معرفی استراتژی استفاده از Stop Loss

معرفی استراتژی استفاده از Stop Loss

1- سفارشات مستقیم در بازار برای شروع معامله، بلافاصله با بهترین قیمت بازار در دسترس طراحی شده است. میتونه از آن برای خرید و فروش استفاده کرد. این سفارش تضمین میکنه که معامله اجرا شود، اما قیمت ورود میتونه کمی متفاوت از آخرین قیمت نقل شده در بازارهای بی ثبات باشه.

2- Limit Order برای شروع معامله با قیمت خاص و تاریخ انقضا مشخص طراحی شده است. می توان از آن برای خرید و فروش استفاده کرد. این سفارش فقط تضمین میکنه که معاملات شما با رسیدن به قیمت مورد نظر اجرا می شود. برای مدت طولانی، قیمت فروش باید پایین تر از قیمت بازار باشه. برای خرید، قیمت باید بالاتر از قیمت بازار باشه.

3 - Stop Order برای خرید طراحی شده است که قیمت مشخص شده، بالاتر از قیمت فعلی بازار باشه و وقتی قیمت مشخص شده زیر قیمت فعلی بازار باشه، بفروشید و معامله تونو ببندید.

4 - Stop-loss order برای محدود کردن ضرر و زیان شما و جلوگیری از دست دادن بالقوه تمام سرمایه شما طراحی شده است. اگر در حال خرید هستید و نرخ ارز شروع به پایین آمدن میکنه، سفارش به طور خودکار پس از رسیدن به موقعیت معامله شما بسته می شود و ضرر را به حداقل می رساند.

5- Take profit order برای بسته شدن معاملات سودآور و قفل کردن سود طراحی شده است.

انواع معامله در بازار فارکس

همانطور که در بالا گفتیم، این دستور معامله شما تضمین میکنه که معامله اجرا شود. با این حال، اگر بازار بی ثبات باشه، اگر مراقب نباشید، میتونه باعث از دادن سرمایه تون بشه. در مقاله نمونه ای از معاملات بازار فارکس براتون آوردیم. به این معرفی استراتژی استفاده از Stop Loss فکر کنید مانند اینکه آمازون سفارش 'یک کلیک' دارد. اگر محصول را با آن قیمت دوست دارید، آن را با آن قیمت دریافت می کنید. این استاندارد ترین نوع سفارش و ساده ترین خرید است. چند جمله بالاتر یادتونه که گفتیم که اگر در یک بازار بی ثبات مراقب نباشید، این میتونه باعث از دادن سرمایه بشه؟ دلیل این امر اینکه قیمتی که معامله میکنید ممکن است قیمتی باشه که انتظار دارید. شما نمیتونید مشخص کنید که در سمت و سوی بازار پیش میرود، بله اگر درست تحلیل کنید سود میکنید، اما اگر بین قیمت پیشنهاد خریداران و قیمت درخواست فروشندگان اسپرد زیادی داشته باشد، اگر با لات زیاد معامله می کنید، میتونه باعث ضرر برای شما بشه. این مورد اکثر اوقات مهم نیست، اما این موردی که باید هنگام اجرای معامله بازار در فارکس، سهام یا رمزنگاری از آن آگاه باشید که بستگی به بروکرتون و چیزیه که دارید معامله میکنید. بهترین استراتژی معاملات بازار فارکس چیست؟ ما چند مورد داریم، اما توصیه می کنیم بهترین استراتژی معاملات بازار را که داریم بررسی کنید.

معامله Limit order در بازار فارکس

همانطور که در بالا گفتیم، این نوع معامله کردن، برای شروع معامله با قیمت خاص و تاریخ انقضا طراحی شده است. میتونیم از آن برای خرید و فروش استفاده کرد. این سفارش فقط تضمین میکنه که معاملات شما با قیمت مورد نظر اجرا شود. برای مدت طولانی و برای معامله خرید، قیمت مشخص شده باید پایین تر از قیمت بازار باشه. برای معامله فروش هم قیمت مشخص شده باید بالاتر از قیمت بازار باشه تا معامله فروش انجام بشه.

معامله Stop Order در بازار فارکس

همانطور که در عکس مشخص کردیم، شما وقتی قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار با سفارش Stop Order، خرید می کنید و از طرف دیگر، وقتی قیمت مدنظر زیر قیمت فعلی است، بفروشید. در اینجا انتظار دارید وقتی قیمت پایین می آید و به این قیمت می رسد، به امید اینکه این روند همچنان ادامه پیدا میکنه، معامله خودتون رو باز نگه می دارید. مزایای بسیاری برای تعیین حد سود معاملات وجود دارد. یکی از اصلی ترین مزایا اینکه نیازی نیست دائم به نمودار نگاه کنید. شما به سادگی آن را تنظیم کرده و چارت رو می بندید و به کارهای شخصی تون می پردازید. این مناسب برای زمانی است که سطح مشخصی مانند این وجود داشته باشد. پس از شکستن سطحی که می خواهید در اینجا خریداری کنید، در صورت تنظیم سفارش حد سود، به طور خودکار شروع می شود. ما یک استراتژی معاملات حد سود عالی داریم که میتونید در اینجا امتحان کنید.

استراتژی تعیین حد ضرر در چارت

پنل تعیین حد ضرر برای محدود کردن ضررهای شما طراحی شده اند. این به شما کمک میکنه تا تمام سرمایه های خود را در یک معامله از دست ندهید. اگر در حال خرید هستید و نرخ ارز شروع به پایین آمدن می کند، با تعیین حد ضرر به طور خودکار موقعیت شما را نقدینگی می کند و ضرر را به حداقل می رساند. بسیاری از معامله گران نمیتونند از حد ضرر در هر بازار استفاده کنند. فارکس، سهام، رمزنگاری، مهم نیست که شما چی معامله می کنید. از خود محافظت کنید! آیا ترجیح می دهید 1 ٪ یا 2 ٪ از معامله را از دست دهید، یا با امید به بازگشت آن ، 96 ٪ کاهش یابد. این دلیلی است که 95٪ معامله گران شکست می خورند. بیشتر سرزنش اینکه آنها از حد ضررهای مناسب استفاده نمی کنند تا ضررهای آنها را به حداقل برسند.

استراتژی تعیین حد سود در چارت

اینها در هر بستر معاملاتی رایج است. شما نیازی به تعیین حد سود ندارید در هر موقعیتی که مایل هستند میتونید معامله خودتونو ببندید، اما اگر روی ریسک نسبت به پاداش تمرکز دارید، خوب است.

نحوه تعیین حد ضرر در بورس

هنگام تصمیم گیری برای خرید یا عدم خرید یک سهم، نکات زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند. دستور حد ضرر یا حد زیان، یکی از این عوامل می باشد. هنگامی که به درستی استفاده می شود، یک سفارش حد ضرر می تواند دنیای متفاوتی را ایجاد کند و همه می توانند از این ابزار بهره مند شوند.

مفهوم سفارش حد ضرر

دستور حد ضرر (Stop-loss Order) سفارشی است که توسط یک کارگزار برای خرید یا فروش (در بازارهای دو طرفه) یک سهام خاص پس از رسیدن سهام به قیمت مشخصی انجام می شود. حد زیان برای محدود کردن زیان سرمایه گذار در یک پوزیشن معامله ی سهام (یا سایر دارایی ها مانند ارزهای دیجیتال) طراحی شده است. به عنوان مثال، تعیین یک دستور توقف ضرر برای 10٪ کمتر از قیمتی که سهام را خریداری کرده اید، ضرر شما را به 10٪ محدود می کند. فرض کنید سهام مایکروسافت (MSFT) را به قیمت هر سهم 20 دلار خریداری کرده اید و بلافاصله پس از خرید سهام، یک دستور توقف ضرر به قیمت 18 دلار وارد می کنید. اگر سهام به زیر 18 دلار سقوط کرد، سهام شما به طور اتوماتیک فروخته خواهد شد.

نکته: در پنل های معاملاتی کارگزاری های بورس ایران، به دلیل وجود دامنه نوسان، امکان ست کردن اتوماتیک دستور حد ضرر وجود ندارد. بنابراین تنها راهی که برای استفاده از این ابزار وجود دارد این است که مقدار حد زیان و ضرر خود را قبل از خرید سهم تعیین کنید و قیمت آن سهم را در هر روز معاملاتی دنبال کنید و در صورتیکه قیمت آن به محدوده مورد نظر شما رسید، سفارش فروش خود را در پنل معاملاتی قرار دهید.

در صورتی که در بازاری غیر از بورس ایران مانند ارزهای دیجیتال فعالیت می کنید، احتمالا با سفارشات stop-limit آشنایی دارید. این سفارشات مشابه سفارشات حد ضرر می باشند. با این حال، همانطور که از نام آنها مشخص است، محدودیتی در قیمتی که آنها اجرا می شوند، وجود دارد. به این صورت که دو قیمت در دستور stop-limit مشخص می شود: قیمت stop که با رسیدن قیمت به آن، سفارش شما ثبت می شود و قیمت limit که سفارش شما در آن قیمت انجام می گیرد. پس بنابراین در این حالت به جای اینکه سفارش فروش در قیمت حال حاضر بازار انجام شود، به یک سفارش با قیمتی مشخص (قیمت limit) تبدیل می شود که فقط در همان قیمت اجرا می شود.

مزایای حد ضرر

یک مزیت دستور حد زیان این است که اجازه می دهد تصمیم گیری عاری از هرگونه احساسات باشد. بعضی از مردم ممکن است روی سهمی که خریداری می کنند، تعصب داشته باشند! به عنوان مثال، آنها ممکن است این باور غلط را حفظ کنند که اگر به یک سهم فرصت بیشتری بدهند، دوباره به روند مثبت بر میگردد. در واقع، این تاخیر ممکن است فقط باعث افزایش ضرر ها شود.

مهم نیست که چه نوع سرمایه گذاری هستید، باید بتوانید به راحتی علت مالکیت سهام خود را شناسایی کنید. به عنوان مثال معیارهای یک سرمایه گذار ارزشی با معیارهای یک معامله گر فعال متفاوت خواهد بود. مهم نیست که استراتژی چیست، استراتژی تنها در صورتی جواب می دهد که به آن پایبند باشید. بنابراین، اگر شما یک سرمایه‌گذار خرید و نگهداری برای بلند مدت هستید، سفارش‌های حد ضرر احتمالا در استراتژی شما کاربرد کمتری دارند.

بنابراین اگر می‌خواهید سرمایه‌گذار موفقی باشید، باید به استراتژی خود اطمینان داشته باشید. این به معنای اجرای برنامه خود است. مزیت دستورهای توقف ضرر این است که می توانند به شما کمک کنند در مسیر خود بمانید و از آمیخته شدن قضاوت شما با احساسات جلوگیری کنند.

در نهایت، مهم است که بدانید که سفارشات توقف ضرر تضمینی برای کسب درآمد در بازار سرمایه نیست. هنوز باید تصمیمات هوشمندانه ای برای سرمایه گذاری بگیرید. اگر این کار را نکنید، به همان اندازه که بدون حد زیان پول از دست می دهید، متحمل زیان خواهید شد (فقط با نرخ بسیار آهسته‌تری).

دستور حد ضرر برای ماندن در سود

دستورات حد ضرر به طور سنتی به عنوان راهی برای جلوگیری از ضرر در نظر گرفته می شوند. با این حال، یکی دیگر از کاربردهای این ابزار ماندن در سود است. در این مورد، گاهی اوقات از دستورات حد ضرر با عنوان "حد تریلینگ" یاد می شود. در اینجا، دستور توقف ضرر در سطح کمتری از قیمت فعلی بازار (نه قیمتی که آن را خریداری کرده‌اید) تنظیم می‌شود. با نوسانات قیمت سهام، قیمت حد زیان نیز تعدیل می‌شود. مهم است که به خاطر داشته باشید که اگر قیمت سهم شما افزایش یابد، سود غیرقابل تحققی خواهید داشت چرا که شما تا زمانی که آنرا نفروشید، سودی محقق نکرده اید. استفاده از یک حد تریلینگ به شما اجازه می دهد تا مطمئن شوید که معامله ی شما در سود بسته می شود.

مثالی که در بندهای قبل در مورد خرید سهام مایکروسافت بیان کردیم، پی می گیریم. در این مثال شما هر سهم را به قیمت 20 دلار خریداری کرده بودید. فرض کنید که یک دستور حد ضرر را برای 10٪ کمتر از قیمت فعلی یعنی 18 دلار تعیین کرده اید اما قیمت سهام بدون اینکه به حد زیان شما برسد، پس از مدتی به 30 دلار افزایش می یابد. شما در این حالت یک سود تحقق نیافته دارید چرا که هنوز سهام خود را نفروخته اید. حال اگر شما همچنان روی افزایش قیمت این سهم خوشبین هستید، در این حالت برای اینکه مطمئن باشید معامله ی شما با سود بسته می شود، قیمت حد زیان خود را افزایش داده و روی 27 دلار قرار می دهید. در بدترین سناریو، اگر قیمت سهم افت کرده و حد ضرر شما را ببیند، معامله ی شما همچنان با سود بسته خواهد شد.

معایب حد ضرر

نقطه ضعف اصلی این است که یک نوسان کوتاه مدت در قیمت سهام می تواند قیمت حد ضرر را فعال کرده و شما را وادار به فروش سهم کند. نکته کلیدی انتخاب یک درصد مشخص برای حد ضرر است که به سهام اجازه می دهد روزانه نوسان داشته باشد و در عین حال از ریسک نزولی شدن روند، تا حد ممکن جلوگیری کند. به عنوان مثال تعیین یک دستور توقف ضرر 5 درصدی برای سهامی که سابقه نوسان 10 درصد یا بیشتر را در طی دو روز دارد، ممکن است بهترین استراتژی نباشد.

به طور کلی هیچ قانون سفت و سختی برای سطحی که باید در آن حد زیان را قرار داد، وجود ندارد. این موضوع کاملاً به سبک سرمایه گذاری فردی شما بستگی دارد. یک معامله گر فعال یا نوسانگیر ممکن است از سطح 5٪ استفاده کند، در حالی که یک سرمایه گذار بلند مدت ممکن است 20٪ یا بیشتر را انتخاب کند.

یکی دیگر از معایب حد ضرر در بازارهای دارای محدودیت دامنه نوسان، این است که ممکن است نتوانید به طور صد در صد به آن پایبند باشید. فرض کنید قیمت حد زیان شما در یک سهم 1000 تومان است و هنگامی که پنل معاملاتی خود را باز می کنید، مشاهده می کنید که سهم در 970 تومان صف فروش تشکیل داده است. در این حالت حتی اگر سفارش فروش خود را در قیمت صف فروش قرار دهید و این سفارش پس از مدتی در همان روز انجام شود، باز هم سهم خود را به طور دقیق در قیمتی که برای حد زیان تعیین کرده بودید، نفروخته اید. البته این سناریو می تواند یک سناریوی خوشبینانه باشد چرا که ممکن است سهم شما نه تنها در آن روز، بلکه در روزهای معاملاتی بعد نیز در صف فروش قفل باشد و شما مجبور شوید سهمتان را در قیمتی که فاصله نسبتا زیادی با حد ضررتان دارد، به فروش برسانید.

سخن پایانی

دستور حد ضرر یک ابزار ساده است اما بسیاری از سرمایه گذاران در استفاده موثر از آن شکست می خورند؛ چه برای جلوگیری از زیان های بیش از حد و چه برای قفل کردن سود. تقریباً همه سبک های سرمایه گذاری می توانند از این ابزار بهره مند شوند. امیدواریم که هرگز مجبور به استفاده از آن نشوید، اما خوب است بدانید که در صورت نیاز، حتما از آن استفاده کنید.

سل استاپ، بای استاپ، بای لیمیت و سل لیمیت در فارکس چیست؟

بازار جهانی فارکس، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است. افرادی که قصد ورود به این بازار یا بازار­های مالی دیگر را دارند باید دستورات Orders آن بازار را به‌خوبی یاد بگیرند؛ زیرا عدم آگاهی از این دستورات ممکن است باعث ازدست‌رفتن سرمایۀ شما شود. این دستورات در بازار فارکس شامل سل استاپ، بای استاپ، بای لیمیت و سل لیمیت می‌باشد. در ادامه مطلب این موارد را توضیح خواهیم داد. پس از مطالعه مقاله پیشنهاد می‌کنیم از صفحه آموزش فارکس در مشهد آکادمی بازدید فرمایید.

نحوۀ اوردرگذاری در فارکس

برای باز کردن یک اوردر جدید می­توانید از روش­های مختلفی استفاده کنید که در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد:

• انتخاب گزینۀ new order از نوار ابزار و ثبت سفارش جدید.
• انتخاب گزینۀ tools و سپس گزینۀ new order را انتخاب می­کنیم.
• سریع­ترین راه و با استفاده از کلید F9.
• در صفحۀ Market watch و یا روی قیمت­ها راست کلیک می­کنید و گزینۀ new order را معرفی استراتژی استفاده از Stop Loss انتخاب می­کنید.
• پس از دبل کلیک روی ارز موردنظر در صفحۀ Market watch اوردر مربوط به خرید یا فروش آن باز خواهد شد.

اگر برای اولین‌بار در حال انجام معامله در بازار فارکس هستید صفحۀ اوردر و گزینه‌های آن ممکن است کمی گیج­کننده به نظر برسد، بنابراین بررسی گزینه‌های موجود می‌تواند برایتان بسیار کمک­‌کننده باشد.

• Symbol: این گزینه برای تغییر جفت ارز در حال معامله با یک جفت ارز دیگر است. البته برای این کار لازم است که شناخت کافی از جفت ارزها داشته باشید؛ زیرا باید جفت ارز مناسب را برای معامله در شرایط خاص انتخاب کنید.

• مقدار Volume: می­‌توان گفت مقدار Volume درواقع حجم معاملات lot شما است که در هنگام ثبت اوردر آن را تعیین می­کنید. افراد تازه­کار در فارکس باید از اهمیت لات باخبر باشند و برای محاسبۀ آن از فرمول زیر استفاده کنند؛ اما باگذشت زمان و کسب تجربه می­توان آن را به‌صورت ذهنی محاسبه کرد.

• Equity: دارایی یا موجودی شما که قرار است با آن وارد معامله شوید.
• Risks: مقدار ریسکی که معامله‌کننده برای هر معامله تخمین می­زند. در فارکس افراد حرفه­ای معمولاً این میزان را 1% در نظر می­گیرند.
• Stop loss: مشخص‌کنندة حد ضرر
• P.V: میزان Pipe Value

استاپ لاس در فارکس

حدضرری که هنگام اوردرگذاری در معرفی استراتژی استفاده از Stop Loss فارکس برای هرمعاملۀ خود، مشخص می­کنید را stop loss می­گویند. بهتر است حد ضرر در معاملات خود کمتر از 2% در نظر بگیرید.

Take profit

کار Take profit مشخص‌کردن حد سود در یک معامله است. هر شخصی در ابتدای معامله باید حد سود و ضرر خودش را مشخص کند. البته این مقدار همیشه مطابق خواست تریدر نیست و قوانینی برای آن وجود دارد.
مقدار مشخص شده هیچگاه نباید کمتر از Stop level باشند. بروکر­ها، استاپ لول­ها را مشخص می­کنند و شما می­توانید در شکل کنار صفحۀ سفارش آن­ها را مشاهده کنید.

در این قسمت شما دو گزینه برای انتخاب دارید:

گزینۀ Instant Execution در زمان­هایی که می­خواهید در قیمت فعلی بازار ارزی که می­خواهید را معامله کنید و گزینۀ Pending Order برای زمان­هایی حد ضرر و سود معاملۀ خود را مشخص کردید تا هنگامی که قیمت جفت ارز به میزان مشخص شده رسید، معامله انجام شود. اگر گزینۀ اول را انتخاب کنید بعد از آن گزینۀ دیگر با عنوان Enable maximum deviation from quoted price نمایش داده می­شود، زمانی که برای معامله خودتان قیمتی را مشخص کرده باشید ممکن است این قیمت با قیمت تعیین شده توسط بروکر متفاوت باشد در این صورت با تیک زدن این گزینه می­توانید تفاوت قیمت را برحسب Pip مشاهده کنید. اما اگر گزینۀ Pendin order را انتخاب کنید در قسمت Type چهار گزینه برای انتخاب نمایش داده می­شود: buy stop, sell stop, buy limit, sell limit که در ادامه هریک را توضیح خواهیم داد.

بای لیمیت چیست؟

در بازار­های مالی اگر قصد خرید زیر قیمت بازار یا فروش بالاتر از قیمت بازار را دارید باید از دستوراتی تحت عنوان لیمیت‌اوردرها استفاده کنید. Buy Limit در هنگام ثبت سفارش زمانی کاربرد دارد که قیمت ارز موردنظر سیر نزولی دارد و شما حدوداً نقطۀ حمایت ارز را تشخیص داده­اید. به عبارتی می­دانید که قیمت تا حد مشخص افت کرده و قرار است دوباره بالا برود. در این هنگام می­توانید از دستور بای لیمیت استفاده کنید تا به‌جای اینکه پای کامپیوتر خود بنشینید و هنگام رسیدن به قیمت موردنظر معامله باز کنید، به کارهای دیگر خود رسیدگی کنید و سیستم به‌صورت خودکار به‌محض رسیدن به قیمت مشخص شده برای شما معامله باز خواهد کرد.

سل لیمیت چیست؟

Sell Limit دقیقاً برعکس Buy Limit می­باشد، به این شکل که اگر قیمت ارز صعودی می­باشد و به نظر شما قیمت تا حد مشخصی بالا رفته و حدس می­زنید که بعد از آن پایین خواهد آمد از این دستور استفاده می­کنید و دقیقاً مانند بالا زمانی که قیمت ارز به قیمت مشخص شده برسد به‌صورت خودکار معامله برایتان باز خواهد شد.

بای استاپ در فارکس چیست؟

دستۀ دیگری از اوردرها که استاپ اوردر نامیده می­شوند برای خرید بالاتر از قیمت فعلی بازار یا فروش زیر قیمت فعلی بازار استفاده می­شوند. دستور بای استاپ در فارکس زمانی کاربرد دارد که شما اطمینان دارید قیمت صعودی یک ارز همچنان افزایش می­یابد و از قیمتی که شما مشخص کردید نیز بالاتر خواهد رفت. در این شرایط زمانی برای شما معامله باز می­شود که قیمت اصلی ارز به قیمتی که شما مشخص کردید برسد.

سل استاپ در فارکس چیست؟

اگر قیمت ارز موردنظر شما نزولی باشد و شما می­دانید که بعد از قیمت انتخاب شده همچنان قیمت افت می­کند، می­توانید از دستور سل استاپ استفاده کنید. در این حالت زمانی که قیمت خرید یا فروش ارز به قیمتی که شما تعیین کرده­اید برسد، معامله برای شما باز خواهد شد.

لازم به ذکر است هنگام ثبت اوردر در فارکس در قسمت At Price باید قیمت مدنظر خود را وارد کنید؛ زیرا زمانی که قیمت ارز موردنظر به این مقدار برسد معامله برایتان باز می­شود و همین‌طور در قسمت Expiry برای معاملۀ خود تاریخ انقضا تعیین می‌کنید؛ یعنی درصورتی‌که تا تاریخ مشخص شده معامله انجام نشود، پوزیشن خودبه‌خود بسته می­شود. در نهایت با کلیک روی Place دستورات و سفارش شما ثبت خواهد شد.

نکات مهم هنگام معامله در فارکس

• باید بدانید چه زمانی وقت معامله نیست: این مورد یکی از مهم­ترین مهارت­های یک معامله­گر می­باشد. شما باید همواره منتظر بهترین موقعیت باشید و نباید صرفاً به‌خاطر دانستن دلایل نوسانات قیمت دست به هر معامله­ای ببرید.
• کنترل احساسات: کنترل و مدیریت احساسات به معنی دانستن زمان خروج از معامله نیست؛ بلکه منظور دوری از معامله به دلیل احساساتی مانند ترس، طمع و یا انتقام برای جبران ضرر یک معامله می­باشد.
• همواره به یادگیری ادامه دهید: شرایط بازار فارکس به دلایل مختلف ممکن است تغییر کند؛ بنابراین آگاهی از اخبار و حواشی سیاسی، اقتصادی، وقوع جنگ و موارد مشابه این­ها در پیش‌بینی روند بازار و معاملات شما بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
• استراتژی معاملاتی خود را داشته باشید: منظور از استراتژی مشخص‌کردن یک اصول ثابت برای پیش‌بردن معاملات شما است. برای داشتن یک استراتژی مناسب نیاز است تا همه وجه­های سرمایه­گذاری خود را بررسی کنید.
• توجه به مدیرت سرمایه: مدیریت سرمایه همواره از اصول موفقیت در بازار فارکس می­باشد. بدون درنظرگرفتن این مورد معامله در این بازار در نهایت منجر به ضرر و زیان خواهد شد. مدیریت سرمایه به کاهش ریسک در معاملات شما کمک خواهد کرد.

سخن آخر

در این مطلب به بررسی برخی از اصطلاحات و نکات انجام معامله در فارکس پرداختیم و تلاش کردیم تا به شما در انجام معاملات اولیه خود در این بازار کمک کنیم؛ امید است که این مطلب برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد.

اهمیت حد ضرر در معامله چقدر است همراه با ویدیو آموزشی

در این مطلب قصد دارم تا در مورد حد ضرر در معاملات صحبت کنم ، حد ضرر یا (( stop loss )) به عدد یا محدوده ای گفته میشود که شما برای معامله ی خود مشخص می کنید که بیشتر از مقداری که تعیین کردید سرمایه شما وارد ضرر بیشتر نشود و معامله شما بسته شود.

حد ضرر می تواند در سیستم و نزد کارگزار شما ثبت شود (( البته در بورس داخلی یا بازارهای مالی داخلی این امکان هنوز از لحاظ نرم افزاری پیاده سازی نشده ]) یا اینکه ذهنی ثبت شود،و شما برای خود قرارداد کرده ایید که اگر قیمت سهام یا ارز از فلان مقدار کمتر یا بیشتر شد از معامله خارج شوید.

در بازارهای مالی، باید خیلی سریع جلوی ضررها را بگیرید.

حدضرر برای همین منظور قابل تعریف است.

با وجود جنبه‌های زیادی که در بورس و معامله‌گری سهام وجود دارد و سبک و سنگین کردن‌ها در زمان معامله سهام، آسان است که گذاشتن حد ضرر را فراموش کنید.

حدضرر از آن موارد به ظاهر کوچک است که می‌تواند تغییر بزرگی را به وجود آورد. همه می‌توانند از این نگرش استفاده کنند، پس با این مطلب از سایت بورسینس همراه باشید.

حتما شنیده‌اید که برخی می گویند بهتر است پس از خرید یک سهم برای آن حدضرر تعیین کنید.

حد ضرر چیست ؟

تعریف ساده حدضرر یا حد توقف زیان این است: وقتی قیمت سهام به حد ضرر تعیین شده رسید، سهام موردنظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

باید توجه کنید که کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین در زمانی که قیمت سهام بالا رفت، حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت، افزایش داد.

مزایا و معایب حدضرر اتوماتیک

در بازارهایی مانند فارکس مزایای تعیین حدضرر بصورت خودکار این است که شما مجبور نخواهید بود که قیمت سهام را بصورت روزانه چک کنید (متاسفانه گذاشتن سفارش حد ضرر و انجام آن بصورت خودکار در حال حاضر در بورس تهران مقدور نیست.)

این گزینه بسیار کارآمدی است مخصوصا زمانی که در تعطیلات یا در وضعیتی قرار دارید که نمی‌توانید به کامپیوتر، اینترنت و موبایل دسترسی داشته باشید.

معایب حد ضرر خودکار این است که ممکن است حدضرر (مخصوصا زمانی که در قیمت نامناسبی تنظیم شده) با یک نوسان خیلی کوچک قیمت در بازار فعال شده و ناخواسته معامله‌ای که انجام داده‌اید بسته شود.

درست است که در بورس تهران امکان گذاشتن حد ضرر خودکار وجود ندارد اما چارت ایران به شما توصیه می‌کند حتما حدضرر سهامی که خریداری کرده‌اید را یادداشت کنید و بدون قید و شرط آنرا اجرا نمایید.

هیچ قاعده و قانونی برای تعیین قیمت حد ضرر وجود ندارد. این موضوع کاملا به سبک سرمایه‌گذاری شما و میزان ریسک پذیری‌تان بستگی دارد (بلندمدت، کوتاه مدت، میان مدت)

شاید شخصی که هدفش نوسان‌گیری است، حدضرر را 5 درصد زیر قیمت خرید قرار دهد در حالیکه شخصی که دارای هدف بلندمدت سرمایه‌گذاری است، 15 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حدضرر تعیین نماید.

تعیین نقطه توقف یا حدضرر نیاز به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد . نکات کلیدی زیر می‌تواند در تعیین حد ضرر به شما کمک کند.

چند نکته کلیدی در تعیین حدضرر

• حد ضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشد)
• حدضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
• وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.
• اگر معرفی استراتژی استفاده از Stop Loss حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زود هنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.)
• اگر حدضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما می‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
  بنابراین یافتن حدوسط در تعیین حد ضرر استراتژی هوشمندانه و بهتری می‌باشد.
• همیشه به حد ضرر تعیین شده عمل کنید. اگر پس از عمل کردن به حدضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. به جای ناراحت بودن، در عوض خوشحال باشید که براساس استراتژی تان معامله را انجام داده اید.
• برخی از افرادی که به دید بلند مدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه گذاری بیش از 9 ماهه دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید.

شروع عصر یخبندان و تباهی با رعایت نکردن حد ضرر !

تعریف حد ضرر یکی از الزامات سرمایه‌گذار بوده اما تعیین حد آن مقوله‌ای است که محدوده ی وسیعی را پوشش داده و از خصوصیات فردی و روحی شخص سرمایه‌گذار شروع شده و تا مقدار سرمایه و اندازه ریسک و نوع بازار و شناخت سابقه تاریخی سهم ادامه می یابد، امیدوارم فرصتی حاصل شود که در پستهای آینده به روشهای تعیین حد ضرر نیز بپردازم ولی آنچه که امروز قرار است بدانید اهمیت آن است.نکته !همیشه پیش‌بینی‌ها نمی‌تواند درست باشد و بنابراین اگر معامله ما به هر دلیلی مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار باید ضرر متحمل شد؟

موارد زیادی پیش می‌آید که ممکن است حد ضرر ما در یک معامله فعال شود و سپس سیر صعودی یا نزولی آن سهم شروع شود و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغ‌ دار کند. این قسمت که البته واقعیت هم دارد، همان بخش گول زننده‌ای است که بسیاری از سهام‌داران را دچار مشکل حاد می‌کند، بنابراین تصمیم می گیرد که در معاملات بعدی حد ضرر نگذارد و این آغاز فصل یخبندان مالی برای معامله گر است.

وقتی در معامله ای حد ضرر تعریف می کنید و ضرر فعال و لمس میشود هرگز از متد خود ناامید نشوید و روحیه ی خود را از دست ندهید، زیرا حد ضرر برای این است که فعال شود و یک چیز فرمایشی و سمبلی نیست، تنها نکته ی مهم و ضروری این است که اگر تعداد حد ضررهایی که از شما فعال میشود زیاد است باید یک بازبینی کلی در روش و سیستم معاملاتی خود انجام دهید و هرگز اقدام به پاک کردن صورت مسئله یعنی حذف حد ضرر نکنید.

نکته !عدم تعیین حد سود و ضرر یعنی عدم داشتن برنامه و یعنی عدم مدیریت سرمایه و ریسک خود.

آیا می توانید تصور کنید در حال رانندگی در یک اتومبیل با سرعتی بسیار بالا هستید و پدال گاز را نیز تا انتها فشرده اید. حال بصورت ناگهانی مانعی بزرگ را در مقابل خود می بینید و این در حالی است که در تجهیزات اتومبیل شما اصلاً چیزی بنام ترمز وجود ندارد و سرانجام …! نابودی…!

حد ضرر (stop loss ) در بازار ارز بین الملل نیز دقیقاً همان نقش ترمز مطمئن را در اتومبیل کورسی شما دارد ، کما اینکه با نوسانات گاها شدیدی که در بازار ارز دیده می شود ،در صورت استفاده نکردن از حد ضرر، در کمتر چند ساعت ،امکان از بین رفتن تمام سرمایه شما وجود دارد .نکته !تعیین حد ضرر از سوی معامله گران ،گاها حتی از خود معاملات نیز اهمیت بیشتری پیدا می کند واین دقیقاً در حالیست که اکثر معامله گران در بازار فارکس هنوز استراتژی و متد ثابتی در مورد استفاده از حد ضرر و مقدار آن در معاملاتشان ندارند

حال چنانچه به مدریت ریسک سرمایه و مدریت پول توجه بیشتری کنیم و در کنار آن نیز از متد معاملاتی مطمئن برای ورود و خروج از بازار استفاده کنیم، مطمئناً بالانس نهایی معاملات ما با سود بالایی همراه خواهد بود . ذر این اینجا تکرار مجدد این مسئله ضروریست که عمده عامل عدم موفقیت بیش از 90% از معامله گران در پایان سال مالی در بازار فارکس ،عدم اطلاع و یا عدم استفاده از روشهای مطمئن در مدیریت ریسک سرمایه و پول است که تعیین حد مناسبی از حد ضرر (S/L) نیز از اجزاء مهم این علوم می باشد .

دانلود ویدیو با حجم ۱۵۰ مگابایت

وقتی از یک آماتور پرسیده میشود که چرا در معامله ی خود حد ضرر نمی گذاری پاسخی که میدهد این است: ” که ما حدوداً در میانه یک رنج مشحص و تکراری از نوسانات قیمت می باشیم . پس بنابراین به هر حال نرخ قیمت به مکان قبلی اش باز خواهد گشت!” آری و بعد نتیجه آن، از دست دادن کل سرمایه ( کال شدن ) است.

استاپ هانتینگ + استراتژی معامله با آن

یکی از تئوری‌های توطئه‌ که به صورت گسترده‌ای در فارکس دیده‌ می‌شود، استاپ هانتینگ است. اکثر معامله‌گران فارکس حداقل یکبار تصور کرده‌اند که حد ضرر آنها توسط کارگزار یا سایر معامله‌گران حرفه‌ای یا نیروهای دیگر بازار زده شده‌است. برای کسانی که ممکن است با مفهوم استاپ هانتینگ آشنا نباشند، بهتر است اول این مفهوم را توضیح دهیم.

پدیده استاپ هانتیگ زمانی رخ می‌دهد که شما وارد معامله‌ای شده‌اید و حد ضرر خود را تعیین کرده‌اید. پس از مدتی، قیمت به حد ضرر شما رسیده و بازار شما را از معامله خارج می‌کند. سپس بعد از این اتفاق بلافاصله حرکت قیمت معکوس شده و در جهت مورد نظر شما حرکت می‌کند.

افرادی که چنین تجربه‌ای را داشته‌اند، می‌دانند که چقدر تجربه ناامید کننده‌ای است و بدترین قسمت آن نیز این است که این اتفاق به طور مداوم در بازارهای مالی به ویژه در فارکس رخ می‌دهد.

این تداوم در رخ دادن این اتفاق باعث می‌شود که معامله‌گران از خود بپرسند که آیا تنها قربانی بدشانسی خود شده‌اند یا نیروهای شروری در بازار علیه آنها فعالیت می‌کنند؟ یکی از تصورات رایج در بین معامله‌گران فارکس این است که استاپ‌ هانتینگ توسط بروکرهای فارکس رخ می‌دهد. چرا که ممکن است آنها در طرف دیگر معامله‌ قرار داشته باشند. در ادامه ما بررسی می‌کنیم که آیا این نگرانی منطقی است یا صرفا یک توهم در بازار فارکس است.

چرا فعالان بازار خود را درگیر استاپ هانتینگ می‌کنند؟ اگر مفهوم نقدینگی در بازار را درک کنید، می‌‌توانید به راحتی دلیل وقوع این حوادث را بیابید. برخلاف بسیاری از معامله‌گران خرد که معاملات نسبتا کوچکی انجام می‌دهند، معامله‌گران کلان مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موسسات و میزهای معاملاتی اختصاصی برای ورود و خروج موثر در بازار به دارندگان نقدینگی اعتماد می‌کنند.

این بازیکنان با «پول هوشمند» خود به طور معمول به دنبال نقاطی در بازار هستند که نقدینگی بالایی داشته و می‌توانند معاملات خود را تکمیل کنند. این معامله‌گران به خوبی می‌دانند که سرمایه‌گذاران خرد حد ضرر خود را در چه نقطه‌ای قرار می‌دهند. به همین خاطر تلاش می‌کنند تا قیمت را به سمت نقطه‌ای که اکثر این حد ضررها قرار دارد هدایت کنند تا در آنجا به نقدینگی کافی دست پیدا کنند.

بسیاری از افراد این نوع فعالیت را دستکاری در بازار می‌دانند. با این حال، باید بدانید که هیچکس تلاش نمی‌کند نقطه‌ای که شما حد ضرر خود را قرار داده‌اید را پیدا کند. پس می‌توانید با ایجاد درک عمیق‌تر از پویایی این حرکت‌ها در بازار، معاملات خود را بهبود ببخشید.

اگر خود را جای بازیگران بزرگ بازار که توانایی حرکت دادن بازار را دارند، قرار دهید مسلما بهتر حرکت قیمت‌ها را درک می‌کنید. و مهمتر از همه، یاد می‌گیرید که چگونه از قربانی شدن توسط استاپ هانتینگ‌ها جلوگیری کنید.

آیا بروکرها حد ضررهای ما را فعال می‌کنند؟

اکثر قریب به اتفاق بروکرها استاپ هانتینگ نمی‌کنند و در فعال شدن حد ضرر شما نقشی ندارند. البته ممکن است برخی بروکرهای غیر استاندارد وجود داشته باشند که به طور ناعادلانه اقدام به فعال کردن حد ضرر شما کنند. به همین خاطر ضروری است که با یک بروکر معتبر فارکس کار کنید و مطمئن شوید آنها توسط نهاد‌های دولتی رگوله شده باشند. این کار بهترین راه برای محافظت شما در برابر شیوه‌های غیراخلاقی معامله گری است.

اما تعداد زیادی از بروکرها که تحت نظارت نهادهای دولتی هستند، به راحتی نمی‌توانند اقدام به چنین کارهایی بکنند. چرا که این کار می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین و حتی از دست دادن مجوز آنها شود. لازم به ذکر نیست که این ضربه به شهرت آنها غیرقابل جبران است. بنابراین پاسخ کوتاه به این سوال که آیا بروکر شما عمدا حد ضرر شما را فعال می‌کند، این است که در اکثر قریب به اتفاق موارد خیر.

اما با این وجود گاه‌گداری ممکن است این احساس به شما دست بدهد که بروکر شما عمدا حد ضرر شما را فعال کرده است یا سودهای شما را دستکاری می‌کند. این احساس دلیل قابل قبولی دارد. اما عده‌ای تصور می‌کنند که توطئه‌ای بزرگ علیه آنها در جریان است و فورا انگشت اتهام خود را به سمت بروکر فارکس خود نشانه می‌روند.

همانطور که قبلا اشاره کردیم، آنچه که شما به عنوان دستکاری در بازار یا استاپ هانتینگ مشاهده می‌کنید، در واقع تلاش پول هوشمند برای پر کردن سفارش‌های خود است. این سناریویی است که باید به جای سناریوی عوام فریبانه‌ی دخالت بروکر فارکس برای زدن حد ضرر شما بر روی آن تمرکز کنید.

بدیهی است که کسی دوست ندارد قربانی شکار استاپ هانتینگ توسط پول هوشمند شود اما در کنار آن باید مسئولیت اقدامات خود در بازار را نیز بپذیریم. در بسیاری از اوقات،‌ سرزنش کردن دیگران از جمله بروکر، بازیگران دیگر بازار یا نیروهای مرموز و شرور،‌ بسیار آسان است. اما اگر بخواهید برای طولانی مدت در این بازار معامله کنید باید به دنبال مقصر گشتن را تمام کرده و چارچوبی برای قرار دادن حد ضرر خود در معاملات تعیین کنید.

برای افزایش دانش در هر موضوعی، در ابتدا باید منطق اساسی و پایه آن را درک کنید. فقط هنگامی که این کار را انجام دهید، می‌توانید به سمت استفاده از آن دانش حرکت کنید. اکنون که فهمیدید تهدید واقعی شما بروکر نیست بلکه فعالیت فعالان بازار و نحوه قراردادن استاپ لاس (حد ضرر) است، بیایید ببینیم چگونه می‌توان در برابر این فعالیت‌ها از خود محافظت کنیم.

چگونه می‌توان از استاپ هانتینگ جلوگیری کرد؟

به عنوان یک معامله‌گر، می‌دانیم که یکی از بهترین روش‌ها برای مدیریت ریسک قرار دادن حد ضرر است. اما چگونه می‌توان حد ضرر قرار داد بدون اینکه در دام استاپ هانتینگ گرفتار شویم؟ در ادامه برخی از روش‌هایی که به شما کمک می‌کند تا کمتر گرفتار استاپ هانتینگ شوید را می‌آوریم:

• از اندیکاتور ATR استفاده کنید: این اندیکاتور که مخفف (Average True Range) است، یک اندیکاتور مبتنی بر نوسانات بازار است که به شما کمک می کند تا نوسانات موجود در بازار را بسنجید. شما می‌توانید با استفاده از این اندیکاتور حد ضرر خود را در نقطه بهینه‌تری قرار دهید. این اندیکاتور، میانگین حرکت قیمت در بازه انتخاب شده را نشان می‌دهد.

اندیکاتور ATR به ما متوسط دامنه قیمت معاملات بازار را نشان می‌دهد. ما می‌توانیم از چند روش برای قرار دادن حد ضرر با استفاده از ATR استفاده کنیم. به عنوان مثال، اگر میزان فعلی ATR در نمودار روزانه جفت ارز EURUSD برابر با ۱۰۰ پیپ باشد، می‌توانید حد ضرر خود را ۱.۵ برابر این محدوده تنظیم کنید. به این ترتیب حد ضرر شما ۱۵۰ پیپ دورتر از نقطه ورود قرار می‌گیرد.

در زیر نمونه‌ای از اندیکاتور ATR را در نمودار قیمت AUDUSD مشاهده می‌کنید.

• در استفاده از مناطق بسیار واضح احتیاط کنید: هرچه سطح حمایت و یا مقاومت در نمودار آشکارتر باشد، احتمال استفاده از آن به عنوان منطقه‌ای با نقدشوندگی بالا، بیشتر است. به خاطر داشته باشید، اگر منطقه‌ای را مشاهده می‌کنید که برای قرار دادن حد ضرر مناسب است، قطعا سایر معامله‌گران نیز چنین تصوری می‌کنند. به همین خاطر بهتر است حد ضرر خود را در آن نقطه قرار ندهید و فاصله مناسبی از آن داشته باشید.

قرار دادن حد ضرر در این مناطق منجر به آن می‌شود که تجمع نقدینگی در آن مناطق بالا رفته و در نهایت بازیگران بزرگ برای استفاده از آن، قیمت‌ها را به آن سمت حرکت دهند. بنابراین مهم است که حد ضرر خود را در این مناطق قرار ندهید. شما می‌توانید با قرار دادن حد ضرر خود کمی‌ بالاتر از سطوح حمایت و مقاومت آشکار، ایمنی نسبی برای خود فراهم کنید.

• از حد ضررهای متعدد و حجم‌های ورودی متفاوت استفاده کنید: مقیاس‌گذاری در پوزیشن‌های معاملاتی روشی است که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند. اما اکثر معامله‌گران خرد استراتژی‌های یک ورود و خروج از معامله با تمام حجم صورت گرفته دارند. اگرچه این استراتژی در بسیاری موارد خوب عمل می‌کند، اما شما می‌توانید با ورود به صورت چند مرحله‌ای در معامله و با قرار دادن حد ضررهای متعدد، هنگامی که یکی از معاملات شما بسته شد، در صورت بازگشت قیمت، از سایر معاملات خود سود کسب کنید.
• مراقب بریک‌اوت‌های کاذب باشید: گاهی در یک روند صعودی مشاهده می‌کنیم که قیمت مقاومت را شکسته اما پس از مدتی قیمت روند معکوس را در پیش گرفته و باز می‌گردد. همینطور در روند نزولی مشاهده می‌کنیم که قیمت سطح حمایتی را شکسته اما روند ادامه پیدا نمی‌کند. بهتر است که مراقب فالس بریک اوت ها باشیم.

در الگوهای شمع ژاپنی، الگوهایی مانند ستاره دنباله دار یا اینگالف نزولی در بریک‌اوت‌های کاذب در روند صعودی، و الگوی چکش یا اینگالف صعودی در بریک‌اوت‌های کاذب در روند‌های نزولی مشاهده می‌شود. مهم است که مراقب این نوع الگوهای شمعی باشید چرا که می‌توانند نشانه بالقوه‌ای از دستکاری فعالان در بازار و تغییر روند باشد.

استراتژی استاپ هانت در فارکس

اکنون که روانشناسی استاپ هانتینگ را درک کردید، می‌توانید به راحتی از خود در برابر اقدامات بازیگران بزرگ محافظت کنید. همچنین اگر شما بدانید الگوی استاپ هانتینگ در نمودارها چگونه ظاهر می‌شود، می‌توانید چارچوبی برای پیوستن به پول هوشمند ایجاد کرده و از این نوسانات استفاده کنید. در این صورت دیگر لازم نیست تلاش داشته باشید که حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که از استاپ هانتینگ حفظ شود در عوض می‌توانید از این حرکت سود نیز ببرید.

شما باید پای خود را در کفش موسسات بزرگ و بازیگران با پول کلان قرار دهید. این موسسات به دنبال نقاطی هستند که نقدشوندگی بالایی دارد و قصد دارند با استفاده از آن حجم معاملات خود را پر کنند. همانطور که گفته شد این نقاط به وسیله خطوط حمایت و مقاومت به خوبی مشاهده می‌شوند.

حال بیایید به دنبال استراتژی مشخصی برای استفاده از استاپ هانتینگ باشیم. در این روش سطوح حمایت و مقاومت به همراه چند کندل معکوس کننده استفاده می‌شود. این استراتژی در تایم فریم روزانه بهترین عملکرد را دارد.

در زیر قوانین و شرایط ورود و خروج در حرکت صعودی آورده شده است:

• در یک الگوی رنج مستطیلی به دنبال سطح حمایتی واضح باشید.
• منتظر شوید که که قیمت با بریک اوت به زیر سطح حمایتی رفته و کندل بسته شود.
• اگر کندلی که حمایت را شکسته شبیه الگوی چکش ظاهر شود و سایه کندل بلند باشد برای خرید آماده خواهیم شد.
• ورود در یک پیپ بالاتر از کندل چکش انجام می‌شود.
• حد ضرر در زیر کندل چکش قرار می‌گیرد.
• حد سود در نزدیکی حد بالایی مستطیل قرار خواهد گرفت.

همچنین برای شرایط نزولی:

• در یک الگوی رنج مستطیلی به دنبال سطح مقاومتی واضحی باشید.
• منتظر شوید که که با بریک اوت به بالای سطح مقاومتی رفته و کندل بسته شود.
• اگر کندلی که مقاومت را شکسته شبیه الگوی ستاره دنباله‌دار ظاهر شود و سایه کندل بلند باشد برای فروش آماده خواهیم شد.
• ورود در یک پیپ پایین‌تر از کندل ستاره دنباله‌دار انجام می‌شود.
• حد ضرر در زیر کندل ستاره دنباله‌دار قرار می‌گیرد.
• حد سود در نزدیکی حد پایینی مستطیل قرار خواهد گرفت.

یک مثال از معامله بر اساس استاپ هانتینگ

حال بیایید این استراتژی را با استفاده از یک مثال توضیح دهیم. در زیر نمودار جفت ارز NZDUSD را در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید.

اولین چیزی که باید به دنبال آن باشیم یک حرکت رنج داخل یک الگوی مستطیل است. یک الگوی مستطیل دارای دو سقف و دو کف در امتداد خطوط مستطیل است. همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، دو سقف تقریبا در یک سطح وجود دارد که خط مقاومت بالایی را تشکیل می‌دهد و دو کف نیز وجود دارد که سطح حمایت پایین را نمایان می‌کند.

در اینجا ما منتظر یک بریک‌اوت از خط مقاومت یا حمایت خواهیم بود. در این حالت می‌توان به وضوح مشاهده کرد که قیمت پس از یک بریک‌اوت کاذب و تشکیل الگوی ستاره دنباله‌دار معکوس شده و به سمت پایین حرکت می‌کند.

هنگامی که قیمت به سطح مقاومت بالایی نزدیک می‌شود، پرایس اکشن را به دقت زیر نظر می‌گیریم تا علائم احتمالی فعالیت‌های نهادی را که برای استاپ هانت کردن پوزیشن‌ها انجام می‌شود پیدا کنیم.

در اینجا صبر می‌کنیم تا بریک‌اوت صعودی رخ بدهد. هنگامی که این اتفاق افتاد همچنان بر پرایس اکشن نظارت می‌کنیم و در نهایت قبل از ارزیابی بیشتر منتظر می‌مانیم تا کندل بریک‌اوت بسته شود. اگر کندل بریک‌اوت الگوی ستاره دنباله‌دار ایجاد کرد می توانیم آماده فروش شویم.

همانطور که در تصویر با دایره زرد رنگ نشان داده شده است، ما در اینجا شاهد یک الگوی ستاره دنباله‌دار هستیم. به خاطر داشته باشید که الگوی برگشتی ستاره دنباله دار الگویی است که سایه بالایی حداقل به اندازه دو سوم کل شمع (کندل) است و قیمت نزدیک به انتهای پایینی دامنه بسته می‌شود. علاوه‌بر این، سایه پایین در تشکیل ستاره دنباله‌دار در مقایسه با سایه بالا بسیار ناچیز است.

اکنون که همه شرایط برای موقعیت فروش فراهم شده است، سفارش فروش را در کجا ثبت کنیم؟ طبق قوانین، باید سفارش فروش یک پیپ پایین‌تر از ستاره دنباله‌دار باشد.

حد ضرر در انتهای بالایی ستاره دنباله‌دار قرار می‌گیرد. و حد سود در پایین ساختار مستطیل قرار خواهد گرفت. توجه کنید که بهتر است حد سود کمی بالاتر از سطح حمایتی قرار گیرد. در این مثال سود معاملاتی تقریبا پس از ۲ هفته به دست می‌آید.