هستند. Belt Hold صعودی (Bullish Belt Hold)، یک کندل استیک بلند و سفید است که پایین تر از کندل استیک قبلی شروع می شود. که در محدوده ی کم قیمت، سیگنال حرکت صعودی است. Belt Hold نزولی یک کندل استیک بلند و سیاه است که بالاتر از کندل استیک قبلی شروع می شود و در سطوح قیمت بالا، سیگنال نزولی است.

خطوط Counterattack (ضد حمله): پس از یک کندل استیک سیاه (سفید) در ترند نزولی (صعودی)، بازار شکاف (گپ) پایینی (بالایی) زیادی در زمان آغاز داشته و سپس بدون تغییر نسبت به پایان کندل استیک قبلی، به پایان می رسد. این الگو نشان دهنده حالت تساوی (stalemate) بین معامله گران صعودی و نزولی است.

الگوی Dark Cloud Cover (پوشای ابر مشکی): این الگو، سیگنال الگوی بازگشتی نزولی است. در ترند صعودی، یک کندل استیک بلند و سفید پس از یک کندل استیک مشکی قرار دارد که در بالای نقطه ابتدایی کندل استیک سفید قبلی آغاز می شود. سپس در بدنه کندل استیک سفید پایان می یابد.

Doji (دوجی): در این سشن، شروع و پایان یکسان است. خطوط دوجی، بسته به مکان آغاز و پایان، انواع مختلفی دارند (Gravestone و Long-Legged). خطوط دوجی از مهم ترین خطوط کندل استیک هستند. آن ها اجزای تشکیل دهنده الگوهای مهم کندل استیک نیز هستند.

الگوهای Engulfing (الگوهای پوشاننده) : الگوهای Engulfing شامل الگوهای پوشاننده صعودی و نزولی (Bearish و Bullish) هستند. الگوی پوشاننده صعودی از بدنه ای بزرگ و سفید تشکیل می شود که بدنه ای کوچک و مشکی را در ترند رو به پایین پوشش می دهد. الگوی پوشاننده صعودی یک الگوی بازگشتی نزولی مهم است. الگوی پوشاننده نزولی، که یک الگوی بازگشتی مهم است، هنگامی اتفاق می افتد که فشار فروش از خرید بیشتر می شود که نشانگر آن بدنه ای بلند و مشکی است که یک بدنه کوچک و سفید را، در یک ترند بالا، پوشش می دهد.

الگوی Doji Star (ستاره دوجی):این الگو یکی از انواع الگوهای دوجی است که با فاصله از کندل استیک بلند سفید یا سیاه قرار دارد. ستاره دوجی الگوی بازگشتی مهمی است که در سشن های بعدی تایید شده است.

الگوی Evening Star (ستاره شب): الگوی بازگشتی صعودی مهمی است که از سه کندل استیک تشکیل می شود. اولی یک بدنه بلند و سفید، دومی بدنه ای کوچک (سفید یا مشکی) که در فاصله بالاتری قرار دارد تا شبیه به ستاره شود، و سومی یک کندل استیک مشکی که در بدنه سفید سشن اول پایان می یابد.

الگوی Evening Doji Star (ستاره دوجی شب): شبیه به الگوی Evening Star بوده با این تفاوت که کندل استیک میانی (قسمت ستاره ای) به جای بدنه ی کوچک، یک دوجی است. از آنجایی که در این الگو یک دوجی قرار دارد، به نسبت Evening Star حالت نزولی بیشتری دارد.

الگوی Hammer (چکشی): یک خط کندل استیک نزولی مهم است. الگوهای Hammer و Hangigng Man هر دو خطوط یکسانی هستند، بدین شکل که یک بدنه ی کوچک (سفید یا مشکی) در بالای سشن و سایه پایینی بلند بدون سایه بالایی (یا با سایه بالایی کوتاه) دارند. هنگامی که این الگو در یک ترند نزولی اتفاق می افتد، تبدیل به Bullish Hammer (چکش صعودی) می شود. در الگوی Classic Hammer سایه پایینی باید حداقل دو برابر بدنه باشد.

الگوی Hanging Man (دارآویز): یک الگوی بازگشتی صعودی مهم است. الگوهای Hanging Man و Hammer خطوط کندل استیک یکسانی (دارای بدنه کوچک مشکی یا سفید)هستند که سایه بالایی ندارند و سایه پایینی بلندی دارند. اما هنگامی که این الگو در ترند صعودی اتفاق می افتد، تبدیل به Hanging Man نزولی می شود. این الگو نشان می دهد که بازار آسیب پذیر است اما در صورتی که سشن بعدی نزولی ( Bearish) باشد (یک کندل استیک مشکی با پایان پایین یا آغاز ضعیف)، این الگو سیگنال صعودی است. سایه پایینی Hanging Man باید دو تا سه برابر بدنه باشد.

الگوی Harami (هارامی): در این الگو بدنه کوچکی در درون بدنه بزرگ پیش از خود قرار دارد. الگوی هارامی نشان می دهد که ترند قبلی به نتیجه رسیده است و معامله گران صعودی و نزولی در حالت آتش بس قرار دارند. رنگ بدنه دوم می تواند سفید یا مشکی باشد. در اکثر مواقع بدنه دوم رنگی متضاد نسبت به بدنه اول دارد.

الگوی Harami Cross (صلیب هارامی): این الگو به جای بدنه ی کوچک در سشن دوم خود، دارای یک دوجی است. الگوی صلیب هارامی سیگنال بازگشتی صعودی (نزولی) مهمی است که اگر بعد از یک کندل استیک بلند و سفید (سیاه) باشد. به آن الگوی رعب انگیز نیز می گویند.

الگوی Inverted Hammer (چکش معکوس): پس از یک ترند نزولی قرار دارد و دارای سایه بالایی بلند و یک بدنه کوچک در انتهای پایینی سشن است. سایه پایینی یا وجود ندارد و یا بسیار کم است. این الگو ظاهری شبیه به ستاره دنباله دار نزولی (Bearish Shooting Star) دارد اما وقتی در یک ترند نزولی قرار می گیرد، سیگنال انتهای بازگشت صعودی (Bullish Bottom Reversal) با تاییدیه سشن بعدی است (برای مثال یک کندل استیک سفید با پایان یا آغار بالاتر).

الگوی Morning Stat (ستاره صبح (: الگوی ستاره صبح یک الگوی بازگشتی نزولی مهم است که از سه کندل استیک تشکیل شده است. اولی بدنه ای مشکی و بلند دارد، دومی بدنه ای کوچک (سفید یا مشکی)، که به شکل ستاره در فاصله پایینی قرار دارد، سومی هم کندل استیک سفیدی است که در بدنه سشن اولیه پایان می یابد.

الگوی Morning Doji Star (ستاره صبح دوجی): مانند الگوی ستاره صبح است اما با این تفاوت که سشن میانی در آن به جای بدنه کوچک، یک دوجی است. از آنجایی که در این الگو یک دوجی قرار دارد، از الگوی ستاره صبح کمی صعودی تر است.

الگوی Piercing (شکاف(:یک سیگنال بازگشتی نزولی است. در یک ترند نزولی، یک کندل استیک بلند و مشکی پس از یک گپ (شکاف) پایینی در سشن بعدی قرار دارد. این سشن به عنوان یک کندل استیک سفید وقوی به پایان می رسد که در درون بیش از نصف بدنه کندل استیک مشکی قبلی به پایان می رسد. مقایسه شود با الگوهای On-neck، In-neck و thrusting.

الگوی Tweezers (انبرک): انبرک های بالایی و پایینی: هنگامی که بالا و پایین های مشابه در سشن بعدی و یا درون چند سشن تست می شوند. آن ها سیگنال های بازگشتی کوچکی هستند که در صورتی که دو کندل استیکی که الگوی Tweezers را تشکیل می دهند باهم یک اندیکاتور کندل استیک دیگر بسازند، اهمیت این دو هم بیشتر می شود. برای مثال اگر هر دو سشن یک الگوی Harami Cross دارای بلندای یکسانی باشند، می توان آنها را الگوهای بازگشتی صعودی مهمی دانست زیرا با همان دو کندل استیک یک الگوی Top Tweezersو یک Harami نزولی ساخته می شود.

استراتژی کندل استیک | Fight The Tiger را بیشتر بشناسید!

استراتژی کندل استیک یکی از انواع الگوی هارامی صعودی Bullish Harami استراتژی‌های معاملاتی فارکس به شمار می‌رود. این استراتژی مطابق تایم فریم هفتگی تنظیم بوده و توانایی جفت کردن ارزهای مختلف جهت انجام معامله و ترید را دارد. منطقی که در استراتژی Candlestick جای گرفته این است که در صورتی که قیمت با سرعت بالا برود قطعاً در زمانی مناسب افتی حیرت‌انگیز به دنبال آن رخ خواهد داد.

کندل استیک به نام نمودار شمعی نیز شهرت دارد و در تحلیل تکنیکال بسیار پرکاربرد هست. ژاپنی‌ها توانستند برای نخستین بار از استراتژی کندل استیک بهره گیرند و آن را مورد استفاده قرار دهند. دلیل اصلی نام‌گذاری این استراتژی به نمودار شمعی ژاپنی نیز به همین دلیل است. اصول کندل شناسی طوری ست که کاربران جهت آموختن آن باید به شکل کندل‌ها، رفتار فروشنده‌ها و رفتار خریداران توجه کنند و هر یک از آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند.

هدف اصلی و دلایل مستحکمی که باعث می‌شود تحلیل‌گران به بهره‌گیری از سیگنال‌های کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی روی آورند این است که تا جایی که امکان دارد احتمالات را به نفع خود ورق بزنند. در واقع با آنالیز کندل‌ها می‌توان سیگنال‌های مورد نظر را جهت ورود به سهم یا خروج از آن به دست آورد.

ایده‌آل‌ترین استراتژی جهت انجام تریدها و خرید کردن، کندل استیک

از نظر تعداد زیادی از کاربران ایده‌آل‌ترین و بهترین استراتژی در بازار سرمایه‌‌گذاران این است که سهام ارزشمندی را در کم‌ترین قیمت خود خریداری کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از بالاترین و پایین‌ترین قیمت هر سهم می‌توان در نمودار بلند مدت شروع به کشیدن سطوح حمایتی و مقاومتی هر سهم کرد و بدین صورت بالاترین و پایین‌ترین قیمت را به دست الگوی هارامی صعودی Bullish Harami آورد. اگر شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که به دنبال افزایش احتمال سود خود در خرید سهام می‌گردید باید بگوییم که لازم است به سهامی وارد شوید که تعداد خریداران آن بیشتر از سایرین است. توصیه ما به شما این است که در ابتدا تمام دانش تابلو خوانی خود را پیش گیرید و به بررسی تابلوی سهم بپردازید.

پس از آن به روش اصولی کندل شناسی کندل استیک‌ها را آغاز کنید. همه ما دوست داریم سهام را در کم‌ترین قیمت ممکن خریداری کنیم و در بیشترین قیمت ممکن بفروشیم. زمان آن فرا رسیده که مژده بدهیم و بگوییم که به کمک نمودارهای کندل استیک قادر خواهید بود تا حد زیادی چنین هدفی را دنبال کنید.

سیگنال خرید با بهره‌گیری از استراتژی کندل استیک

تحلیل‌گران به خوبی می‌توانند ادامه روند سهام را پیش‌بینی کنند‌. آن‌ها به کمک اندازه بدنه و سایه کندل‌ها سعی می‌کنند این هدف را دنبال کنند. با بررسی کندل استیک و دریافت سیگنال‌های این نمودار متوجه یک تغییر احتمالی در جهت روند خواهید شد. اینکه خریداران تا چه اندازه در خرید یک سهام رغبت نشان می‌دهند می‌تواند عامل مهمی جهت تعیین شدت این تغییرات باشد‌. در ادامه لازم است بگوییم که در نمودار شمعی ژاپنی هر کندل اطلاعات قیمتی یک روز از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ را نشان می‌دهد. جهت بررسی و آنالیز کندل مورد نظر حتماً دو کندل قبل و بعد آن را به خوبی بررسی کنید تا نتیجه مطلوب‌تری دریافت کنید. با ایجاد کندل در هر روز، احتمالاً چهار سناریو رخ خواهد داد.

چهار سناریو بعد از ایجاد یک کندل

جهت انجام کندل شناسی لازم است پس از ایجاد کندل‌ها چهار سناریو را پشت سر بگذارید. ما در ادامه هر یک از آن‌ها را به طور مجزا برای شما شرح داده‌ایم.

اولین سناریو

جهت شناسایی یک سیگنال خرید معتبر لازم است حضور فعال خریداران را بررسی کنید. در صورتی که یک کندل سبز و مثبت با بدنه‌ای بزرگ پس از یک کندل قرمز نزولی رخ دهد، گوییم کم‌ترین قیمت کندل سبز بالاتر از بیشترین قیمت کندل نزولی ماقبل خود باشد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت خریداران به طور مکرر در حال فعالیت هستند.

دومین سناریو

در ابتدا باید بگوییم که سهام به طور کلی روندی مثبت را می‌پیمایند. این در حالی است که قیمت پایه کندل صعودی، کم‌تر از قیمت آغازین کندل قبلی می‌باشد؛ بنابراین می‌توان گفت در صورتی که سیگنال خرید بنا به خریدهای پی‌در‌پی و گسترده رخ داده باشد، احتمالاً ورود به سهم معتبر خواهد بود و هیچ خطری افراد را تهدید نخواهد کرد. بهتر است در تایم اولیه‌ای که ورود پیدا می‌کنید رفتار سهام و سهامداران را آنالیز و بررسی کنید. این کار می‌تواند به کمک تابلوی معاملاتی انجام شود. در صورتی که فروش حداکثری و غیرمنطقی در این سهام وجود نداشته باشد شما مجاز خواهید بود به‌صورت پله‌ای به سهم موردنظر خود ورود کنید.

سومین سناریو

کندل سبزی که مقابل چشمان شما ظاهر شده است به معنای بازگشایی ضعیف است. در واقع هر چه بدنه کندل استیک کوچک‌تر باشد یعنی حجم معاملات کم‌تری صورت گرفته است. اگر کمی دقت کرده باشید متوجه شباهت سناریو سوم و اول خواهید شد. تنها تفاوتی که بین این دو سناریو وجود دارد این است که در سومین سناریو حجم معاملات کندل صعودی کم و همچنین نوسان‌هایی که در بازه قیمت‌ها وجود دارد سبب برابری بین سایه‌های دو کندل می‌شود. در چنین حالتی هنوز هم حضور خریداران به چشم می‌خورد اما وضعیت نماد مورد نظر چندان مناسب و ایده‌آل نیست.

چهارمین سناریو

نزولی شدن کندل‌ها می‌تواند بدترین شرایط و سناریویی باشد که در کندل شناسی حاکم می‌شود. علاوه بر نزولی بودن کندل‌ها باید بگوییم که اگر قیمت آغازین کندل پایین‌تر از قیمت پایانی روز قبل باشد نیز شرایط بدی در حال وقوع هست. در چنین مواقعی توصیه ما به شما این است که به هیچ عنوان به سهام ورود نکنید که این کار اشتباه محض است.

چه زمانی برای بررسی کندل استیک مناسب است؟

طبق نظر و تجربه تعدادی از معامله‌گران می‌توان بهترین زمان جهت بررسی و آنالیز کندل‌ها و تصمیم‌گیری را در یک ساعت اول و آخر زمان تریدها دانست‌. دلیلی که معامله‌گران برای این توصیه آورده‌اند این است که بیش از نیمی از معاملات روزانه در این بازه زمانی انجام می‌شود. آنالیزهایی که سرمایه‌گذاران در روز قبل انجام می‌دهند، در طول یک ساعت اولیه‌ای که بازار بازگشایی می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد؛ بنابراین می‌توان گفت این زمان ایده‌آل‌ترین بازه زمانی ممکن جهت استفاده از سیگنال‌های نمودار شمعی ژاپنی می‌باشد.

همه افراد دوست دارند از کسب سود خود اطمینان حاصل کنند و با اطمینان بیشتری گام بردارند. به همین منظور می‌توان از قانونی خاص پیروی کرد. این قانون بدین صورت است که در صورتی که قیمت بسته شدن سهم در روز ورود به آن یعنی دقیقاً یک روز بعد از شکل‌گیری سیگنال خرید، کمتر از نصف بدنه شمعی باشد که در روز قبل تشکیل شده است لازم می‌شود به سرمایه‌گذاری مربوطه حکم توقف دهید. در این بازه به هیچ عنوان به ضرر و زیان خود فکر نکنید و سهام با کم‌ترین زیان خریداری‌ شده را به فروش برسانید. غالی بودن فروشندگان بر خریداران با استفاده از این کندل نشان داده می‌شود؛ بنابراین هیچ دلیل محکمه پسندی جهت انجام خرید سهام وجود نخواهد داشت؛ اما به طور کلی از برنامه خارج نشوید و برای ظاهر شدن سیگنال خرید چشم انتظار باشید.

توصیه می‌کنیم اگر سیگنال خرید فعال شد حتماً دومرتبه وارد معامله شوید. جالب است بدانید این سیگنال‌هایی که به کمک کندل‌ها دریافت می‌شوند محاسبات آن‌ها با فرمول عددی به‌دست نیامده است، به همین دلیل نمی‌توان قیمت خرید را به کمک این فرمول‌ها به‌دست آورد. تصمیم‌گیری درباره سهام و معاملات کاملاً وابسته به بررسی‌ها و نظریات تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران می‌باشد.

طریقه بهره‌گیری از الگوهای کندل استیک جهت انجام معاملات

ارتباط صریح و واضح الگوهای کندلی با شکل کندل‌ها بر هیچ کس پوشیده نیست. تحلیل‌گران می‌توانند با بررسی کندل‌ها، الگوی مورد نظر را بیابند و به همین ترتیب به پیش‌بینی روند آتی سهم خود بپردازند. در ادامه چندین نمونه از الگوها را برایتان می‌آوریم:

• الگو هارامی (Harami)
• الگو دوجی (Doji)
• الگو هیکن آشی (Heikin-Ashi)
• الگو نفوذی (Piercing)
• الگو چکش (Hammer)
• الگو مرد دارآویز یا هنگینگ من (Hanging Man)
• الگو ستاره ثاقب (Shooting Star) و…

هر یک از الگوهای کندل ساختاری مشخص دارند که ساختار چندین مورد پرکاربرد آن‌ را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

برخی از الگوهای کندل استیک مهم و پرکاربرد

در حیطه‌ی تحلیل بازارهای مالی هرگز نمی‌توان مرز و محدودیت تعریف کرد؛ تقریبا، هر چیزی بی‌نهایت است و از همین رو، در مورد Candlestickها، ما در ادامه برخی از مهم‌ترین و پرکابردترین آن‌ها را به شما معرفی کرده‌ایم:

الگوی دوجی و ماروبزو

دو الگوی دوجی و ماروبزو را در نظر بگیرید، در صورتی که الگوی ماروبزو قبل از الگوی دوجی در حالت قرمز دیده شود، بدین معناست که سهم فروشندگان کم شده است و همین امر می‌تواند نشان‌دهنده وجود سیگنال خرید باشد.

الگوی چکش و چکش معکوس

در صورتی که دو الگوی چکش و چکش معکوس در یک روند نزولی به رنگ سبز باشد احتمال اینکه در سریع‌ترین زمان ممکن روند صعودی پیدا کنند، بالا می‌رود و قیمت این سهام در چنین بازه زمانی افزایش خواهد یافت.

الگوی هارامی

درباره الگوی هارامی باید بگوییم که از دو کندل متعدد در کنار یکدیگر تشکیل شده است. در صورتی که دومین کندل موجود به رنگ سبز باشد و در انتهای آن روندی نزولی دیده شود احتمال وجود سیگنال خرید افزایش خواهد یافت‌. در این میان باید در نظر داشته باشید که پس از مشاهده این نمودار، کند شدن روند حرکت نمودار قیمتی را مشاهده می‌کنید یا خیر.

الگوی ستاره صبحگاهی

درباره الگوی ستاره صبحگاهی باید بگوییم که در صورت مشاهده آن یعنی به انتهای روند نزولی و آغاز روند صعودی رسیده‌اید. در این صورت سیگنال خرید برای افراد روشن خواهد شد. این الگو متشکل از سه کندل مجزا است.

الگوی سه ستاره صعودی

در الگوی سه ستاره صعودی سه شمع وجود دارد که اجزای تشکیل دهنده این الگو را فراهم آورده‌اند. در صورتی که بین اولین شمع و دومین آن‌ها شکاف به صورت پسرفت و نزولی باشد و در ادامه شکافی صعودی بین دو شمع دوم و سوم مشاهده شود؛ احتمال اینکه در ادامه این شکاف‌ها تغییر مسیر دهند و از حالت نزولی به صعودی برسند بالا خواهد رفت.

الگوی اینگالف

یکی دیگر از الگوهای موجود به الگوی شمع فراگیر صعودی شهرت دارد که از آن با نام الگوی اینگالف (Bullish Engulfing Pattern) نیز یاد می‌کنند. در صورتی که در نمودار کندل استیک چنین شمعی دیده شود احتمال این وجود دارد که خریداران سهم عظیمی از بازار را به دست گرفته‌اند و با قدرت هرچه تمام‌تر در حال ورود به سهم‌ها به حساب می‌آید. به عقیده برخی از تحلیل‌گران تنها وجود این کندل می‌تواند نشان‌دهنده افزایش قیمت و ظهور سیگنال خرید باشد. در آخرین بخش روند این الگو، کندلی با بدنه‌ای بزرگ وجود دارد. این کندل با چنین بدنه‌ای توانایی این را دارد که چندین کندل ماقبل خود را به خوبی پوشش دهد.

کندل استیک | شناخت و نکات مربوط به آن

توانایی بررسی نحوه گشایش یک سهام در وهله اول می‌تواند در ابتدا به ارتقا موقعیت فرد سرمایه‌گذار کمک کند. در ادامه می‌توان شاهد افزایش سوددهی و ممانعت از انجام معاملات خطرآفرین و پرریسک بود. اینکه افراد تصمیم می‌گیرند وارد یک معامله شوند یا خیر قطعاً این تصمیم‌گیری را بر اساس مجموعه‌ای از تحلیل‌ها گرفته‌اند. زمانی که قصد دارید به مهمانی بروید جنبه‌های متعددی را بررسی می‌کنید تا در انتها لباس مناسب خود را انتخاب کنید و بپوشید. در این زمان لازم است شما وضعیت آب و هوا، دمای محیط، نوع مهمانی و… را بررسی کنید تا بدین صورت بهترین تصمیم ممکن را بگیرید. جهت انجام معاملات و ورود به هر سهم نیز باید موارد متعددی را آنالیز کنید تا به کمک آن‌ها تصمیم بگیرید چگونه و چه زمانی وارد معامله شوید.

همان‌طور که در متون این مقاله مطالعه نمودید سعی شد در ابتدا روش‌های نمایش نمودارهای قیمتی را معرفی کنیم و پس از آن با کندل استیک‌ها و نمودارهای شمعی ژاپنی بیشتر آشنا شدیم. جهت موفقیت بیشتر در تحلیل تکنیکال به جهت بررسی کندل استیک‌ها لازم است در ابتدا آموزش‌های لازم را فراگیرید.

پس از آن مهارت شما و کسب تجربه می‌تواند دومین گام مهم جهت موفقیت روزافزون شما باشد. در واقع با در نظر گرفتن این دو نکته کوچک کلید موفقیت شما در دستانتان قرار خواهد گرفت. توصیه ما به شما این است که به طور مداوم آموزش و یادگیری و همچنین تبدیل آن به تجربه را همواره فرا گیرید. امیدوار هستیم با ارائه مطالب این مقاله درباره استراتژی کندل استیک Fight the tiger توانسته باشیم گره‌ای از مشکلات شما عزیزان و سؤالات ذهنی‌تان برطرف کرده باشیم. نظر شما درباره این نوع استراتژی و ترفندها چیست؟ آیا دوست دارید وارد معاملات این‌چنینی شوید و برای یک بار هم که شده ریسک کنید؟