آشنایی با سفارش‌های استاپ لیمیت و استاپ مارکت
اگر به جای هولد و نگهداری بلندمدت، ارزهای دیجیتال را در تایم فریم‌های پایین‌تر معامله می‌کنید بهتر است با انواع سبک سفارش‌گذاری آشنا شوید تا در هر شرایطی از بازار بتوانید نقاط ورود بهینه‌تری داشته باشید و استراتژی معاملاتی خود را به صورت کامل پیاده‌سازی کنید.
در این مطلب به توضیح سفارش‌های استاپ لیمیت و استاپ مارکت در بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.
مفهوم سفارش‌های استاپ (Stop) در بازار ارزهای دیجیتال
سفارش‌های استاپ نوعی از سفارش‌های مشروط هستند که تحت شرایط مشخصی که معامله‌گر این شرایط را مشخص می‌کند، فعال شده و در دفتر سفارشات (Order Book) قرار می‌گیرند.
به بیان ساده‌تر در این نوع سفارش‌ها، شما قیمتی را به عنوان قیمت توقف (Stop Price) مشخص می‌کنید و سفارش مورد نظر تنها در صورت رسیدن قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) فعال میشود. به این قیمت توقف (Stop Price) گاها قیمت فعالسازی یا اصطلاحا تریگر (Trigger) نیز می‌گویند.
سفارش خرید به روش استاپ (Stop)
تصور کنید تحلیل شما این است که بازار در یک روند صعودی قرار داشته و پس از شکسته شدن یک سطح مقاومتی، روند صعودی همچنان ادامه‌دار خواهد بود.
بنابراین می‌توانید با ثبت یک سفارش خرید به روش استاپ (Stop)، سطح مقاومتی را به عنوان “قیمت توقف” یا همان Stop Price در نظر بگیرید و بنابر استراتژی معاملاتی که دارید، سفارش خرید مورد نظر خود را برای کسب سود از ادامه صعود قیمت ثبت کنید.
سفارش فروش به روش استاپ (Stop)
این بار تصور کنید بازار در یک روند نزولی قرار گرفته و یک سطح حمایتی پیش‌روی آن قرار دارد. حال فرض کنید تحلیل شما این است که در صورت شکسته شدن این سطح حمایتی، روند ریزشی بازار همچنان ادامه دار خواهد بود.
بنابراین می‌توانید این سطح حمایتی را به عنوان “قیمت توقف” یا همان Stop Price در نظر بگیرید تا به نوعی حد ضرر معامله شما باشد و با ثبت یک سفارش فروش به روش استاپ (Stop)، از وارد شدن زیان بیشتر به معامله خود جلوگیری کنید.
سفارش‌های استاپ (Stop) خود به دو دسته سفارش‌های استاپ لیمیت (Stop Limit) و استاپ مارکت (Stop Market) تقسیم می‌شوند که در ادامه به توضیح و نحوه استفاده از هر یک می‌پردازیم.
سفارش‌های استاپ لیمیت (Stop Limit) در بازار ارزهای دیجیتال
در سفارش‌هایی که به روش Stop Limit ثبت می‌شوند، معامله‌گرها می‌توانند ضمن مشخص کردن یک قیمت شرط برای فعال شدن سفارش، قیمت سفارش را نیز مشخص کنند. سفارش‌هایی که به روش استاپ لیمیت (Stop Limit) ثبت می‌شوند، دارای 3 عنصر مهم هستند:
- مقدار (Amount)
منظور از مقدار، حجم سفارش می‌باشد.
- قیمت توقف (Stop Price)
منظور از قیمت توقف قیمتی است که با رسیدن قیمت بازار به آن، سفارش فعال شده و وارد دفتر سفارشات (Order Book) میشود.
- قیمت سفارش (Price)
منظور از قیمت سفارش نیز عددی است که سفارش شما در آن قیمت تکمیل خواهد شد. به بیان دیگر پس از رسیدن قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price)، سفارش شما به قیمت مشخص شده توسط شما (Price) انجام و تکمیل خواهد شد.
استاپ لیمیت (Stop Limit) در ثبت معاملات خرید
برای مثال تصور کنید قیمت فعلی بیت کوین برابر با 18000 دلار بوده و نمودار بیت کوین در یک روند صعودی در حال نزدیک شدن به مقاومت 19000 دلاری است.
حال فرض کنید تحلیل شما این است که در صورت شکسته مقاومت 19000 دلاری، روند صعودی بیت کوین همچنان ادامه دار خواهد بود. بنابراین می‌توانید یک سفارش خرید به روش استاپ لیمیت ثبت کنید.
کافیست قیمت توقف (Stop Price) را برابر با 19000 دلار قرار داده و قیمت سفارش (Price) را کمی بیشتر از 19000 دلار و یا برابر با 19000 قرار دهید و حجم خرید خود را مشخص کنید.
در چنین شرایطی، با رسیدن قیمت بازار به 19000 دلار، سفارش خرید شما وارد دفتر سفارشات (Order Book) شده و با توجه به قیمتی (Price) که برای آن مشخص کرده‌اید، در پروسه انجام و تکمیل قرار خواهد گرفت.
بنابراین قیمت توقف (Stop Price) قیمت فعالسازی سفارش شما بوده و قیمت سفارش نیز قیمتی است که سفارش شما با آن قیمت ثبت میشود.
دقت کنید که مشخص کردن قیمت سفارش (Price) در سفارش‌های استاپ لیمیت کاملا به تحلیل شخصی شما بستگی دارد. اما معمولا در سفارش‌های خریدی که به روش استاپ لیمیت (Stop Limit) ثبت می‌شوند، قیمت سفارش کمی بالاتر از قیمت توقف (Stop Price) خواهد بود.
استاپ لیمیت (Stop Limit) در ثبت معاملات فروش
برای مثال حالتی را در نظر بگیرید که بیت کوین در یک روند نزولی قرار داشته و قیمت فعلی آن برابر با 19000 دلار است و سطح حمایت 18000 دلاری نیز پیش روی آن قرار دارد.
فرض کنید تحلیل شما این است که در صورت از دست رفتن حمایت 18000 دلاری، ریزش بیت کوین همچنان ادامه‌دار خواهد بود. بنابراین می‌توانید با ثبت یک سفارش فروش به روش استاپ لیمیت (Stop Limit)، از معاملات خود در برابر ضرر بیشتر ناشی از ریزش قیمت محافظت کنید؛ یعنی برای معامله خود حد ضرر مشخص کنید.
کافیست قیمت توقف (Stop Price) را برابر با 18000 دلار قرار داده و قیمت سفارش (Price) را کمی بیشتر از 18000 دلار و یا برابر با 18000 دلار قرار دهید و حجم فروش خود را مشخص کنید.
در این شرایط، با رسیدن قیمت بیت بازار به 18000 دلار، سفارش فروش شما وارد دفتر سفارشات (Order Book) شده و با توجه به قیمت سفارش (Price) که مشخص کرده‌اید، در روند انجام و تکمیل شدن قرار می‌گیرد.
بنابراین قیمت توقف (Stop Price) به عنوان حد ضرر شما عمل کرده و سفارش فروش شما با رسیدن قیمت بازار به این قیمت فعال خواهد شد.
به خاطر داشته باشید که مشخص کردن قیمت سفارش (Price) در سفارش‌های Stop Limit کاملا به تحلیل و استراتژی شخصی شما بستگی دارد. اما معمولا در ثبت سفارش‌های فروش به روش Stop Limit، قیمت سفارش را کمی پایین‌تر از قیمت توقف (Stop Price) در نظر می‌گیرند.
سفارش‌های استاپ مارکت (Stop Market) در بازار ارزهای دیجیتال
در سفارش‌هایی که به روش استاپ مارکت (Stop Market) ثبت می‌شوند، معامله‌گرها می‌توانند قیمتی را به عنوان قیمت توقف یا اصطلاحا Stop Price مشخص کرده و زمانی که قیمت بازار به قیمت توقف برسد، سفارش فعال شده و با “ بهترین قیمت بازار ” انجام خواهد شد و نیازی به مشخص کردن قیمت سفارش از سوی معامله‌گرها نیست.
در سفارش‌های استاپ مارکت (Stop Market)، کافیست مقدار سفارش و قیمت توقف (Stop Price) که همان شرط فعالسازی سفارش است را وارد کنید تا سفارش خرید یا فروش مورد نظر شما به قیمت لحظه‌ای بازار انجام و تکمیل گردد.
استاپ مارکت (Stop Market) در ثبت معاملات خرید
همان مثال خرید بیت کوین در یک روند صعودی که در قسمت قبل اشاره شد را در نظر بگیرید. فرض کنید قیمت فعلی بیت کوین برابر با 18000 دلار بوده و در صورت شکسته معتبر مقاومت 19000 دلاری، روند صعودی ادامه خواهد یافت.
در این حالت می‌توانید با ثبت یک سفارش خرید به روش استاپ مارکت (Stop Market)، وارد معاملات خرید بیت کوین و کسب سود از ادامه روند صعودی آن شوید.
کافیست قیمت توقف (Stop Price) را برابر با 19000 دلار قرار دهید و حجم خرید را مشخص کنید. در این حالت پس از رسیدن قیمت بازار به 19000 دلار، یک سفارش خرید به قیمت بازار برای شما فعال خواهد شد.
استاپ مارکت (Stop Market) در ثبت معاملات فروش
فرض کنید قیمت فعلی بیت کوین برابر با 19000 دلار بوده و در یک روند نزولی قرار دارد و حمایت پیش روی آن نیز 18000 دلار است. تحلیل شما این است که در صورت شکست و از دست رفتن حمایت 18000 دلار، روند ریزشی بیت کوین همچنان ادامه خواهد داشت.
بنابراین می‌توانید از این سطح به عنوان حد ضرر معاملات خود استفاده کنید و با ثبت یک سفارش فروش به روش Stop Market، از وارد شدن ضرر و زیان‌های بیشتر به معاملات خود جلوگیری کنید.
کافیست قیمت توقف (Stop Price) را برابر با 18000 دلار قرار دهید و حجم سفارش فروش را نیز مشخص کنید. در این حالت با رسیدن قیمت بازار به 18000 دلار، یک سفارش فروش بیت کوین به قیمت لحظه‌ای بازار برای شما فعال خواهد شد.
تفاوت و شباهت استاپ لیمیت و استاپ مارکت
شباهت
شباهت سفارشات استاپ لیمیت و استاپ مارکت در این تعيين حد ضرر (stop loss) است که هر دو برای فعالسازی نیاز به یک قیمت شرط دارند که منظور همان قیمت توقف یا Stop Price است. بنابراین تا زمانی که قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) نرسد، سفارش‌های خرید و فروشی که به این روش‌ها ثبت شده‌اند، فعال نخواهند شد.
تفاوت
تفاوت سفارش‌های استاپ لیمیت و استاپ مارکت نیز در قیمت سفارش است. در سفارش‌هایی که به روش استاپ لیمیت (Stop Limit) ثبت می‌شوند، علاوه بر قیمت توقف (Stop Price)، قیمت سفارش (Price) نیز توسط خود معامله‌گر تعیین میشود.
در سفارش‌هایی که به روش استاپ مارکت (Stop Market) ثبت می‌شوند اما تنها قیمت توقف (Stop Price) توسط معامله‌گر مشخص شده و قیمت سفارش برابر با “بهترین قیمت لحظه‌ای بازار” خواهد بود.
تفاوت سفارش استاپ لیمیت (Stop Limit) و سفارش محدود (Limit Order)
در سفارش‌گذاری به روش محدود (Limit) معامله‌گر قیمت و مقدار سفارش را مشخص می‌کند و پس از ثبت، سفارش در دفتر سفارشات (Order Book) قرار می‌گیرد.
در سفارش‌گذاری به روش استاپ لیمیت (Stop Limit) اما سفارش تنها در صورتی در تابلوی معاملات یا همان Order Book قرار می‌گیرد که قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) رسیده باشد.
انواع سفارش‌گذاری در صرافی او ام پی فینکس
در پلتفرم او ام پی فینکس می‌توانید با استفاده از چهار روش سفارش بازار (Market)، سفارش محدود (Limit)، سفارش حد ضرر (Stop Limit) و سفارش حد ضرر به قیمت بازار (Stop Market) معاملات خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را انجام دهید.
در ادامه به بررسی مراحل انجام معامله به روش استاپ لیمیت و استاپ مارکت در او ام پی فینکس می‌پردازیم.
معامله به روش استاپ لیمیت (حد ضرر) در صرافی او ام پی فینکس
اگر از وبسایت استفاده می‌کنید:
کافیست وارد حساب کاربری خود شوید و در قسمت بالای صفحه سمت چپ، روی منو “معاملات” کلیک کرده و گزینه “معامله” را انتخاب کنید. در صفحه جدید می‌توانید از قسمت بالای صفحه سمت راست، بازار مورد نظر خود را انتخاب کرده و در قسمت پایین صفحه نیز انواع روش‌های سفارش‌گذاری را مشاهده کنید.
برای معامله به روش Stop Limit کافیست وارد سربرگ “حد ضرر (Stop Limit)” شوید و قیمت توقف (Stop Price)، قیمت سفارش (Price) و مقدار سفارش را مشخص کرده و سفارش خرید یا فروش مورد نظر خود را ثبت کنید.
اگر از اپلیکیشن استفاده می‌کنید:
برای ثبت سفارش به روش حدضرر (Stop Limit) در اپلیکیشن او ام پی فینکس نیز کافیست پس از ورود به حساب کاربری، وارد قسمت “معامله” شده و با انتخاب بازار مورد نظر و گزینه “سفارش حد ضرر“، سفارش خرید یا فروش مورد نظر خود را ثبت کنید.
معامله به روش استاپ مارکت (حد ضرر با قیمت بازار) در صرافی او ام پی فینکس
برای سفارش‌گذاری به روش Stop Market نیز کافیست مطابق با توضیحات زیر پیش بروید.
اگر از وبسایت استفاده می‌کنید:
وارد حساب کاربری خود شوید و پس از ورود به صفحه معامله و انتخاب بازار مورد نظر، از قسمت پایین صفحه سمت چپ وارد سربرگ “حد ضرر با قیمت بازار(Stop Market)” شوید و با مشخص کردن قیمت توقف (Stop Price) و مقدار، سفارش خرید یا فروش تعيين حد ضرر (stop loss) مورد نظر خود را ثبت کنید.
اگر از اپلیکیشن استفاده می‌کنید:
در اپلیکیشن نیز می‌توانید پس از ورود به حساب کاربری و انتخاب بازار مورد نظر، گزینه “سفارش حد ضرر با قیمت بازار” را انتخاب کرده و سفارش خرید یا فروش مورد نظر خود را ثبت کنید.
پاسخ به دو سوال مهم
- آیا ممکن است سفارش‌هایی که در به روش استاپ مارکت (Stop Market) ثبت می‌شوند، تکمیل نشده و بر روی تابلو سفارشات باقی بماند؟
خیر. در سفارش‌هایی که به روش استاپ مارکت ثبت می‌شوند، به محض رسیده قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Market)، سفارش خرید یا فروش به قیمت لحظه‌ای بازار انجام و تکمیل می‌شوند.
- آیا ممکن است سفارش‌هایی که به روش استاپ لیمیت (Stop Limit) ثبت می‌شوند، تکمیل نشده و بر روی تابلو سفارشات (Order Book) باقی بماند؟
بله. همانطور که در قسمت‌های قبل توضیح داده شد، شرط فعالسازی سفارش در روش استاپ لیمیت رسیدن قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) بوده و شرط انجام و تکمیل سفارش نیز رسیدن قیمت آخرین معامله بازاری که در آن معامله می‌کنید به قیمت سفارش (Price) است.
از همین روی ممکن است در برخی موارد سفارش استاپ لیمیت شما با رسیدن قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) فعال شده اما به دلیل فراهم نبودن شرایط در بازار برای تکمیل معامله به قیمت مورد نظر شما، همچنان بر روی تابلو سفارشات باقی بماند.
سخن پایانی
تسلط بر انواع روش‌های سفارش‌گذاری یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که معامله‌گران برای کسب سود مستمر از بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال و مدیریت بهتر نقاط ورود و خروج از معاملات به آن نیاز دارند. با استفاده از سفارش‌گذاری به روش استاپ لیمیت و استاپ مارکت می‌توانید سفارش‌های مشروطی را مشخص کنید تا حتی زمانی که در حساب تعيين حد ضرر (stop loss) کاربری خود حضور ندارید نیز بتوانید از نوسان نمودارهای قیمتی به کسب درآمد بپردازید.
در این باره بیشتر بخوانید:
چگونه می‌توان قیمت توقف (Stop Price) را به درستی مشخص کرد؟
با استفاده از مفاهیم تحلیل تکنیکال همچون سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند، سطوح فیبوناچی و الگوهای کندل استیک می‌توانید قیمت توقف (Stop Price) را دقیق‌تر انتخاب کنید.
حد ضرر به چه معناست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟
حدضرر چیست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم و نحوه تعیین حد ضرر در سرمایه‌گذاری
هنگامی که فعالیت خود را در عرصه بورس شروع می کنید باید حواستان باشد تا ضرر نکنید و این امری طبیعی است. پس باید برای سهام خود حد سود و حد ضرر مشخص کنید. اما حد ضرر در بورس یعنی چه و نحوه محاسبه حد ضرر چگونه است؟
حد ضرر در بورس چیست؟
حد ضرر یا حد توقف که به آن استاپ لاس (Stop Loss) یا به اختصار SL نیز می گویند به این معناست که اگر قیمت سهام به حد ضرر یا حد توقف مشخص شده رسید باید سهام مورد نظر را بفروشید تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید در اصل هدفتان باید کاهش زیان و افزایش سود باشد. البته به این موضوع هم توجه داشته باشید که حتی کم شدن سود هم میتواند نوعی ضرر باشد. برای مشخص کردن حد ضرر باید عواملی را در نظر بگیرید که در ذیل به آنها اشاره می شود.
تعریف حد ضرر به زبان ساده
حد ضرر در بورس را به زبان ساده می توانیم مقدار پولی که بابت افت قیمت از دست می دهیم در نظر بگیریم و در همین زمان است که برای جلوگیری از ضرر بیشتر حد ضرر را تعیین می کنیم به عبارتی مقدار درصدی که از قیمت خرید کم میشود تا بیشتر از آن ضرر اتفاق نیوفتد همان درصد حدضرر است.
چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟
- خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
- فیبوناچی
- امواج الیوت
- الگوهای نموداری
- کف دوقلو
- الگوی سروشانه
- جابه‌جایی حد ضرر
تعیین حد شناور یا متغیر چیست؟ زمانی که موقعیت حد ضرر در بورس تغیر می کند و به نقطه ای بالاتر یا پایین تر پیش روی می کند را حد شناور یا متغیر می گویند.
نکاتی که در تعیین حد ضرر میتواند مفید باشد:
هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر در معاملات بورسی وجود ندارد. اما برای تعیین این حد، نکته‌های قابل توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت. مثلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- زمانی که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.
- یکی از اشتباهات رایج اشخاص این است که بدون دلیل فنی و منظقی حد ضرر را تغیر می دهند
- برای تعیین حد ضرر در بورس باید به این نکته توجه داشته باشید که حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد به این معنی که بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.
- تعیین حد برای معامله‌های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت متفاوت است.
- البته باید گفت که هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد و تعیین نقطه توقف یا حدضرر احتیاج به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد
امکان دارد شخصی که هدفش نوسان گیری باشد حد ضرر خود را 5 درصد زیر قیمت خرید بگذارد این در صورتی است که، شخی که هدفش سرمایه گذاری بلند مدت است 15 درصد زیر قیمت خرید حد ضرر را قرار می دهد.
پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر
- تعیین حد ضرر ثابت
- حد ضرر مکانیکال
- حدضرر تکنیکال و ترسیمی
روش محاسبه حد ضرر چگونه است؟ تعیین حد ضرر ثابت به دو روش زیر است:
تعیین مقدار ثابت عددی که شخص عددی ثابت و مشخص را برای حد ضرر خود مشخص می کند.
تعیین مقدار ثابت درصدی مانند مقدار ثابت عددی عمل می کند با این تفاوت که شخص درصد مشخصی را برای حد ضرر مشخص کرده و زمانی که قیمت سهم مد نظر به همان درصد و یا همان عدد ثابت حد ضرر رسید اقدام به فروش آن سهام می کند.
تعیین حد ضرر مکانیکال هم به انواع مختلفی تقسیم میشود که عبارت اند از:
دیدگاه شما