دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا

منطقه عرضه و تقاضا در جفت ارز ین ژاپن، دلار

عرضه و تقاضا در فارکس | استراتژی های پرایس اکشن در مناطق عرضه و تقاضا

در این پست به معرفی تکنیک معامله گری و تحلیل بازار بر پایه پرایس اکشن و بر اساس محدوده عرضه و تقاضا در بازار فارکس به همراه معرفی چند استراتژی مرتبط با عرضه و تقاضا میپردازیم .

مجله افیکس کار: طی چند سال گذشته نوع جدیدی از روش معامله در بین معامله گران فارکس محبوبیت زیادی پیدا کرده است. معاملات بر اساس عرضه و تقاضا یک روش معاملاتی است که در آن معامله گر به دنبال یافتن نقاطی در بازار است که قیمت نسبت به آن ها حساسیت دارد. معامله گران با استفاده از رسم مستطیل این مناطق را به عنوان مناطق عرضه و تقاضا مشخص می کنند.

میزان عرضه و تقاضا ، عامل تعیین کننده قیمت در بازارهستند . معامله گرانی که مفهوم تقاضا و عرضه را درک می کنند، برای حرکت های فعلی و آینده قیمت ها در بازار فارکس، آماده تر هستند.

پرایس اکشن (PAT ) یک شیوه نوین تحلیل و معامله‌گری در بازار مالی است. تحلیل‌ گران پرایس اکشن به منظور تحلیل وضعیت نمودار و دریافت سیگنال‌های ورود و خروج، به هیچ‌گونه ابزار خاصی نیاز نداشته و صرفاً با دسترسی به نمودار خام قیمت از طریق یکی از پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال، قیمت را تحلیل میکنند.

تعریف عرضه و تقاضا

اصطلاح عرضه به این معنی است که چه مقدار کالا یا خدمات با قیمت مشخص ارایه میشوند . تقاضا به این معنی است که چه مقدار از مصرف کنندگان مایل و قادر به خرید چه مقدار از آن کالا یا خدمات با قیمت مشخص هستند.

استراتژی عرضه و تقاضا

تقاضا و عرضه نقش اساسی در تعیین قیمت یک محصول خاص در اقتصاد بازار دارد. خواسته های خریداران بی پایان است ولی به دلیل کمبود منابع ، همه مطالبات قابل تهیه نیست. این جایی است که رابطه تقاضا و عرضه نقش مهمی پیدا میکند.

استراتژی عرضه و تقاضا یکی از اصلی ترین روش های تحلیل بازار به روش پرایس اکشن است که در معاملات خود در بازار فارکس استفاده می کنیم. یکی از دلیل اصلی که اغلب معامله گران به این روش علاقه مند شده اند ، ساده بودن آن و امکان بررسی بازار در زمان بسیار کم می باشد.

تعریف مناطق عرضه و تقاضا

منطقه عرضه جاییست که قیمت یک جفت ارز به ناحیه مقاومت قیمت می رسد و فروشندگان تصور می کنند که قیمت به اشباع خرید رسیده و پتانسیل زیادی وجود دارد که قیمت افت کند.

منطقه تقاضا جاییست که قیمت یک جفت ارز به سطح نسبتا پایینی می رسد و خریداران تصور می کنند که در اینجا پتانسیل زیادی وجود دارد که قیمت رشد کند.

هنگامی که تقاضا در نقاطی از نمودار با افزایش روبه رو شود، شاهد افزایش قیمت سهام هستیم. زیرا با افزایش تقاضا و خرید همه سهام ، دیگر فروشنده ای در این قیمت نیست و خریداران مجبورند با قیمت های بیشتر سهام و جفت ارز مورد نظر را خریداری کنند. به این ترتیب قیمت مدام در حال افزایش میشود و فروشندگان هم قیمت های بالاتری را طلب می‌کنند.

تشخیص مناطق عرضه و تقاضا

مناطق عرضه و تقاضا روی نمودار مناطقی هستند که در گذشته قیمت بارها به آنها نزدیک شده است. برخلاف خطوط حمایت و مقاومت، که دقیقا یک خط هستند، این مناطق بیشتر به یک ناحیه و محدوده ای از قیمت شباهت دارند.

منطقه عرضه و تقاضا در جفت ارز ین ژاپن، دلار

سه نشانه تشخیص منطقه عرضه و تقاضا

1) برای شناسایی مناطق عرضه و تقاضا از بازه های زمانی طولانی تر استفاده کنید

با کار کردن در تایم فریم های بالاتر، معامله گران تصویر بهتری نسبت به مناطقی که قیمت نسبت به آنها حساس بوده است خواهند داشت.

هنگام تغییر تایم فریم ها، اطمینان حاصل کنید که از چارت مناسب استفاده می کنید. برای تعیین منطقه قیمتی از اشکال مستطیل شکل استفاده کنید. مناطق عرضه و تقاضا بازار فارکس لزوما باهم ظاهر نمی شوند. اغلب جفت ارزها تنها یکی از این مناطق را نشان می دهند.

2) حرکتهای قوی قیمت را خارج از منطقه احتمالی تقاضا / عرضه شناسایی کنید

برخی از سطوح قیمتی هم برای خریداران و هم فروشندگان سطوح معناداریست و به عنوان منطقه ارزش شناسایی می شود. وقتی معامله گران حقوقی این مناطق دارای ارزش را مشاهده کنند به دنبال سرمایه گداری در آن نقاط خواهند بود.

درنتیجه عکس العمل قیمت نسبت به این محدوده، نسبتا سریع خواهد بود. حتی پیش از آنکه این محدوده قیمتی کاملا تشخیص داده شود.

مشاهده چندین نمونه از این مناطق ارزش، در یک سطح قیمت، احتمال وجود منطقه عرضه یا تقاضا را افزایش می دهد.

حرکات تند قیمت در خارج از مناطق عرضه و تقاضا

3) از اندیکاتورها برای تعیین مناطق حمایت و تقاضا استفاده کنید

معامله گران میتوانند از ابزارتعیین نقاط حمایت مقاومت های (pivot points) روزانه یا هفتگی برای شناسایی یا تأیید مناطق عرضه و تقاضا استفاده کنند.

معامله گران باید سطوح حمایت و مقاومت را تعیین کنند تا برای معاملات در مناطق تقاضا و عرضه آماده شوند.

سطوح حمایت مقاومت

علاوه بر این، معامله گران می توانند برای دقت بیشتر از سطوح فیبوناچی برای تعیین نقاط عطف احتمالی در مناطق عرضه یا تقاضا استفاده کنند. سطح 61.8٪ فیبوناچی به عنوان یک سطح مهم در نظر گرفته می شود. به این سطح در تعیین منطقه عرضه در نمودار زیر دقت کنید.

کاربرد سطح 61.8٪ فیبوناچی در تعیین منطقه عرضه

استراتژی های معامله در منطقه عرضه و تقاضا

استراتژی معاملاتی رنج (Range)

اگر مناطق عرضه و تقاضا کاملا قطعی شوند، می توان از آنها در استراتژی رینج استفاده کرد. معامله گران می توانند برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، اندیکاتور استوکستیک یا آر اس آی، را با این استراتژی ترکیب کنند. از آنجا که این یک نوع از معامله غیر جهتدار از نظر روند است، می توان نقاط خرید و فروش را در آن تعیین کرد.

پس از مشاهده شرایط اشباع فروش/خرید، در چارت با تایم فریم بلند مدت، معامله گر می تواند وارد تایم فریم کوچکتر شده و نقطه ورود ایده آل را پیدا کند.

استفاده از مناطق عرضه و تقاضا در استراتژی معاملاتی رینج (Range)

استراتژی شکست (Breakout)

استراتژی Breakout یکی دیگر از استراتژی های معاملات عرضه و تقاضا است.

قیمت نمی تواند برای همیشه در یک محدوده مشخص باقی بماند و در نهایت یک حرکت جهت دار ایجاد می کند. معامله گران به دنبال ورود مطلوب به بازار در جهت شکست قیمت هستند، زیرا ممکن است شروع یک روند قوی باشد.

نمودار دلار آمریکا/ ین ژاپن، شکست یک روند رینج معاملاتی را نشان می دهد اما پس از آن دوباره به سمت منطقه تقاضا بازگشت. در این سناریو معامله گرانی که معامله کوتاه مدت انجام می دهند ممکن است متضرر شوند. یک راه برای کاهش این ضرر این است که قبل از انجام معامله کوتاه مدت، بازگشت مجدد به منطقه تقاضا را پیش بینی کنید.

استفاده از مناطق عرضه و تقاضا در استراتژی شکست (Breakout)

استفاده از مناطق عرضه و تقاضا برای مدیریت ریسک

مناطق تقاضا و عرضه شباهت زیادی به سطوح حمایت و مقاومت دارند. بنابراین، معامله گر می تواند از این مناطق برای تعیین حد ضرر و حد سود برای معاملاتش استفاده کند.

نمودار جفت ارز دلار سنگاپور / دلار آمریکا نشان می دهد که چگونه می توان با توجه به مناطق عرضه و تقاضا نقاط حد سود و حد ضرر را تعیین کرد.

تعیین حد سود و زیان و مدیریت ریسک با استفاده مناطق عرضه و تقاضا

بررسی رفتار بانکها در نواحی عرضه و تقاضای بازار

بررسی رفتار بانکها در نواحی عرضه و تقاضای بازار : در این مقاله به بررسی رفتار بانکها و جریان نقدینگی در نواحی عرضه و تقاضای بازار به سبک آقای سم سیدن پرداخته ایم .

مقدمه:
معامله با سطوح عرضه و تقاضا از گذشته تا الان یکی از برجسته ترین و کارامد ترین و معروفترین روش ھا در ترید می باشد.

اما باید بدانیم که ترید کردن با مناطق عرضه و تقاضا از گذشته تا کنون تغییرات زیادی نکرده است

اگر حتی شما در حال حاضر در اینترنت سرچ کنید و روش ھای مختلف ترید با مناطق عرضه و تقاضا را ببینید

متوجه خواھید شد تفاوت چندانی بین روش ھای مختلف ترید در مناطق عرضه و تقاضا وجود ندارد.

منظور از تفاوت در اینجا تایم فریم مورد استفاده و یا روش ورود در نواحی عرضه و تقاضا می باشد.

یکی از محبوب ترین روش ھای ترید در مناطق عرضه و تقاضا روش ترید به روش جناب آقای سیدن می باشد

متاسفانه خیلی از تریدرھا از این روش جواب نمی گیرند و آن به این دلیل است که یکسری کارھا را اشتباه انجام می دھند

که از مھمترین اشتباھات آنھا میتوان به عدم درک درست از مناطق عرضه و تقاضا اشاره کرد.

در این مقاله من به شما کمک خواھم کرد تا درک درستی از این مناطق داشته باشید و مناطق را به درستی تعیین کنید.

در این مقاله به مباحث ذکر شده زیر اشاره خواھیم کرد

تا شما بدانید چه عواملی در فھم این موضوع که آیا قیمت به منطفه عرضه و تقاضا واکنش نشان میدھد یا خیر نقش مھمی دارند

• چه مکانیزمی باعث شکست سطوح عرضه و تقاضا خواهد شد.
  
• چرا نمودار به مناطق عرضه و یا تقاضایی که ایجاد کرده است دوباره بر می گردد
  
• مدت زمانی که طول می کشد چارت به منطقه عرضه و تقاضایی که ایجاد کرده برگردد.
  

چگونه بھترین نواحی عرضه و تقاضا را پیدا کنیم:

در مقاله قبل که ترجمه کردم و اینجا نویسنده این مقاله به ان اشاره می کند

این نکته ذکر شده که ناحیه عرضه و تقاضایی که ناشی از در جا زدن نمودار در مدت طولانی باشد

از ناحیه عرضه و تقاضایی که ناشی از در جا زدن نمودار در مدت کم باشد قویتر است.

و نکته بعد توجه کردن به نواحی عرضه و تقاضایی است

که جدیدا ایجاد شده وباید نواحی جدید در الویت قرار داده شوند نسبت به نواحی قدیمی تر.

شکل زیر چارت یورو در تایم یکساعته را نشان می دھد. دقت کنید

ناحیه عرضه ای که مشخص شده بعد از ان چه حرکت قوی ای شکل گرفته است .

پس ناحیه عرضه یا تقاضایی برای ما مھم است که بعد از ان حرکت قوی را شاھد باشیم.

این حرکات قوی در چارت ناشی از سفارشات قوی بانک ھا است

به طور مثال در اینجا سفارش فروش بزرگی که در این ناحیه قرار داده شده است.

حال یک سوال چرا باید نمودار به این ناحیه برگردد؟ دلیلش چیست؟

دلیلی که به ذھن شما میرسد این است بانک ھا نتوانسته اند

برای تمام سفارشات فروش خود در این قیمت سفارش خرید پیدا کنند و ھنوز مقداری سفارش فروش دارند .

خوب یک تریدر متوسط سوال و جواب ھای بالا را با خود میکند و این ناحیه را قوی میداند؟

اما چند نکته :

اگر بانک ھا میخواستن مجدد سفارشات فروش خود را در ناحیه عرضه قرار دھند باید کاری می کردند

که در مدت زمان کوتاھی نمودار به ناحیه عرضه برسد و مجدد سقوط کند

اما ھمانطور که در شکل بعد میبینیم این اتفاق نیافتاده است نمودار فاصله بسیاری با منطقه عرضه ما گرفته است

که اگر نمودار میخواست به ناحیه عرضه برگردد این ھمه فاصله نمی گرفت

از ان.نمودار مدت ھا بعد با سرعت زیاد ناحیه عرضه ما را شکسته است

بدون اینکه حتی یک مکث کوچک در این ناحیه بکند.

اما این زون از دست رفته و اھمیت خود را از دست داده است و بانک ھا سفارشات خود را در جای دیگر قرار داده اند .

ما از کجا این نکته را فھمیدیم؟

درست است که تمام شرایط دلالت بر قوی بودن این ناحیه می کند اما ما باید ببینیم بعد از اینکه نمودار این ناحیه را ترک کرده است

ایا دوباره به ان برگشته است برگشت دوباره نمودار نشان دھنده مھم بودن قیمت در این ناحیه است.

بانک ھا سفارشات بزرگ خود را در نقاطی قرار میدھند که توجه دیگران به ان کم جلب شود

تا موقعیت سفارش خود را به خطر نیندازند.

فرض کنید یک منطقه عرضه داریم که بانک ھا و بانک ھا تمام سفارشات فروش خود را قبلا مصرف کرده اند

و سفارش فروش جدید نمی خواھند بگذارند

ولی به ھیچ عنوان ھم نمی خواھند این منطقه عرضه تھدید شود یا بشکند

وقتی قیمت به نزدیکی این منطقه می رسد بانک ھا برای جلوگیری از شکست این منطقه چه می کنند ؟

با یک حرکت سریع نمودار را به منطقه عرضه می رسانند و سفارشات خریدی که در این ناحیه قرار دارند را فعال میکنند

سپس نمودار می ریزد و سفارشات خرید استاپش میخورد و نمودار به حرکت خود ادامه می دھد

و سفارشات خلاف جھت دلخواه بانک ھا که در منطقه مھم از نظر بانک ھا قرار داده شده بود پاکسازی می شود.

به خاطر داشته باشید انھا موقعی از منطقه خود محافظت میکنند که پوزیشن باز داشته باشند

و این منطقه برای حفاظت از پوزیشن انھا نقش کلیدی داشته باشد.

در مثال بالا نمودار 11 روز به منطقه عرضه برخورد نداشت که نشان می دھد

ھیچ سفارش فروشی توسط بانک ھا در این منطقه باقی نمانده است.

حالا به شکل زیر توجه کنید:

در شکل بالا یک منطقه عرضه را میبینید که اندکی قبل از منطقه عرضه شکل قبل شکل گرفته است.

این منطقه نیز مانند شکل قبل از این بدیل اینکه بانک ھا سفارشات فروش خود را گذاشته اند شکل گرفته است.

شما می توانید ببینید برعکس مثال قبل که بعد از 283 ساعت نمودار به منطقه عرضه برگشت

در اینجا تنھا بعد از گذشت 26 ساعت نمودار به منطقه عرضه برگشته است.

دلیل این برگشت سریع از منطقه عرضه که در اینجا اتفاق افتاده است

این است که بانک ھا می خواھند از منطقه عرضه خود نھایت سود را به دست بیاورند .

کل داستان این منطقه را برای شما شرح خواھم داد وقتی خبر NFP منتشر شد

خریداران وارد چارت شدند و قیمت را به سمت این منطقه عرضه ھل دادند

سپس بانک ھا دیدند که منطقه عرضه و سطح کلیدی ان ھا مورد تھدید قرار گرفته است

با سفارشات فروش زیاد قیمت را برگرداندند که حاصل این یک شادو می باشد که می بینید.

در حقیقت اینجا محل ورود بانکھا و قرار دادن سفارشات سنگین فروش انھا است اگر انھا اجازه بدھند

که خریداران وارد این منطقه شوند و این منطقه را به سمت بالا بشکنند بانک ھا که وارد فروش شده بودند ضرر میکردند.

در شکل بالا یک منطقه تقاضا دیگر را میبینید که نمودار شانس زیادی برای بازگشت به این منطقه را دارد.

اما شکل پایین یک نمودار دیگر است که توضیح ان قبلا داده شده است

و نمودار بعد از مدت ھا دوباره به این منطقه بر می گردد و ھمانطور که میبینید

منطقه تقاضا را بدون ھیچ گونه مقاومتی می شکند.

چه مدت زمانی طول می کشد که نمودار به منطقه عرضه یا تقاضا برگردد.

خوب الان متوجه شدید که چرا مدت زمانی که طول می کشد تا مارکت به منطقه عرضه یا تقاضا برگردد مھم است .

در تایم فریم یکساعته بعد از تشکیل یک ناحیه عرضه یا تقاضا چارت باید بعد از 24 ساعت به ان برگردد.

این یک قانون سفت و سخت نیست و حتی تا 30 ساعت بعد از تشکیل یک ناحیه چارت می تواند به ان برگردد.

تنھا استثنایی که وجود دارد برای مناطق بزرگ و بازار سازی ھای بسیار بزرگ بازار می تواند تا دوھفته بعد ھم به ان بر گردد.

در تایم فریم روزانه صرفنظر از اینکه کجا یا در چه محلی تشکیل شده است بازار می تواند تا 30 روز به ان ناحیه باز گردد.

فھمیدن اینکه که چرا چارت به محدوده عرضه یا تقاضا برمی گردد:

ممکن است که به ذھن شما برسد که نمودار به این دلیل به منطقه عرضه و یا تقاضا برمیگردد

که بانک ھا نتوانسته اند تمام سفارشات فروش یا خرید خود را در این منطقه قرار دھند

و برای پر کردن تمام سفارشات خرید یا فروش چارت بعد از تشکیل ناحیه عرضه و یا تقاضا مجدد به این ناحیه بر می گردانند.

اما یک دلیل دیگر ان است که سود اضافی از سفارشات خود ببرند

و پوزیشن ھای مجدد فروش یا خرید در این ناحیه قرار دھند تا سود اضافی ببرند .

فھم این نکته که چطور یک ناحیه عرضه و تقاضا شکل گرفته کلید فھمیدن این نکنته است

که ایا نمودار بعد از برخورد به ان ناحیه بر می گردد یا ان را می شکند.

در قسمت بعد من این را شرح خواھم داد

سود گرفتن از نواحی عرضه و تقاضا:

نخستین نوعی از مناطق عرضه و تقاضا که در نمودار ما باید دنبال انھا باشیم نواحی است

که توسط بانک ھا شکل گرفته است.

و ھمواره باید این نکته را در نظر بگیریم که نمودار به سمت این نواحی حرکت خواھد کرد و حد سود خود را در این نواحی قرار دھیم.

بطور مثال فکر کنید در ناحیه عرضه ،بانک ھا سفارش فروش قرار داده اند .

در مرحله ای که سفارش فروش قرار داده اند نتوانسته اند برای تمام سفارشات فروش خود سفارشات خرید پیدا کنند

و سفارشات خرید و فروش را باھم جفت کنند

ناچار با حجم کمتری وارد سفارش فروش شده اند و برای اینکه تمام سفارشات فروش خود را مصرف کنند

دوباره به این ناحیه نمودار را برمی گردانند.

موقعی که نمودار به سمت بالا حرکت میکند با کندل ھای قوی خریداران خرد وارد بازار می شوند

و سفارشات خرید خود را قرار می دھنداین حرکت انقدر به سمت بالا ادامه پیدا می کند

که به ناحیه عرضه می رسد و سفارشات خرید خریداران با سفارشات فروش بانک ھا جفت می شود

و نمودار شروع به ریزش میکند یا جریان خرید انقدر قوی می شود که برخلاف میل بانک ھا ناحیه عرضه شکسته می شود

و بانک ھا دچار ضرر می شوند و ناحیه عرضه انھا تبدیل به تقاضا می شود

و بانک ھا مجبور می شوند برای سربه سر کردن معاملات خود و جلوگیری از ضرر یک پول بک به ناحیه تقاضا جدید بزنند

و سفارشات فروش خود را در نقطه ورود یا نزدیک ان سربه سر کنند

اغلب اینکه بعد از یک شکست یک ناحیه شاھد پولبک به ان ناحیه ھستیم ھم ھمین است. (به شکل بعد توجه کنید)

در اینجا سه ناحیه تقاضا می بینید که توسط بانک ھا ایجاد شده اند و برای تیک پرافیت گذاشتن بسیار مناسب ھستند.

تمام نواحی عرضه در سویینگ لو ھستند و بعد از برخورد مجدد به این سطوح نمودار چگونه اندکی بر میگردد.

موارد ذکر شده را برای مناطق عرضه نیز میتوانید در نظر بگیرید.

در شکل زیر نمودار در حال ریزش به سمت پایین می باشد ھنگامی که به سطح تقاضا نمودار برای بار دوم می رسد

تعدادی از خریداران به گمان اتمام روند نزولی وارد بازار می شوند

و باعث می شود نمودار به سمت بالا بپرد چه بسا بانک ھا نیز وارد سفارش خرید شوند

یا قسمتی از سفارشات قبلی خود را ببندند

که نتیجه ھردو یکی است و نتیجه ان پرش قیمت به سمت بالاست و وقتی که قیمت به سمت بالا پرید

بانک ھا سود حاصل از سفارشات خرید خود را برداشت می کنند

و سفارشات فروش مجدد قرار می دھند تا سطح عرضه شکسته می شود.

در بار دومی که نمودار به یک ناحیه می رسد انتظار چند بار رفت و برگشت قیمت و بازار سازی را داشته باشید.

دو نکته مھم را در ترید کردن در این نواحی در نظر بگیرید اول اینکه اگر شما بر اساس حرکات بانک ھا میخواھید ترید کنید

باید در جھت روند غالب یعنی روند نزولی ترید کنید و با دیدن برگشت سریع تمام معاملات فروش خود را نبندید

می توانید قسمتی از سود خود را ببندید و استاپ را به نقطه ورود بیاورید

تا از ضرر و برگشت نمودار در امان باشید ولی در نظر داشته باشید چون روند غالب نزولی است

احتمال خیلی زیاد دارد نمودار به حرکت نزولی خود ادامه دھد.

و نکته دوم این است

نمودار وقتی به محل عرضه و یا تقاضایی که در قبل ایجاد کرده است می رسد

شروع به تشکیل حرکات سریع اطراف ان ناحیه خواھد کرد

و به سمت بالا و پایین حرکت می کند و احتمالا شاھد شکست جعلی این ناحیه خواھید بود

چون ممکن است بعضی از بانک ھا سفارشات معکوس در جھت قرار داده باشند

به طور مثال در شکل زیر ممکن است سفارشات خرید قوی در ناحیه تقاضا وجود داشته باشد

و بانک ھا با دیدن روند نزولی قوی اقدام به بالا بردن قیمت جھت تسویه و یا سربه سر کردن سفارشات خرید خود باشند

تا از ضررجلوگیری کنند و سفارشات خرید خود را ببندند و مجدد سفارشات فروش بگذارند بنابراین از ترید کردن در این نواحی خودداری کنید

و یا با استاپ کوچک وارد ترید در این نواحی شوید یا منتظر اتمام جنگ در این ناحیه شوید و سپس وارد ترید شوید

چگونه در نواحی عرضه و تقاضا معامله کنیم؟

درک علت حرکات جفت ارز‌ها در پیشرفت معامله‌گران در بازار فارکس نقشی حیاتی دارد. در ساده‌ترین حالت ممکن، قیمت به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا نوسان می‌کند. اگر این موضوع را بتوانید درک کنید آنگاه به فرآیند معامله‌گری نگاهی منطقی خواهید داشت. در این مقاله به بحث در مورد سیستم عرضه و تقاضا می‌پردازیم. در ادامه نحوه تعیین نواحی عرضه و تقاضا و استفاده از آن‌ها در یک استراتژی جامع را شرح می‌دهیم.

عرضه و تقاضا در معامله‌گری

مفهوم عرضه و تقاضا هسته مرکزی اکثر نظریات اقتصادی است. قانون عرضه و تقاضا می‌گوید که اگر عرضه کالایی زیاد و تقاضا کم باشد، مازاد تولید موجب کاهش قیمت می‌شود. و برعکس، اگر عرضه یک کالا کم و تقاضا زیاد باشد، این کمبود قیمت را افزایش می‌دهد.

درک این قانون کار سختی نیست و می‌توان آن را به تمام ابزارهای قابل معامله تعمیم داد.

در بازار فارکس، اگر عرضه جفت ارزی زیاد و تقاضا برای آن کم باشد، قیمت کاهش می‌یابد. اگر عرضه جفت ارز کم و تقاضا برای آن زیاد باشد، این امر باعث افزایش قیمت می‌شود.

عرضه و تقاضای جفت ارز‌ها توسط بازیگران بازار کنترل می‌شود. این بازیگران دولت‌ها، بانک‌ها، سرمایه‌گذاران، صندوق‌ها و سفته‌بازان هستند. اقدامات بازیگران دائماً عرضه و تقاضای جفت ارز را تغییر داده و باعث نوسان قیمت می‌شود. اگر معامله‌ای روی یکی از جفت ارز‌ها باز کنید، در معادله عرضه و تقاضای آن شرکت می‌کنید.

نواحی عرضه و تقاضا

عدم تعادل عرضه و تقاضا را می‌توان در نمودارهای قیمت مشاهده کرد. هر تیک قیمتی روی نمودار نشان‌دهنده تغییر نگرش معامله گران نسبت به جفت ارز مربوطه است. بنابراین، اگر معامله‌گران در سطح مشخصی نسبت به یک جفت ارز گرایش داشته باشند، این گرایش توسط معامله‌گران حرفه‌ای قابل‌تشخیص است.

به‌ عنوان‌ مثال اگر جفت ارزی تحت‌ فشار فروش رو به پایین حرکت کند برخی از معامله‌گران سفارشات شرطی خرید (Buy limit) خود را در سطوحی مشخص، زیر قیمت قرار می‌دهند. این افراد معتقدند که قیمت از سفارش آن‌ها عبور نخواهد کرد. آن‌ها بر مبنای توقف روند نزولی در این سطوح سفارش خرید خود را قرار می‌دهند. اگر افراد یا مؤسسات زیادی چنین نگرشی داشته باشند، در این ناحیه سفارش خرید بزرگی تشکیل می‌شود. درنتیجه با رسیدن به این سطح، تقاضا افزایش‌ یافته و شاید حتی موجب صعود شارپ قیمت نیز شود.

همین مسئله در جهت مخالف نیز صادق است. اگر حجم زیادی سفارش فروش بالاتر از قیمت انباشت شود، رسیدن به آن منطقه و افزایش عرضه باعث کاهش شدید قیمت می‌شود.

به‌این‌ترتیب، معامله‌گران باید از این دو سطح مهم در نمودارهای خود آگاه باشند، منطقه تقاضا و منطقه عرضه، جایی است که قیمت‌ احتمالاً افزایش و کاهش می‌یابد.

ناحیه تقاضا

این ناحیه در پایین قیمت فعلی بوده و تمایل به خرید در آن بسیار بالا است. با نگاهی به نمودار زیر می‌توان دید که تمایل به خرید در ناحیه تقاضا بسیار بالا است که نشان از حجم بالای سفارشات خرید شرطی دارد. به همین دلیل با رسیدن قیمت به این ناحیه بخشی از سفارشات خرید فعال می‌شوند. در این نواحی عکس‌العمل قیمت معمولاً بسیار سریع است و هرچه این سرعت بالاتر باشد به معنای حجم بیشتر سفارشات است.

همان‌طور که در نمودار ۴ ساعته USDCAD مشاهده می‌کنید سطح تقاضا بین ۱.۲۴۰۰ و ۱.۲۳۶۰ بسیار قوی است. هر بار که قیمت به این ناحیه می‌رسد سریعاً افزایش می‌یابد. دقت کنید ناحیه تقاضا را حتماً به‌صورت یک ناحیه مشخص کنید نه یک خط.

ناحیه عرضه

ناحیه عرضه دقیقا عکس ناحیه تقاضا تعریف می‌شود. این ناحیه در بالای قیمت قرار داشته و حجم سفارشات فروش نسبتا بالایی را در خود جای‌داده است. با رسیدن قیمت به این ناحیه سفارشات فروش به‌تدریج فعال می‌شوند. معامله گران جفت ارز مربوطه را فروخته و قیمت آن افت می‌کند. همانند تقاضا، عرضه هم یک ناحیه است نه یک خط.

نمودار جفت ارز GBPUSD را در تایم فریم ۱ ساعته مشاهده می‌کنید. ناحیه عرضه در نمودار مشخص‌شده است. هر بار که قیمت به این ناحیه می‌رسد شروع به ریزش می‌کند.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، با رسیدن به نواحی عرضه و تقاضا به‌احتمال‌ قوی برگشت قیمتی رخ خواهد داد. بنابراین معامله گران از این نواحی برای ورود به بازار استفاده می‌کنند. اگر قیمت با رسیدن به ناحیه تقاضا افزایش یابد، فرصت خرید برای آن جفت ارز فراهم است. فرصت فروش هم با برگشت قیمت از ناحیه عرضه فراهم می‌شود.

رسم نواحی عرضه و تقاضا

رسم نواحی عرضه و تقاضا روی نمودار همواره مفید است. این کار باعث می‌شود تا شما به‌صورت چشمی بدانید که در کجا هستید و با رسیدن قیمت به نواحی عرضه (S) / تقاضا (D) آماده معامله خواهید بود.

نحوه یافتن نواحی عرضه و تقاضا

اگر درباره نحوه یافتن این نواحی سؤال دارید کاملا طبیعی است، اما وقتی بدانید که باید دنبال چه مواردی بگردید شناسایی این نواحی بسیار ساده خواهد بود. ابتدا نمودار تایم فریم معاملاتی خود را بزرگ کنید و به بازه زمانی سطح بالاتر بعدی بروید. به عنوان مثال اگر در تایم‌ فریم یک ساعته معامله می‌کنید به تایم فریم ۴ ساعته بروید. با این کار همانند یک عقاب دیدتان گسترده خواهد بود. سپس نقاطی را پیدا کنید که در آن‌ها قیمت واکنش شدیدی داشته است. معمولاً نقاط عطفی که قیمت از آن‌ها به‌صورت شارپ صعود یا نزول کرده، نواحی تقاضا و عرضه در نظر گرفته می‌شوند. با یافتن این نقاط عطف و استفاده از ابزارهای ترسیمی نواحی موردنظر را رسم کنید. از دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا اندیکاتورهای عرضه و تقاضا هم برای یافتن نقاط عطف می‌توان استفاده کرد.

در تصویر فوق نمودار هفتگی AUDUSD را مشاهده می‌کنید که نواحی عرضه و تقاضا در آن رسم شده است.

روش تحلیلی عرضه و تقاضا در فارکس

سیستم‌ معاملاتی عرضه و تقاضا سیستم‌ ساده و درعین‌حال قدرتمندی است. این سیستم یکی از ناب‌ترین اصول معاملاتی را در دل خود جای‌ داده است. قوانین این سیستم بسیار ساده هستند. با رسیدن قیمت به سطح دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا تقاضا و واکنش مثبت باید وارد معامله خرید شوید. بر اساس انبوه سفارشات خرید موجود در این ناحیه انتظار افزایش قیمت را دارید و می‌توانید از این فرصت استفاده کنید.

با رسیدن قیمت به سطح عرضه و واکنش منفی باید وارد معامله فروش شوید. دقیقا مانند حالت قبل در اینجا فرصت فروش و کسب سود برای شما مهیا است.

حد ضرر را در این معاملات باید بالای محدوده عرضه و پایین محدوده تقاضا قرار دهید. رایج‌ترین روش نگهداری معامله تا زمانی است که به قیمت به سطح مخالف برسد. مثلا اگر در سطح تقاضا معامله خود را باز کردید تا زمانی که قیمت به ناحیه عرضه برسد نباید معامله را ببندید. همچنین برای حالت عکس که در سطح عرضه معامله را باز می‌کنید، باید معامله را در محدوده تقاضا ببندید. با این‌حال در اغلب موارد ممکن است سطح مشخصی به عنوان هدف معامله وجود نداشته باشد یا اینکه فاصله‌اش به‌ قدری باشد که قیمت نتواند به آن برسد. بنابراین پیشنهاد ما این است که برای تعیین نقطه خروج از تحلیل‌هایی نظیر خط روند، کانال و سوینگ‌های کف و سقف استفاده کنید.

مدیریت معامله سطوح عرضه و تقاضا

حال توضیحات فوق را با نمونه‌های واقعی ترکیب می‌کنیم.

نمودار زوم شده GBPUSD در تایم فریم ۱ ساعته را در نظر بگیرید. در گوشه پایین سمت چپ نواحی عرضه و تقاضا را شاهد هستیم. ناحیه تقاضا با آبی و ناحیه عرضه با صورتی مشخص‌ شده است. مشاهده می‌کنید که قیمت پس از کاهش قبلی خود، ناحیه تقاضا را شکل می‌دهد. قیمت چندین بار از ناحیه تقاضا جهش کرد و چندین فرصت برای ورود به معامله ایجاد می‌کند. فرض ما این است که قیمت هر بار پس از برخورد به این ناحیه سفارشات خرید جدیدی فعال می‌کند که آن را به بالا پرتاب می‌کنند. همان‌طور که در تصویر مشخص است حدضرر زیر ناحیه تقاضا تنظیم‌ شده است. با افزایش قیمت از ناحیه تقاضا، به نزدیک‌ترین منطقه عرضه در بالا می‌رسیم. قیمت با شتاب زیادی که دارد از این ناحیه عبور می‌کند و این سرنخ را به ما می‌دهد که شاید این ناحیه قدرت چندانی نداشته و روند صعودی ادامه‌دار است. به همین دلیل و با فرض ادامه‌دار بودن افزایش قیمت، می‌توان در معامله ماند.

همین اتفاق دقیقا رخ می‌دهد و وارد یک رالی قیمتی می‌شویم. در این مسیر شاهد کف‌ها و سقف‌های بالاتر هستیم که روند صعودی این جفت ارز را تائید می‌کنند. صعود به مدت ۱ هفته ادامه دارد و پس‌ از آن نشانه‌های اتمام روند آغاز می‌شوند. کانال نزولی قرمز رنگ که سقف و کف‌های پایین‌تری دارد نشانه واضحی از اتمام روند صعودی و احتمال شروع روندی نزولی است. بنابراین خروج از معامله در دومین کف رو به پایین، پس از دو سقف رو به پایین، منطقی است.

حال به سراغ مثالی از سناریوی مخالف در ناحیه عرضه می‌رویم.

نمودار USDJPY در تایم فریم روزانه مثالی از ناحیه عرضه را نشان می‌دهد. دو فلش آبی کوچک ناحیه عرضه را مشخص می‌کنند. ما به دنبال معاملاتی هستیم که به این سطح مربوط می‌شوند. پس از رشد قیمت در اولین فلش سبز رنگ می‌توان به معامله فروش این جفت ارز وارد شد. پس از ورود، قیمت شروع به کاهش می‌کند و پس از تشکیل کفی جدید دوباره صعودی شارپ دارد که بازهم به ناحیه عرضه برخورد می‌کند. با برگشت دوباره قیمت به این ناحیه بازهم می‌توان وارد فروش شد. قیمت ریزش سنگینی انجام می‌دهد و به ناحیه صورتی رنگ که ناحیه تقاضا است رسیده و افزایش می‌یابد. زمانی که متوجه صعود قیمت از ناحیه تقاضا شدید می‌توانید معامله فروش دوم را ببندید.

قیمت از ناحیه عرضه برمی‌گردد و دوباره افت می‌کند، با این تفاوت که این بار با ایجاد گپ از ناحیه تقاضا نیز عبور می‌کند. فشار فروش در اینجا قوی‌تر از حالت معمول است و شما برای ماندن در معامله و همراهی با روند نزولی باید دلایل کافی داشته باشید. خط روند زرد رنگ قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد و می‌توان تا زمانی که این خط روند شکسته نشده در معامله ماند. فلش قرمز رنگ شکست خط روند را مشخص کرده است، حال سیگنال معتبری برای خروج از معامله داریم.

در هر سه معامله ذکرشده حد ضرر بالای ناحیه عرضه با خطوط افقی قرمز رنگ مشخص‌ شده‌اند.

عرضه و تقاضا چیست؟

امروزه همه چیز با شیب بیشتری نسبت به قبل در حال رشد و تغییر است. بازار ارزهای دیجیتال که با سرعت چشمگیری نسبت به بازارهای سنتی پیشرفت کرده است و جداول و آمار ارقام که کاربران را نگران کرده بسیار عادی است. نکته امیدوار کننده این است که اکثر تعاریف موجود در این بازار از مفاهیم موجود در بازار سنتی سرچشمه می‌گیرد. بازار ارزهای دیجیتال ممکن است کمی گیج کننده باشد اما با شناخت فنون کاربردی و آموزش، علاوه بر کمتر شدن خطر در معاملات، شناخت رفتار بازار با ریسک کمتر، مطمئن و مصمم‌تر نسبت به معاملاتی که در پیش دارید تصمیم گیری کنید. در ادامه قصد داریم شما را با مفهوم عرضه و تقاضا آشنا کنیم.

تقاضا چیست؟

تقاضا (Demand) میزان درخواست مصرف کننده یا خریدار می باشد. به عبارتی هر مقدار از کالا یا خدمت که مصرف کننده در ازای قیمتی مشخص حاضر به خرید آن باشد را میزان تقاضا می‌گویند. از دیدگاه تحلیلگران رابطه تقاضا، رابطه بین میزان قیمت و مقدار تقاضا می باشد.

عرضه چیست؟

مقدار محصول یا خدمتی که تولیدکننده یا فروشنده در ازای قیمتی مشخص وارد بازار می‌کند عرضه می‌گویند. رابطه عرضه، رابطه بین میزان قیمت و مقدار عرضه است.

قانون تقاضا

با افزایش قیمت کالا زمان دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا مورد نیاز برای تامین هزینه خرید آن کالا بیشتر می شود از طرفی برای برخی مردم ارزش کالا و خدمات درقبال قیمت آن ناچیز است پس میتوان پیش بینی کرد با افزایش قیمت میزان خرید کاهش می یابد به این قاعده، قانون تقاضا می گویند.

قانون عرضه

با افزایش قیمت کالا میزان عرضه افزایش می یابد زیرا افراد علاقه دارند که محصولات خود را با قیمت بیشتری بفروشند. این قاعده را قانون عرضه می گویند.

نکته: قانون عرضه و تقاضا همیشه یکسان نیست؛ گاهی با افزایش قیمت ها، فروشندگان کالای کمتری میفروشند یا با کاهش قیمت ها، خریداران اجناس کمتری میخرند، دلیل این اتفاق طمع فروشنده یا خریدار است.

چرا قیمت یک کالا با ارزش واقعی آن یکسان نیست؟

بعضی اوقات فروشندگان پس از بالا رفتن قیمت و امید به افزایش بیشتر قیمت ها از فروش محصولاتشان جلوگیری می‌کنند و از طرفی خریداران هنگام کاهش قیمت دیگر خرید نمی کنند و به امیدکاهش قیمت بیشتری هستند. طبق تجربه در بازار ارزهای دیجیتال به منظور جلوگیری از ضررهای احتمالی این رفتار را هرگز پیشنهاد نمی‌کنیم.

در هر بازاری کالا و قیمت با دو مولفه 1) قیمت کالا و 2) ارزش کالا معرفی می شود. این دو مولفه لزوما ارزش برابری ندارند. برخی از کالاها نسبت به بهایی که پرداخت می‌کنید ارزش کمتری دارند و بعضی مواقع ارزش یک کالا بیشتر از بهایی است که برای آن پرداخت کرده اید. این مغایرت داشتن قیمت کالا با ارزش واقعی آن به دلیل عرضه و تقاضاست با ترند شدن یک رمز ارز یا محصول قیمت آن افزایش میابد به عنوان مثال ترند شدن زمین های متاورس سبب افزایش تعداد فروش و افزایش قیمت زمین های متاورسی شد.

تاثیر عرضه و تقاضا در بازار ارزهای دیجیتال

هر ارز دیجیتال یک تیم پشتیبانی دارد وظیفه اصلی این تیم توسعه و افزایش ارزش رمز ارز است. این امری طبیعی است که خریدار علاقه دارد ارزی را خریداری کند که روز به روز ارزش آن افزایش یابد. فنی که تیم توسعه دهنده برای افزایش ارزش رمز ارز اجرا می کنند توکن سوزی است به عنوان مثال تیم بیت کوین هر 4 سال یک بار عملیات هاوینگ را اجرا می کند، هنگام انجام هاوینگ درصد پاداش و استخراج ماینرها کاهش میابد. این تیم سعی دارد با استفاده از قانون عرضه، میزان دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا عرضه را کاهش دهد تا نسبت تقاضا افزایش یابد. به عبارتی با کاهش بیت کوین در بازار قیمت آن افزایش می باید.

همیارکریپتو در دوره آموزشی ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری و آنلاین صفر تا صد مفاهیم دنیای کریپتو را به علاقه مندان این حوزه آموزش می دهد.

مدیریت عرضه و تقاضا (Supply and Demand)

برقرار کردن رابطه تعادل بین میزان نیاز مشتری و میزان تولید فروشنده مدیریت عرضه و تقاضا نام دارد، که مهم ترین ابزار کنترل بازار است.

یک بستنی فروش را در نظر بگیرید در فصل تابستان فروش بسیار خوبی دارد اما در فصل زمستان فروش کم می شود. برای برقراری رابطه تعادل و مدیریت عرضه و تقاضا می تواند در فصل تابستان بستنی را با قیمت بالاتر و در زمستان بستنی را ارزان تر بفروشد با این کار می تواند در تابستان اندوخته ای جمع کند برای زمستان و در زمستان با قیمت پایین تر مردم را ترغیب کند که بستنی بخرند. این عمل مدیریت عرضه و تقاضا به بیان ساده است.

تاثیر عرضه و تقاضا در تعیین قیمت ارزهای دیجیتال

تاثیر عرضه و تقاضا در تعیین قیمت ارز‌های دیجیتال به 3 بخش تقسیم می‌شود:

تاثیر عرضه و تقاضا در کوتاه مدت

ارز دوج کوین را به یاد دارید؟ در یک مقطع زمانی ایلان ماسک از آن حمایت کرد قیمت آن افزایش یافت و افراد زیادی دوج کوین خریدند. برخی اتفاقات در بازارهای ارز دیجیتال باعث می شود که مردم نسبت به یک ارز در کوتاه مدت خوش بین باشند و عموم مردم به سمت خرید آن هجوم ببرند.

با افزایش تقاضا، فروشندگان تمایلی برای فروش ارزهایشان ندارند.اگر فروشنده ارز خود را نفروشد خریدار مجبور است قیمت بالاتری پیشنهاد دهد. با افزایش قیمت، بعضی از فروشندگان، رمزارزشان را می‌فروشند و برخی نمی‌فروشند. این قاعده تا جایی اتفاق می‌افتد که برای فروشنده قیمت بالاتری وجود نداشته باشد، این روند افزایش قیمت در بازار ارز دیجیتال می باشد. برعکس این قاعده هم وجود دارد زمانی که فروشنده قصد دارد رمز ارز را بفروشد و خریداران تمایلی به خرید ندارند فروشنده مجبور می‌شود قیمت را کاهش دهد تا خریدار تمایل به خرید داشته باشد.

تاثیر عرضه و تقاضا در بازار در میان مدت

پیش تر در مورد هاوینگ بیت کوین صحبت کردیم با این کار ماینینگ بیت کوین کندتر دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا می شود. این اتفاق نوساناتی در قیمت بیت کوین ایجاد می کند. این پدیده یک تاثیر میان مدت در عرضه و تقاضا می باشد.

تاثیر عرضه و تقاضا در بازار در بلند مدت

همانطور که می دانید بیت کوین قابل استخراج حدود 23 میلیون است پس از ماین کردن آخرین بیت کوین استخراج بیت کوین به طور کامل از بین خواهد رفت. از آن پس تعدادی محدود از این رمز ارز وجود خواهد داشت که بین مردم ردوبدل خواهد شد.

تصور کنید استخراج بیت کوین قطع شود. اگر تقاضا افزایش نداشته باشد، باز هم عرضه کوین جدید صفر می‌شود این پدیده، تاثیر عرضه و تقاضا را در بلند مدت نشان می‌دهد.

سطوح عرضه و تقاضا چیست؟

سطح عرضه و تقاضا بسیار نزدیک به سطوح حمایت و مقاومت است.

سطح (Level) یا ناحیه (Zone)

تفاوت سطح با ناحیه در مساحتی است که هر یک در بر می‌گیرند. سطح عرضه/تقاضا مساحت کمتری اشغال می کند اما ناحیه عرضه/تقاضا مساحت بیشتری را در بر میگیرد. تفاوت دیگر روش ترسیم نواحی عرضه و تقاضا است، نواحی حمایت/مقاومت و عرضه/تقاضا از منشأ یکسانی هستند. برخی براین باورند که نواحی عرضه و تقاضا را می توان به عنوان مناطق حمایت و مقاومت تصور کرد.

سطح عرضه

ناحیه‌ای در نمودار است که با دو مورد زیر می توان آن را شناسایی کرد.

1. کندل صعودی قوی که به این سطح می‌رسد یا در مقابل کندل قوی نزولی که از این سطح اتفاق می افتد.
2. خوشه‌ای از اجتماع چند کندل کوچک

سطوح تقاضا

نقطه‌ی مقابل ناحیه‌ی عرضه، ناحیه تقاضا است که باید یکی از دو شرط زیر برای تایید مهیا باشد:

1. کندل نزولی قوی که به این سطح می‌رسد یا در مقابل کندل قوی صعودی که از این سطح اتفاق می‌افتد.
2. خوشه‌ای از اجتماع چند کندل کوچک

جمع بندی

در این مقاله دریافتیم مبنای تغییر قیمت ها، عرضه و تقاضا است. هرچقدر کالای شما نایاب تر باشد، پتانسیل افزایش قیمت برای آن بیشتر است. هرچقدر تقاضا برای کالای شما بیشتر باشد، دست فروشنده برای افزایش قیمت بازتر است. شناخت قواعد و چهارچوب عرضه و تقاضا کمک می کند در هنگام معامله، درک بهتری از انتخاب هایتان داشته باشید.

عرضه و تقاضا مانند روش های تحلیلی دیگر، معایب خود را دارد. چون بازارهای مالی مدام در حال تغییر است هیچ استراتژی یا ابزار بی نقصی برای معامله وجود ندارد. در طول مسیر نگرش تریدر به معامله است که تغییر می کند. عرضه و تقاضا،‌ عنصری تعیین کننده در بازار است و شناخت و پیروی از قواعد آن، راه موفقیت در بازار کریپتو کارنسی است.

اگر به دنیای رمز ارزها علاقه دارید و قصد سرمایه گذاری در این بازار را دارید تیم همیار کریپتو توصیه می کند با دانش و آگاهی وارد این حوزه شوید. همیارکریپتو در دوره های آموزشی ارز دیجیتال صفر تاصد مفاهیم دنیای کریپتو را به علاقه مندان آموزش می دهد. ما در تلاشیم که با آگاه کردن افراد فعال در این حوزه از طریق آموزش و انتقال تجربیات خطرات این راه کاهش دهیم.

اندیکاتور عرضه و تقاضا چیست و چگونه باید از آن استفاده کنیم؟

اندیکاتور عرضه و تقاضا یکی از ابزارهای اصلی مورد استفاده در بازار ارزهای دیجیتال است. امروزه تریدرهای حرفه‌ای فراوانی از استراتژی تعیین نواحی عرضه و تقاضا برای کسب درآمد و سود پایدار استفاده می‌کنند. به‌دلیل سختی پیدا کردن این نواحی، معمولاً از اندیکاتور تشخیص نواحی عرضه و تقاضا برای این کار استفاده می‌شود. در این مقاله قصد داریم این ابزار کاربردی را به شما عزیزان معرفی کرده و نحوه استفاده از آن‌ را بیان کنیم.

اندیکاتور عرضه و تقاضا چیست؟ ابزاری قدرتمند برای ترید ارز دیجیتال

امروزه معامله‌گران حرفه‌ای از استراتژی‌های معاملاتی مختلفی برای کسب سود در بازار کریپتو استفاده می‌کنند. یکی از این استراتژی‌های پر‌کاربرد، ترید ارز دیجیتال با توجه به نواحی عرضه و تقاضاست که در وبلاگ داجکس نیز مقالات متعددی پیرامون آن نوشته شده است. نواحی عرضه و تقاضا نقاطی از نمودار هستند که قیمت‌ها در آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. اگر یک معامله‌گر حرفه‌ای باشید، این امکان را خواهید داشت که از این واکنش‌های قیمتی، سود خوبی به جیب بزنید.

پیدا کردن نقاط عرضه و تقاضا کار هر کسی نیست و به تجربه و مهارت فراوانی نیاز دارد. به‌دلیل دشوار بودن پیدا کردن این نواحی، اندیکاتور عرضه و تقاضا (supply and demand indicator) این کار را برای تریدرها انجام می‌دهد. این ابزار کاربردی نقاطی را که بیشترین پتانسیل برای وجود نواحی عرضه و تقاضا را دارند، به‌خوبی به معامله‌گران بازار نشان خواهد داد.

اهمیت استفاده از اندیکاتور تشخیص نواحی عرضه و تقاضا در بازار ارزهای دیجیتال

استفاده از اندیکاتور عرضه و تقاضا در میان معامله‌گران بازارهای مالی از جمله بازار کریپتو رواج فراوانی دارد. معمولاً در بازارهای مالی، عرضه و تقاضا قیمت‌ها را مشخص می‌کنند. منظور ما از عبارت نواحی عرضه، نقاطی از نمودار است که فروشندگان متعددی در آن منتظر عرضه ارزهای دیجیتال هستند. محدوده تقاضا نیز نقاطی است که در آن خریداران پس از بررسی قیمت‌ها اقدام به خرید رمز ارز می‌کنند. اندیکاتور های عرضه و تقاضا به معامله‌گران در پیدا کردن این محدوده‌های حساس و مهم کمک خواهند کرد.

با یافتن این نقاط روی نمودار و تحلیل حرفه‌ای آن‌ها،‌ می‌توانید معامله‌ای موفق را پشت سر گذاشته و سود فراوانی کسب کنید. پیدا کردن این نواحی و ترید با عرضه و تقاضا، با فرمول‌های خاصی انجام شده و روی نمودار نمایش داده می‌شوند. مطمئن باشید با آموزش پیشرفته ارز دیجیتال و استفاده از این اندیکاتور، درصد موفقیت معاملات شما به‌طرز چشم‌گیری افزایش خواهد یافت.

آشنایی با نحوه فعالیت اندیکاتور دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا عرضه و تقاضا در متاتریدر

ابزارهای فراوانی برای ترید ارز دیجیتال ایجاد شده‌اند که از میان بهترین آن‌ها می‌توان به اندیکاتور مومنتوم و البته اندیکاتور عرضه و تقاضا اشاره کرد. در این قسمت، نحوه کار با اندیکاتور تشخیص نواحی عرضه و تقاضا را آموزش می‌دهیم. این ابزار یک دستیار معاملاتی حرفه‌ای و کاربردی برای معامله‌گران است که از طریق آن می‌توانند نواحی تقاضا و عرضه را تشخیص دهند. اندیکاتور عرضه و تقاضا را می‌توان از وبسایت‌های معتبر بسیاری دانلود و نصب کرد.

برای مثال، افراد متعددی از اندیکاتور عرضه و تقاضا در تریدینگ ویو استفاده می‌کنند. مطابق تصویر، اندیکاتور قیمت‌های خاصی که ممکن است بهترین نواحی عرضه یا تقاضا باشند را با علامت به کاربران نشان می‌دهد. بعد از اینکه قیمت‌ها به این نواحی رسیدند، معامله‌گران منتظر واکنش قیمت می‌مانند. با ایجاد الگوی کلاسیک در تایم‌های پایینتر یا تأیید کندل استیک، باید با توجه به ریسک ریوارد ۱:۳ وارد معامله شوید. اکثر معامله‌گران عرضه و تقاضا منتظر می‌مانند که قیمت‌ها وارد این نواحی شوند؛ مکانی که فعالیت‌های گسترده خرید و فروش رخ می‌دهد.

با اندیکاتور عرضه و تقاضا در تریدینگ ویو درصد موفقیت خود را افزایش دهید

وبسایت معتبر TradingView یک ابزار هوشمند طراحی کرده است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا نواحی عرضه و تقاضا در نمودار را مشاهده کنند. خرید ارز دیجیتال در منطقه تقاضا و فروش آن در نواحی عرضه امری منطقی است؛ اما به‌خاطر داشته باشید که مناطق تازه و جدید، مؤثرتر از نقاط آزمایش‌شده مجدد هستند. این نقاط می‌توانند به‌عنوان مناطق ورودی برای روندهای ادامه‌دار یا به‌عنوان مناطق معکوس برای یک روند در حال تغییر استفاده شوند.

تریدینگ‌ویو امکانات و اطلاعات فراوانی را در اختیار معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال قرار می‌دهد. با استفاده از اندیکاتور عرضه و تقاضا یا ابزارهای حرفه‌ای و پر‌کاربردی دیگری مانند اندیکاتور استوکاستیک و مومنتوم می‌توانید معاملات را به‌صورت تهاجمی یا محافظه‌کارانه انجام داده و درآمد خوبی کسب کنید. البته فراموش نکنید که ورود به دنیای کریپتوکارنسی بدون آموزش اصولی و یادگیری مفاهیم این حوزه کار چندان عاقلانه‌ای نیست و ممکن است سرمایه شما را به باد دهد.

برای شروع خرید و فروش رمز ارز، در دوره‌های آموزش ارز دیجیتال شرکت کنید

افراد بسیاری به‌دلیل نداشتن آگاهی و دانش کافی درباره ارزهای دیجیتال، کل سرمایه و ثروت خود را در بازار کریپتو از دست داده‌اند. به همین دلیل، پیشنهاد می‌کنیم حتماً برای ورود به این عرصه به‌طور اصولی آموزش ببینید. همچنین، تهیه ابزارهایی مانند والت‌های سخت‌افزاری برای نگه‌داری از دارایی‌ها به‌شدت پیشنهاد می‌شود. در پاسخ به این سؤال که «کیف پول سخت افزاری چیست»،‌ باید بگوییم والت ابزاری کاربردی و ایمن برای ذخیره ارزهای دیجیتالِ خریداری شده توسط تریدرهاست.

آموزش حرفه‌ای استفاده از اندیکاتور عرضه و تقاضا و ترید ارز دیجیتال با داجکس

در این مقاله اطلاعات مفیدی را درباره اندیکاتور عرضه و تقاضا و نحوه استفاده از آن در اختیار شما قرار دادیم. برای اینکه بتوانید مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار پر‌درآمد کریپتو سود به‌دست بیاورید،‌ ابتدا باید در دوره‌های آموزش ارز دیجیتال شرکت کنید. در این دوره‌ها علاوه‌بر معرفی مفاهیم پایه این حوزه، نحوه استفاده از ابزارهایی مانند اندیکاتور تشخیص نواحی عرضه و تقاضا نیز به‌خوبی آموزش داده می‌شود.

مجموعه معتبر داجکس با بهره‌گیری از اساتید مجرب و حرفه‌ای، بهترین دوره‌های آموزش ترید ارز دیجیتال را در سطوح مقدماتی،‌ پیشرفته و حتی خصوصی (VIP) برای مخاطبان خود طراحی کرده است. با شرکت در یکی از این دوره‌ها، می‌توانید در کمترین زمان ممکن مانند یک تریدر حرفه‌ای رمز ارز معامله کنید. اگر در زمینه کار با ابزارهایی مانند اندیکاتور عرضه و تقاضا تجربه‌ای دارید، پیشنهاد می‌کنیم تجربه ارزشمندتان را در قالب کامنت با سایر خوانندگان داجکس در میان بگذارید.